摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)停止銷售

82.96美元14.46(21.11%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月23.8%
3月35.2%
1年29.33%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    28.02%
    -
    -
  • 一個月
    23.80%
    -
    3.22%
  • 三個月
    35.20%
    -
    24.31%
  • 一年
    29.33%
    -
    57.77%
  • 三年(年度化)
    6.00%
    -
    22.74%
  • 五年(年度化)
    2.75%
    -
    13.32%
  • 十年(年度化)
    3.67%
    -
    5.65%
  • 年初至今
    34.69%
    -
    59.58%

基金總覽

基金組別
新興歐洲股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
34.69%
基金規模
4.11百萬截至 2023-02-17
成立時間
2011-06-10
晨星評等
投資策略
透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲62.14%
  2. 2.歐元區30.07%
  3. 3.英國0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務40.70%
  2. 2.周期性消費11.40%
  3. 3.能源11.14%
  4. 4.防守性消費7.29%
  5. 5.基本物料5.84%
前五大持股
  1. 1.JPMorgan Emerg E, ME & Africa Sec Plc22.81%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.43%
  3. 3.TATNEFT PJSC COMMON STOCK RUB0.00%
  4. 4.PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel0.00%
  5. 5.TCS Group Holding PLC DR0.00%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68
    -
  • 月報酬標準差
    21.77
    -
  • 月報酬夏普值
    0.40
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲62.14%
  2. 2.歐元區30.07%
  3. 3.英國0.01%
前五大持股
  1. 1.JPMorgan Emerg E, ME & Africa Sec Plc22.81%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.43%
  3. 3.TATNEFT PJSC COMMON STOCK RUB0.00%
  4. 4.PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel0.00%
  5. 5.TCS Group Holding PLC DR0.00%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務40.70%
  2. 2.周期性消費11.40%
  3. 3.能源11.14%
  4. 4.防守性消費7.29%
  5. 5.基本物料5.84%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68
    -
  • 月報酬標準差
    21.77
    -
  • 月報酬夏普值
    0.40
    -