路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)

5.91南非幣0.03(0.51%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.55%
1年18.45%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2024/10/04
      5.94
      0.03
      0.50%
    • 2024/10/01
      5.97
      0.08
      1.32%
    • 2024/09/30
      6.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/26
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/25
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/24
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/23
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/09/18
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/13
      5.98
      0.03
      0.50%
    • 2024/09/12
      5.95
      0.03
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/10
      5.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/09
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/06
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/05
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      5.91
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      0.17%
    • 2024/09/03
      5.90
      0.09
      1.50%
    • 2024/08/30
      5.99
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      5.99
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    • 2024/08/27
      6.00
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    • 2024/08/23
      6.00
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      5.98
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