普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

21.33美元0.21(0.98%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.47%
3月8.13%
1年24.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      21.33
      0.21
      0.98%
    • 2024/07/17
      21.54
      0.35
      1.60%
    • 2024/07/16
      21.89
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/15
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/12
      21.98
      0.12
      0.54%
    • 2024/07/11
      22.10
      0.16
      0.73%
    • 2024/07/10
      21.94
      0.10
      0.46%
    • 2024/07/09
      21.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/08
      21.81
      0.14
      0.65%
    • 2024/07/05
      21.67
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/04
      21.61
      0.09
      0.42%
    • 2024/07/03
      21.52
      0.29
      1.37%
    • 2024/07/02
      21.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/01
      21.21
      0.22
      1.03%
    • 2024/06/28
      21.43
      0.09
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      21.34
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/26
      21.27
      0.16
      0.76%
    • 2024/06/25
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/24
      21.14
      0.09
      0.43%
    • 2024/06/21
      21.05
      0.28
      1.31%
    • 2024/06/20
      21.33
      0.09
      0.42%
    • 2024/06/19
      21.24
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/18
      21.20
      0.18
      0.86%
    • 2024/06/17
      21.02
      0.04
      0.19%
    • 2024/06/14
      21.06
      0.11
      0.52%
    • 2024/06/13
      21.17
      0.13
      0.61%
    • 2024/06/12
      21.30
      0.44
      2.11%
    • 2024/06/11
      20.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      20.84
      0.08
      0.38%
    • 2024/06/07
      20.92
      0.00
      0.00%

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