景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元

9.81美元0.03(0.31%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月1.79%
3月5.19%
1年6.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/26
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/19
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/11
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      9.78
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/09
      9.71
      0.08
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/04
      9.59
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/03
      9.54
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/30
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/29
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/28
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/21
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/20
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      9.71
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/16
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/15
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/14
      9.78
      0.06
      0.62%

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