柏瑞ESG量化債券基金N人民幣

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2021/04/15更新
績效 / 
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3月0.46%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.82
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/14
      9.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/13
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/09
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      9.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/07
      9.79
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/06
      9.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/01
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/31
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/30
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/26
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/25
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.80
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/22
      9.76
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/19
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/18
      9.71
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/17
      9.74
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      0.24%
    • 2021/03/16
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/15
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      9.75
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/11
      9.80
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      0.07%
    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/04
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/03
      9.83
      0.02
      0.25%

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