路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)

5.89南非幣0(0%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.46%
1年15.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      5.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/10
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2025/12/09
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/08
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/05
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/04
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/03
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2025/12/02
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/01
      5.84
      0.08
      1.35%
    • 2025/11/28
      5.92
      0.03
      0.51%
    • 2025/11/26
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2025/11/25
      5.86
      0.06
      1.03%
    • 2025/11/24
      5.80
      0.04
      0.69%
    • 2025/11/21
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/20
      5.75
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      5.77
      0.04
      0.69%
    • 2025/11/17
      5.81
      0.03
      0.51%
    • 2025/11/14
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2025/11/13
      5.87
      0.04
      0.68%
    • 2025/11/12
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2025/11/10
      5.89
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      0.68%
    • 2025/11/07
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/06
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/05
      5.87
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    • 2025/11/04
      5.87
      0.03
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    • 2025/11/03
      5.90
      0.07
      1.17%
    • 2025/10/31
      5.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      5.97
      0.03
      0.50%

    下載歷史報價