富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股

5.32美元0.01(0.19%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.31%
1年11.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.16%
      1.21%
    • 三個月
      1.31%
      2.06%
      1.86%
    • 一年
      11.44%
      6.23%
      10.88%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      1.19%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      3.05%
      3.63%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      3.86%
      3.85%
    • 年初至今
      8.07%
      4.63%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.07%
    基金規模
    1,101.12百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    1996-03-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.10%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks3.42%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.08%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.98%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%0.98%
    5. 5.Rain Carbon Inc 12.25%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.10%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks3.42%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.08%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.98%
    4. 4.Carnival Corporation 5.75%0.98%
    5. 5.Rain Carbon Inc 12.25%0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      8.39
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -