普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

19.47美元0.6(2.99%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.2%
3月9.88%
1年57.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.47
      0.60
      2.99%
    • 2021/02/25
      20.07
      0.18
      0.91%
    • 2021/02/19
      20.26
      0.16
      0.80%
    • 2021/02/18
      20.10
      0.14
      0.69%
    • 2021/02/17
      20.24
      0.27
      1.32%
    • 2021/02/16
      20.51
      0.06
      0.29%
    • 2021/02/15
      20.45
      0.30
      1.49%
    • 2021/02/12
      20.15
      0.09
      0.45%
    • 2021/02/11
      20.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      20.06
      0.17
      0.86%
    • 2021/02/09
      19.89
      0.08
      0.40%
    • 2021/02/08
      19.81
      0.28
      1.43%
    • 2021/02/05
      19.53
      0.34
      1.77%
    • 2021/02/03
      19.22
      0.17
      0.89%
    • 2021/02/02
      19.05
      0.51
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      18.54
      0.12
      0.65%
    • 2021/01/29
      18.42
      0.11
      0.59%
    • 2021/01/28
      18.53
      0.16
      0.87%
    • 2021/01/27
      18.37
      0.68
      3.57%
    • 2021/01/26
      19.05
      0.15
      0.78%
    • 2021/01/25
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      19.22
      0.07
      0.36%
    • 2021/01/21
      19.29
      0.06
      0.31%
    • 2021/01/20
      19.23
      0.22
      1.16%
    • 2021/01/19
      19.01
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/18
      18.93
      0.05
      0.26%
    • 2021/01/15
      18.98
      0.26
      1.35%
    • 2021/01/14
      19.24
      0.12
      0.63%
    • 2021/01/13
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      19.11
      0.07
      0.37%

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