路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)

6.55南非幣0.02(0.31%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.22%
3月2.5%
1年11.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/23
      6.53
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/22
      6.50
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/21
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      6.47
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/16
      6.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      6.50
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/14
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/11
      6.46
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/10
      6.43
      0.08
      1.26%
    • 2022/11/09
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/07
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      6.33
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.31
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/02
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      6.35
      0.07
      1.09%
    • 2022/10/31
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      6.42
      0.05
      0.79%
    • 2022/10/25
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/24
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/21
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/19
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/18
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/17
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2022/10/14
      6.31
      0.02
      0.32%

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