普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

20.99美元0.21(1.01%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.14%
1年28.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.99
      0.21
      1.01%
    • 2021/10/14
      20.78
      0.33
      1.61%
    • 2021/10/13
      20.45
      0.15
      0.74%
    • 2021/10/12
      20.30
      0.20
      0.98%
    • 2021/10/11
      20.50
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/08
      20.53
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/07
      20.51
      0.55
      2.76%
    • 2021/10/06
      19.96
      0.19
      0.94%
    • 2021/10/05
      20.15
      0.06
      0.30%
    • 2021/10/04
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/01
      20.19
      0.12
      0.59%
    • 2021/09/30
      20.31
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/29
      20.35
      0.10
      0.49%
    • 2021/09/28
      20.45
      0.34
      1.64%
    • 2021/09/27
      20.79
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.84
      0.06
      0.29%
    • 2021/09/23
      20.90
      0.26
      1.26%
    • 2021/09/22
      20.64
      0.07
      0.34%
    • 2021/09/21
      20.57
      0.09
      0.44%
    • 2021/09/20
      20.48
      0.38
      1.82%
    • 2021/09/17
      20.86
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/16
      20.83
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/15
      20.75
      0.18
      0.86%
    • 2021/09/14
      20.93
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/13
      20.90
      0.27
      1.28%
    • 2021/09/10
      21.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      21.17
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/08
      21.23
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/07
      21.29
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/06
      21.34
      0.17
      0.80%

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