NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息)

178.16美元0.6(0.34%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.17%
1年25.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.25%
      0.54%
    • 三個月
      2.17%
      6.46%
      0.03%
    • 一年
      25.29%
      20.09%
      23.32%
    • 三年(年度化)
      0.70%
      0.90%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      -
      0.95%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      -
      2.84%
      2.08%
    • 年初至今
      20.26%
      17.83%
      19.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.26%
    基金規模
    144.35百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2018-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.01%
    2. 2.已開發亞洲27.69%
    3. 3.拉丁美洲9.89%
    4. 4.中東8.60%
    5. 5.非洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.科技20.24%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務9.88%
    5. 5.基本物料8.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.01%
    2. 2.已開發亞洲27.69%
    3. 3.拉丁美洲9.89%
    4. 4.中東8.60%
    5. 5.非洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.科技20.24%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務9.88%
    5. 5.基本物料8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -