普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

15.48美元0.15(0.98%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月7.35%
1年15.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      15.48
      0.15
      0.98%
    • 2023/03/21
      15.33
      0.15
      0.99%
    • 2023/03/20
      15.18
      0.09
      0.60%
    • 2023/03/17
      15.09
      0.06
      0.40%
    • 2023/03/16
      15.03
      0.23
      1.55%
    • 2023/03/15
      14.80
      0.28
      1.86%
    • 2023/03/14
      15.08
      0.22
      1.48%
    • 2023/03/13
      14.86
      0.18
      1.20%
    • 2023/03/10
      15.04
      0.46
      2.97%
    • 2023/03/09
      15.50
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/08
      15.45
      0.17
      1.09%
    • 2023/03/07
      15.62
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/06
      15.69
      0.14
      0.90%
    • 2023/03/03
      15.55
      0.31
      2.03%
    • 2023/03/02
      15.24
      0.11
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/28
      15.32
      0.09
      0.58%
    • 2023/02/27
      15.41
      0.20
      1.32%
    • 2023/02/24
      15.21
      0.29
      1.87%
    • 2023/02/23
      15.50
      0.09
      0.58%
    • 2023/02/22
      15.41
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/21
      15.46
      0.14
      0.90%
    • 2023/02/20
      15.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      15.60
      0.16
      1.02%
    • 2023/02/16
      15.76
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/15
      15.84
      0.17
      1.06%
    • 2023/02/14
      16.01
      0.12
      0.76%
    • 2023/02/13
      15.89
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/10
      15.79
      0.26
      1.62%
    • 2023/02/09
      16.05
      0.05
      0.31%

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