普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

22.26美元0.18(0.82%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月2.3%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      22.26
      0.18
      0.82%
    • 2025/01/16
      22.08
      0.15
      0.68%
    • 2025/01/15
      21.93
      0.40
      1.86%
    • 2025/01/14
      21.53
      0.11
      0.51%
    • 2025/01/13
      21.42
      0.17
      0.79%
    • 2025/01/10
      21.59
      0.17
      0.78%
    • 2025/01/09
      21.76
      0.06
      0.28%
    • 2025/01/08
      21.70
      0.30
      1.36%
    • 2025/01/07
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2025/01/06
      22.02
      0.43
      1.99%
    • 2025/01/03
      21.59
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/02
      21.60
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/31
      21.56
      0.13
      0.61%
    • 2024/12/30
      21.43
      0.39
      1.79%
    • 2024/12/27
      21.82
      0.19
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      21.63
      0.26
      1.22%
    • 2024/12/20
      21.37
      0.26
      1.20%
    • 2024/12/19
      21.63
      0.61
      2.74%
    • 2024/12/18
      22.24
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/17
      22.21
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/16
      22.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      22.28
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      0.00%
    • 2024/12/12
      22.28
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      0.14%
    • 2024/12/11
      22.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      22.24
      0.18
      0.80%
    • 2024/12/09
      22.42
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      0.13%
    • 2024/12/06
      22.39
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      0.18%
    • 2024/12/05
      22.43
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/04
      22.33
      0.21
      0.95%
    • 2024/12/03
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