景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元

10.87美元0.07(0.64%)
2022/01/28更新
績效 / 
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3月1.73%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      10.87
      0.07
      0.64%
    • 2022/01/27
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/26
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/25
      10.92
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/24
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/21
      11.00
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    • 2022/01/20
      11.00
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    • 2022/01/19
      11.00
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    • 2022/01/18
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    • 2022/01/17
      11.04
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    • 2022/01/14
      11.06
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    • 2022/01/13
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    • 2022/01/12
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/10
      11.04
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/06
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    • 2022/01/05
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    • 2022/01/04
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    • 2021/12/31
      11.14
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    • 2021/12/30
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    • 2021/12/29
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    • 2021/12/23
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    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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