柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣)

6.96離岸人民幣0.01(0.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      6.96
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/22
      6.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/19
      6.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      6.93
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/17
      6.94
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      6.92
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/15
      6.95
      0.05
      0.76%
    • 2024/04/12
      7.00
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/11
      6.97
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/10
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/09
      7.05
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/08
      7.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/03
      7.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.02
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/01
      7.04
      0.07
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      7.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      7.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      7.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.09
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      7.11
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/21
      7.08
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/20
      7.07
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      0.01%
    • 2024/03/19
      7.07
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/18
      7.05
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      0.11%
    • 2024/03/15
      7.05
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      0.07%
    • 2024/03/14
      7.06
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      0.50%
    • 2024/03/13
      7.09
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      0.01%
    • 2024/03/12
      7.09
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      0.09%
    • 2024/03/11
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