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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元)
20.81美元0.16(0.78%)
2024/05/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.01%
最差一年總回報
-29.02% (2022-12-31)
上升年數
4
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.16%7.69%2.60%4.04%1.89%2.56%
- 月報酬Beta0.95%0.98%0.91%1.02%1.01%1.04%
- 月報酬R-Squared96.44%89.76%91.73%86.68%89.72%85.96%
- 月報酬平均數（算數）2.05%-0.13%-1.13%-
- 月報酬標準差15.41%-18.25%-19.95%-
- 月報酬夏普值1.24%-0.08%-0.57%-
- 特雷諾比率21.72%-3.53%-9.93%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。