景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元

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2024/06/24更新
績效 / 
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3月1.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      9.91
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      0.00%
    • 2024/06/20
      9.91
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      0.00%
    • 2024/06/19
      9.91
      0.02
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    • 2024/06/18
      9.89
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    • 2024/06/17
      9.89
      0.01
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.87
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      9.90
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
      9.87
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/13
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