柏瑞ESG量化債券基金N人民幣

9.85離岸人民幣0.04(0.4%)
2021/08/02更新
績效 / 
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3月2.61%
1年4.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/30
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/29
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/28
      9.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      9.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/21
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/20
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/19
      9.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/16
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/14
      9.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/13
      9.82
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/08
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      9.86
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/06
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/02
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/01
      9.77
      0.08
      0.77%
    • 2021/06/30
      9.85
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      9.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/25
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/24
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/23
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.81
      0.03
      0.29%

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