NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)

167.23美元2.05(1.21%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.74%
3月0.32%
1年22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      8.74%
      14.83%
      9.73%
    • 三個月
      0.32%
      1.78%
      2.27%
    • 一年
      22.00%
      17.43%
      19.03%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      0.14%
      0.64%
    • 五年(年度化)
      -
      0.42%
      0.58%
    • 十年(年度化)
      -
      2.07%
      1.51%
    • 年初至今
      22.98%
      18.95%
      20.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.98%
    基金規模
    78.88百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.34%
    2. 2.已開發亞洲23.16%
    3. 3.中東9.44%
    4. 4.拉丁美洲7.25%
    5. 5.非洲4.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.31%
    2. 2.科技17.42%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.電訊服務9.31%
    5. 5.基本物料9.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.55%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.34%
    2. 2.已開發亞洲23.16%
    3. 3.中東9.44%
    4. 4.拉丁美洲7.25%
    5. 5.非洲4.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.55%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.31%
    2. 2.科技17.42%
    3. 3.周期性消費16.92%
    4. 4.電訊服務9.31%
    5. 5.基本物料9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -