NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)

241.51美元0.57(0.24%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.96%
3月3.31%
1年9.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      3.97%
      1.93%
    • 三個月
      3.31%
      8.09%
      0.90%
    • 一年
      9.16%
      18.20%
      18.44%
    • 三年(年度化)
      8.82%
      8.58%
      14.05%
    • 五年(年度化)
      -
      9.23%
      9.35%
    • 十年(年度化)
      -
      6.09%
      5.34%
    • 年初至今
      2.25%
      1.25%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    224.56百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.30%
    2. 2.已開發亞洲27.56%
    3. 3.新興歐洲7.35%
    4. 4.拉丁美洲7.25%
    5. 5.非洲4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.25%
    2. 2.金融服務17.75%
    3. 3.周期性消費17.69%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.基本物料9.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.38%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.77%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.30%
    2. 2.已開發亞洲27.56%
    3. 3.新興歐洲7.35%
    4. 4.拉丁美洲7.25%
    5. 5.非洲4.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.38%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.77%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.25%
    2. 2.金融服務17.75%
    3. 3.周期性消費17.69%
    4. 4.電訊服務10.62%
    5. 5.基本物料9.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -