景順2025到期精選新興債券基金累積型美元

9.70美元0.01(0.11%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.31%
3月6.7%
1年8.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      -
      -
    • 三個月
      6.70%
      -
      -
    • 一年
      8.51%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.66%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    202.91百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
    3. 3.美國0.10%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.58%
    2. 2.金融服務0.49%
    3. 3.能源0.40%
    4. 4.健康護理0.40%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A.2.90%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA2.37%
    3. 3.Charming Light Investments Ltd2.30%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd.2.29%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of)2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.12%
    3. 3.美國0.10%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Bancolombia S.A.2.90%
    2. 2.Banco Santander Mexico SA2.37%
    3. 3.Charming Light Investments Ltd2.30%
    4. 4.China Cinda Finance (2017) I Ltd.2.29%
    5. 5.Kazakhstan (Republic Of)2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.58%
    2. 2.金融服務0.49%
    3. 3.能源0.40%
    4. 4.健康護理0.40%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -