普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

19.19美元0.14(0.72%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.76%
1年56.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      19.19
      0.14
      0.72%
    • 2021/05/11
      19.33
      0.32
      1.63%
    • 2021/05/10
      19.65
      0.14
      0.71%
    • 2021/05/07
      19.79
      0.30
      1.54%
    • 2021/05/06
      19.49
      0.16
      0.81%
    • 2021/05/05
      19.65
      0.13
      0.67%
    • 2021/05/04
      19.52
      0.46
      2.30%
    • 2021/05/03
      19.98
      0.08
      0.40%
    • 2021/04/30
      20.06
      0.15
      0.74%
    • 2021/04/29
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/28
      20.19
      0.10
      0.50%
    • 2021/04/27
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/26
      20.11
      0.22
      1.11%
    • 2021/04/23
      19.89
      0.12
      0.61%
    • 2021/04/22
      19.77
      0.26
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      19.51
      0.13
      0.66%
    • 2021/04/20
      19.64
      0.27
      1.36%
    • 2021/04/19
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/16
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/15
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      19.89
      0.18
      0.91%
    • 2021/04/13
      19.71
      0.15
      0.77%
    • 2021/04/12
      19.56
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/09
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/08
      19.60
      0.09
      0.46%
    • 2021/04/07
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/06
      19.59
      0.21
      1.08%
    • 2021/04/01
      19.38
      0.30
      1.57%
    • 2021/03/31
      19.08
      0.24
      1.27%
    • 2021/03/30
      18.84
      0.05
      0.27%

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