普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

14.15美元0.4(2.75%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月10.89%
3月23.1%
1年30.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      14.15
      0.40
      2.75%
    • 2022/06/29
      14.55
      0.44
      2.94%
    • 2022/06/28
      14.99
      0.18
      1.22%
    • 2022/06/27
      14.81
      0.16
      1.09%
    • 2022/06/24
      14.65
      0.45
      3.17%
    • 2022/06/22
      14.20
      0.09
      0.63%
    • 2022/06/21
      14.29
      0.27
      1.93%
    • 2022/06/20
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/17
      14.00
      0.09
      0.65%
    • 2022/06/16
      13.91
      0.34
      2.39%
    • 2022/06/15
      14.25
      0.09
      0.64%
    • 2022/06/14
      14.16
      0.12
      0.84%
    • 2022/06/13
      14.28
      0.72
      4.80%
    • 2022/06/10
      15.00
      0.70
      4.46%
    • 2022/06/09
      15.70
      0.26
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      15.96
      0.24
      1.53%
    • 2022/06/07
      15.72
      0.13
      0.82%
    • 2022/06/03
      15.85
      0.14
      0.89%
    • 2022/06/02
      15.71
      0.19
      1.20%
    • 2022/06/01
      15.90
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/31
      15.88
      0.21
      1.31%
    • 2022/05/30
      16.09
      0.27
      1.71%
    • 2022/05/27
      15.82
      0.77
      5.12%
    • 2022/05/25
      15.05
      0.05
      0.33%
    • 2022/05/24
      15.00
      0.16
      1.06%
    • 2022/05/23
      15.16
      0.08
      0.53%
    • 2022/05/20
      15.24
      0.29
      1.94%
    • 2022/05/19
      14.95
      0.29
      1.90%
    • 2022/05/18
      15.24
      0.16
      1.04%
    • 2022/05/17
      15.40
      0.27
      1.79%

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