摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)

123.35美元0.22(0.18%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月5.61%
3月5.06%
1年33.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.61%
      -
      5.13%
    • 三個月
      5.06%
      -
      4.74%
    • 一年
      33.77%
      -
      25.86%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      -
      4.44%
    • 五年(年度化)
      8.84%
      -
      7.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.53%
    • 年初至今
      7.57%
      -
      9.49%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.57%
    基金規模
    537.65百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2011-06-10
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.49%
    2. 2.歐元區12.46%
    3. 3.美國3.03%
    4. 4.新興亞洲2.22%
    5. 5.英國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源34.83%
    2. 2.基本物料18.28%
    3. 3.金融服務12.43%
    4. 4.電訊服務8.83%
    5. 5.周期性消費8.30%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR7.05%
    2. 2.Rosneft Oil Co5.78%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR5.57%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.42%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.49%
    2. 2.歐元區12.46%
    3. 3.美國3.03%
    4. 4.新興亞洲2.22%
    5. 5.英國0.51%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR7.05%
    2. 2.Rosneft Oil Co5.78%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR5.57%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.42%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源34.83%
    2. 2.基本物料18.28%
    3. 3.金融服務12.43%
    4. 4.電訊服務8.83%
    5. 5.周期性消費8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -