路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)

7.09南非幣0.05(0.71%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.32%
3月1.9%
1年7.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.09
      0.05
      0.71%
    • 2022/08/09
      7.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      7.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/05
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/04
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/03
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/02
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/01
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/29
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/28
      7.04
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/27
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/26
      6.96
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/25
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/21
      6.94
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.92
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/19
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/18
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/15
      6.85
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/14
      6.80
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/13
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/11
      6.87
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      6.87
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/06
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      6.83
      0.03
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    • 2022/07/01
      6.86
      0.08
      1.15%
    • 2022/06/30
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/29
      6.96
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價