景順2025到期精選新興債券基金累積型美元

9.29美元0.01(0.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.01%
3月3.15%
1年13.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      -
      -
    • 三個月
      3.15%
      -
      -
    • 一年
      13.61%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.92%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.60%
    基金規模
    208.14百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Coca-Cola Icecek AS 4.215%2.63%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.51%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad 4.75%2.33%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 4.95%2.27%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Coca-Cola Icecek AS 4.215%2.63%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.51%
    3. 3.Comision Federal de Electricidad 4.75%2.33%
    4. 4.Gaz Capital S.A. 4.95%2.27%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -