NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)

254.22美元2.43(0.97%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.71%
3月8.95%
1年43.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      2.49%
      1.36%
    • 三個月
      8.95%
      1.71%
      8.05%
    • 一年
      43.68%
      48.71%
      49.52%
    • 三年(年度化)
      4.75%
      7.51%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      -
      12.50%
      12.46%
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      3.99%
    • 年初至今
      0.31%
      4.83%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    250.46百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.87%
    2. 2.已開發亞洲27.18%
    3. 3.新興歐洲6.33%
    4. 4.拉丁美洲5.45%
    5. 5.非洲3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.周期性消費17.47%
    3. 3.金融服務17.17%
    4. 4.電訊服務12.03%
    5. 5.基本物料7.64%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.20%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.71%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.96%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.87%
    2. 2.已開發亞洲27.18%
    3. 3.新興歐洲6.33%
    4. 4.拉丁美洲5.45%
    5. 5.非洲3.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.20%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.71%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.96%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.周期性消費17.47%
    3. 3.金融服務17.17%
    4. 4.電訊服務12.03%
    5. 5.基本物料7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -