柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)

7.58離岸人民幣0.04(0.53%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.98%
1年10.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      -
      3.64%
    • 三個月
      5.98%
      -
      11.06%
    • 一年
      10.45%
      -
      12.01%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      -
      3.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.10%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.87%
    • 年初至今
      3.10%
      -
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    3,821.17百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.43%
    2. 2.英國0.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.健康護理0.32%
    3. 3.金融服務0.31%
    4. 4.防守性消費0.25%
    5. 5.工業0.18%
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.19%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.12%
    3. 3.NTT Finance Corp 1.162%1.85%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.57%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.43%
    2. 2.英國0.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.19%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.12%
    3. 3.NTT Finance Corp 1.162%1.85%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.57%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.33%
    2. 2.健康護理0.32%
    3. 3.金融服務0.31%
    4. 4.防守性消費0.25%
    5. 5.工業0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -