景順2025到期精選新興債券基金累積型美元

10.68美元0.01(0.09%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.21%
1年13.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      -
    • 三個月
      1.21%
      -
      -
    • 一年
      13.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    237.62百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Coca Cola Icecek A S2.70%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.58%
    3. 3.Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III2.49%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad2.32%
    5. 5.Gaz Capital S.A.2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Coca Cola Icecek A S2.70%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.58%
    3. 3.Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III2.49%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad2.32%
    5. 5.Gaz Capital S.A.2.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -