群益創新科技基金N類型

68.51新台幣1.49(2.22%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月7.71%
3月5.89%
1年0.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.86%
      -
      -
    • 一個月
      7.71%
      0.84%
      1.55%
    • 三個月
      5.89%
      9.34%
      11.20%
    • 一年
      0.24%
      26.29%
      17.57%
    • 三年(年度化)
      -
      11.42%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      15.20%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      13.89%
    • 年初至今
      1.65%
      29.31%
      9.82%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    5,423.52百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃【群益創新科技基金2012Q4】JAAA2股票、承銷股票、上市受益憑證、債券換股權利證書、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金自成立六個月後,投資於上市、上櫃公司股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。 本基金投資從事於重要科技事業之上市、上櫃公司股票不得低於淨資產價值百分之六十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述兩項比例(百分之七十及百分之六十)之限制。 1.前述所稱之重要科技事業,係指從事於或轉投資於電子、電腦、消費性電子、半導體、光電、關鍵性零組件、通訊、資訊、電信、國際網際網路產業、多媒體產業、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.99%
    2. 2.新興亞洲5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技90.92%
    2. 2.工業4.39%
    前五大持股
    1. 1.Asmedia Technology Inc7.19%
    2. 2.Silergy Corp6.28%
    3. 3.Genius Electronic Optical Co Ltd6.10%
    4. 4.uPI Semiconductor Corp6.01%
    5. 5.eMemory Technology Inc5.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.99%
    2. 2.新興亞洲5.32%
    前五大持股
    1. 1.Asmedia Technology Inc7.19%
    2. 2.Silergy Corp6.28%
    3. 3.Genius Electronic Optical Co Ltd6.10%
    4. 4.uPI Semiconductor Corp6.01%
    5. 5.eMemory Technology Inc5.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技90.92%
    2. 2.工業4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -