NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)

254.22美元2.43(0.97%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.71%
3月8.95%
1年43.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      254.22
      2.43
      0.97%
    • 2021/05/13
      251.79
      2.90
      1.14%
    • 2021/05/12
      254.69
      3.45
      1.34%
    • 2021/05/11
      258.14
      3.07
      1.18%
    • 2021/05/10
      261.21
      1.16
      0.44%
    • 2021/05/07
      262.37
      1.34
      0.51%
    • 2021/05/06
      261.03
      2.05
      0.79%
    • 2021/05/05
      258.98
      0.51
      0.20%
    • 2021/05/04
      259.49
      1.14
      0.44%
    • 2021/05/03
      260.63
      1.96
      0.75%
    • 2021/04/30
      262.59
      3.44
      1.29%
    • 2021/04/29
      266.03
      0.71
      0.27%
    • 2021/04/28
      265.32
      0.43
      0.16%
    • 2021/04/27
      264.89
      0.24
      0.09%
    • 2021/04/26
      264.65
      1.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      263.61
      2.90
      1.11%
    • 2021/04/22
      260.71
      1.63
      0.63%
    • 2021/04/21
      259.08
      2.43
      0.93%
    • 2021/04/20
      261.51
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/19
      261.38
      0.42
      0.16%
    • 2021/04/16
      261.80
      0.97
      0.37%
    • 2021/04/15
      260.83
      1.06
      0.41%
    • 2021/04/14
      259.77
      2.92
      1.14%
    • 2021/04/13
      256.85
      0.34
      0.13%
    • 2021/04/12
      256.51
      1.53
      0.59%
    • 2021/04/09
      258.04
      2.95
      1.13%
    • 2021/04/08
      260.99
      0.27
      0.10%
    • 2021/04/07
      260.72
      2.32
      0.88%
    • 2021/04/06
      263.04
      1.89
      0.72%
    • 2021/04/01
      261.15
      3.37
      1.31%

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