普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

21.37美元0.26(1.2%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.88%
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    • 2024/12/20
      21.37
      0.26
      1.20%
    • 2024/12/19
      21.63
      0.61
      2.74%
    • 2024/12/18
      22.24
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/17
      22.21
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/16
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      22.28
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
      22.25
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      0.05%
    • 2024/12/10
      22.24
      0.18
      0.80%
    • 2024/12/09
      22.42
      0.03
      0.13%
    • 2024/12/06
      22.39
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/05
      22.43
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/04
      22.33
      0.21
      0.95%
    • 2024/12/03
      22.12
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/02
      22.07
      0.17
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.90
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/28
      21.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/27
      21.87
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/26
      21.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      21.82
      0.16
      0.74%
    • 2024/11/22
      21.66
      0.24
      1.12%
    • 2024/11/21
      21.42
      0.10
      0.47%
    • 2024/11/20
      21.32
      0.16
      0.76%
    • 2024/11/19
      21.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/18
      21.15
      0.23
      1.08%
    • 2024/11/15
      21.38
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      1.34%
    • 2024/11/14
      21.67
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      0.28%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      21.94
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      0.09%
    • 2024/11/11
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