摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)

142.98美元0.4(0.28%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月4.02%
3月10.28%
1年41.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      -
      6.26%
    • 三個月
      10.28%
      -
      15.15%
    • 一年
      41.49%
      -
      60.00%
    • 三年(年度化)
      14.34%
      -
      13.83%
    • 五年(年度化)
      10.58%
      -
      10.31%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      -
      5.19%
    • 年初至今
      24.69%
      -
      35.49%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.69%
    基金規模
    535.85百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2011-06-10
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.79%
    2. 2.歐元區12.07%
    3. 3.新興亞洲3.52%
    4. 4.美國3.07%
    5. 5.英國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.77%
    2. 2.金融服務16.23%
    3. 3.防守性消費9.41%
    4. 4.基本物料9.16%
    5. 5.周期性消費8.00%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC7.88%
    2. 2.NOVATEK PJSC DR7.85%
    3. 3.Gazprom PJSC5.98%
    4. 4.LUKOIL PJSC ADR5.49%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.79%
    2. 2.歐元區12.07%
    3. 3.新興亞洲3.52%
    4. 4.美國3.07%
    5. 5.英國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC7.88%
    2. 2.NOVATEK PJSC DR7.85%
    3. 3.Gazprom PJSC5.98%
    4. 4.LUKOIL PJSC ADR5.49%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.77%
    2. 2.金融服務16.23%
    3. 3.防守性消費9.41%
    4. 4.基本物料9.16%
    5. 5.周期性消費8.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      21.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -