NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)

241.04美元1.15(0.48%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.08%
1年14.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      241.04
      1.15
      0.48%
    • 2021/09/20
      239.89
      5.52
      2.25%
    • 2021/09/17
      245.41
      1.04
      0.43%
    • 2021/09/16
      244.37
      2.05
      0.83%
    • 2021/09/15
      246.42
      1.20
      0.49%
    • 2021/09/14
      247.62
      1.57
      0.63%
    • 2021/09/13
      249.19
      0.89
      0.36%
    • 2021/09/10
      250.08
      1.41
      0.57%
    • 2021/09/09
      248.67
      2.34
      0.93%
    • 2021/09/08
      251.01
      2.39
      0.94%
    • 2021/09/07
      253.40
      0.18
      0.07%
    • 2021/09/06
      253.22
      0.73
      0.29%
    • 2021/09/03
      252.49
      0.85
      0.34%
    • 2021/09/02
      251.64
      1.24
      0.49%
    • 2021/09/01
      252.88
      1.47
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      251.41
      4.24
      1.72%
    • 2021/08/30
      247.17
      2.60
      1.06%
    • 2021/08/27
      244.57
      1.03
      0.42%
    • 2021/08/26
      243.54
      1.90
      0.77%
    • 2021/08/25
      245.44
      0.63
      0.26%
    • 2021/08/24
      244.81
      6.12
      2.56%
    • 2021/08/23
      238.69
      3.64
      1.55%
    • 2021/08/20
      235.05
      1.70
      0.72%
    • 2021/08/19
      236.75
      4.93
      2.04%
    • 2021/08/18
      241.68
      1.04
      0.43%
    • 2021/08/17
      240.64
      2.34
      0.96%
    • 2021/08/16
      242.98
      1.99
      0.81%
    • 2021/08/13
      244.97
      1.95
      0.79%
    • 2021/08/12
      246.92
      1.13
      0.46%
    • 2021/08/11
      248.05
      0.31
      0.13%

    下載歷史報價