景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元

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2022/10/06更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.98%
1年12.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/05
      9.39
      0.13
      1.40%
    • 2022/10/04
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/03
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/30
      9.23
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/29
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/28
      9.28
      0.05
      0.54%
    • 2022/09/27
      9.33
      0.07
      0.75%
    • 2022/09/26
      9.40
      0.10
      1.05%
    • 2022/09/23
      9.50
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/22
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/21
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/20
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/19
      9.56
      0.07
      0.73%
    • 2022/09/16
      9.63
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      9.66
      0.04
      0.41%
    • 2022/09/14
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2022/09/13
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/12
      9.76
      0.06
      0.62%
    • 2022/09/09
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/08
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/07
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/06
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
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    • 2022/09/02
      9.60
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      0.62%
    • 2022/09/01
      9.66
      0.08
      0.82%
    • 2022/08/31
      9.74
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    • 2022/08/30
      9.78
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      0.61%
    • 2022/08/29
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/26
      9.86
      0.01
      0.10%

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