景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股 美元

10.08美元0.01(0.1%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.47%
1年7.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      1.07%
      1.54%
    • 三個月
      5.47%
      2.56%
      6.34%
    • 一年
      7.77%
      9.26%
      9.38%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      0.58%
      9.35%
    • 五年(年度化)
      4.43%
      1.95%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      3.68%
      2.93%
      4.05%
    • 年初至今
      3.80%
      4.26%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.80%
    基金規模
    143.59百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要(本基金最少70%的資產淨值)投資於大部分為企業發行機構發行的全球非投資級別債務證券(包括新興市場)以達致其目標。該等證券乃基於基本信貸研究連同風險評估進行甄選,以評估某個工具的相對吸引力。雖然投資範圍及授權具有全球性,但目前美國佔投資範圍較大部分,因此本基金將可能會集中投資美國發行機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc4.60%
    2. 2.Aircastle Limited 5.25%1.30%
    3. 3.Iqvia Inc 2.25%1.13%
    4. 4.Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%1.12%
    5. 5.New Gold, Inc. 6.875%1.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Invesco Mlt-Sect Crdt I EUR Acc4.60%
    2. 2.Aircastle Limited 5.25%1.30%
    3. 3.Iqvia Inc 2.25%1.13%
    4. 4.Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.5%1.12%
    5. 5.New Gold, Inc. 6.875%1.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -