普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

15.16美元0.22(1.43%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月6.99%
3月1.27%
1年24.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.16
      0.22
      1.43%
    • 2022/12/01
      15.38
      0.51
      3.43%
    • 2022/11/30
      14.87
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/29
      14.82
      0.12
      0.80%
    • 2022/11/28
      14.94
      0.05
      0.33%
    • 2022/11/25
      14.99
      0.10
      0.66%
    • 2022/11/24
      15.09
      0.12
      0.80%
    • 2022/11/23
      14.97
      0.25
      1.70%
    • 2022/11/22
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/21
      14.68
      0.14
      0.95%
    • 2022/11/18
      14.82
      0.24
      1.65%
    • 2022/11/17
      14.58
      0.28
      1.88%
    • 2022/11/16
      14.86
      0.24
      1.59%
    • 2022/11/15
      15.10
      0.25
      1.68%
    • 2022/11/14
      14.85
      0.09
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      14.94
      0.30
      2.05%
    • 2022/11/10
      14.64
      0.54
      3.83%
    • 2022/11/09
      14.10
      0.12
      0.84%
    • 2022/11/08
      14.22
      0.18
      1.28%
    • 2022/11/07
      14.04
      0.05
      0.36%
    • 2022/11/04
      14.09
      0.20
      1.44%
    • 2022/11/03
      13.89
      0.28
      1.98%
    • 2022/11/02
      14.17
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/31
      14.19
      0.16
      1.14%
    • 2022/10/28
      14.03
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/27
      14.08
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/26
      14.05
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/25
      14.00
      0.31
      2.26%
    • 2022/10/24
      13.69
      0.16
      1.18%
    • 2022/10/21
      13.53
      0.12
      0.88%

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