景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元

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2025/05/21更新
績效 / 
1月2.45%
3月0.39%
1年6.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      10.00
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      0.00%
    • 2025/05/19
      10.00
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    • 2025/05/16
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      0.10%
    • 2025/05/15
      9.99
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    • 2025/05/14
      10.00
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    • 2025/05/13
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      0.50%
    • 2025/05/12
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
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      0.00
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    • 2025/04/29
      9.95
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
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    • 2025/04/22
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/07
      9.76
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      1.31%
    • 2025/04/04
      9.89
      0.09
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