普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

20.38美元0.09(0.44%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.46%
1年37.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.38
      0.09
      0.44%
    • 2021/07/22
      20.29
      0.13
      0.65%
    • 2021/07/21
      20.16
      0.36
      1.82%
    • 2021/07/20
      19.80
      0.12
      0.61%
    • 2021/07/19
      19.68
      0.53
      2.62%
    • 2021/07/16
      20.21
      0.14
      0.69%
    • 2021/07/15
      20.35
      0.16
      0.78%
    • 2021/07/14
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      20.50
      0.20
      0.99%
    • 2021/07/09
      20.30
      0.23
      1.15%
    • 2021/07/08
      20.07
      0.44
      2.15%
    • 2021/07/07
      20.51
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/06
      20.49
      0.04
      0.20%
    • 2021/07/05
      20.53
      0.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      20.44
      0.07
      0.34%
    • 2021/07/01
      20.37
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/30
      20.33
      0.10
      0.49%
    • 2021/06/29
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/28
      20.40
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/25
      20.44
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/24
      20.42
      0.28
      1.39%
    • 2021/06/22
      20.14
      0.11
      0.55%
    • 2021/06/21
      20.03
      0.06
      0.30%
    • 2021/06/18
      19.97
      0.13
      0.65%
    • 2021/06/17
      20.10
      0.08
      0.40%
    • 2021/06/16
      20.18
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/15
      20.22
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/14
      20.18
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/11
      20.16
      0.03
      0.15%

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