普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)

20.36美元0.02(0.1%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.15%
3月11.56%
1年29.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      20.36
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/11
      20.38
      0.08
      0.39%
    • 2024/04/10
      20.30
      0.21
      1.02%
    • 2024/04/09
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/08
      20.52
      0.11
      0.54%
    • 2024/04/05
      20.41
      0.26
      1.26%
    • 2024/04/04
      20.67
      0.25
      1.22%
    • 2024/04/03
      20.42
      0.10
      0.49%
    • 2024/04/02
      20.32
      0.26
      1.26%
    • 2024/03/28
      20.58
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/27
      20.49
      0.13
      0.63%
    • 2024/03/26
      20.62
      0.04
      0.19%
    • 2024/03/25
      20.58
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/22
      20.54
      0.09
      0.44%
    • 2024/03/21
      20.63
      0.40
      1.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      20.23
      0.12
      0.60%
    • 2024/03/19
      20.11
      0.20
      0.99%
    • 2024/03/18
      20.31
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/15
      20.24
      0.06
      0.30%
    • 2024/03/14
      20.30
      0.07
      0.34%
    • 2024/03/13
      20.37
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/12
      20.33
      0.20
      0.99%
    • 2024/03/11
      20.13
      0.53
      2.57%
    • 2024/03/08
      20.66
      0.26
      1.28%
    • 2024/03/07
      20.40
      0.22
      1.09%
    • 2024/03/06
      20.18
      0.04
      0.20%
    • 2024/03/05
      20.14
      0.08
      0.40%
    • 2024/03/04
      20.22
      0.24
      1.20%
    • 2024/03/01
      19.98
      0.11
      0.55%
    • 2024/02/29
      19.87
      0.17
      0.86%

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