景順2025到期精選新興債券基金累積型美元

10.96美元0.01(0.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.72%
1年5.03%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      10.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/01
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
      10.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      10.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/24
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/20
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/18
      10.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/17
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      10.80
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    • 2021/08/11
      10.80
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    • 2021/08/10
      10.79
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    • 2021/08/09
      10.79
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    • 2021/08/06
      10.78
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    • 2021/08/05
      10.79
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