景順2025到期精選新興債券基金累積型美元

10.86美元0.02(0.14%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.65%
1年4.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      -
    • 三個月
      0.65%
      -
      -
    • 一年
      4.61%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    241.80百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Coca Cola Icecek A S 4.22%2.72%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.56%
    3. 3.Turkey (Republic of) 5.2%2.34%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.75%2.34%
    5. 5.Gaz Capital S.A. 4.95%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Coca Cola Icecek A S 4.22%2.72%
    2. 2.Transnet SOC Limited 4%2.56%
    3. 3.Turkey (Republic of) 5.2%2.34%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.75%2.34%
    5. 5.Gaz Capital S.A. 4.95%2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -