普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

20.40美元0.48(2.3%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月3.06%
3月3.93%
1年18.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.40
      0.48
      2.30%
    • 2024/07/24
      20.88
      0.33
      1.56%
    • 2024/07/23
      21.21
      0.14
      0.66%
    • 2024/07/22
      21.07
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/19
      21.05
      0.28
      1.31%
    • 2024/07/18
      21.33
      0.21
      0.98%
    • 2024/07/17
      21.54
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      1.60%
    • 2024/07/16
      21.89
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/15
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/12
      21.98
      0.12
      0.54%
    • 2024/07/11
      22.10
      0.16
      0.73%
    • 2024/07/10
      21.94
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/09
      21.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/08
      21.81
      0.14
      0.65%
    • 2024/07/05
      21.67
      0.06
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      21.61
      0.09
      0.42%
    • 2024/07/03
      21.52
      0.29
      1.37%
    • 2024/07/02
      21.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/01
      21.21
      0.22
      1.03%
    • 2024/06/28
      21.43
      0.09
      0.42%
    • 2024/06/27
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/26
      21.27
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      0.76%
    • 2024/06/25
      21.11
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      0.14%
    • 2024/06/24
      21.14
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      0.43%
    • 2024/06/21
      21.05
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      1.31%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      21.20
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    • 2024/06/17
      21.02
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    • 2024/06/14
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