普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

21.69美元0.04(0.19%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月5.7%
3月1.05%
1年31.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      21.69
      0.04
      0.19%
    • 2024/10/08
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/07
      21.67
      0.07
      0.32%
    • 2024/10/04
      21.60
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/03
      21.49
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/02
      21.51
      0.11
      0.51%
    • 2024/10/01
      21.62
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/30
      21.69
      0.15
      0.69%
    • 2024/09/27
      21.84
      0.09
      0.41%
    • 2024/09/26
      21.93
      0.17
      0.78%
    • 2024/09/25
      21.76
      0.12
      0.56%
    • 2024/09/24
      21.64
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/23
      21.61
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/20
      21.56
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      21.57
      0.36
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      21.21
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/17
      21.24
      0.03
      0.14%
    • 2024/09/16
      21.21
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/13
      21.19
      0.31
      1.49%
    • 2024/09/12
      20.88
      0.34
      1.66%
    • 2024/09/11
      20.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      20.54
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/09
      20.61
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/06
      20.64
      0.20
      0.96%
    • 2024/09/05
      20.84
      0.10
      0.48%
    • 2024/09/04
      20.94
      0.30
      1.41%
    • 2024/09/03
      21.24
      0.21
      0.98%
    • 2024/09/02
      21.45
      0.06
      0.28%
    • 2024/08/30
      21.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
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