M&G收益優化基金A(美元避險月配)

9.75美元0.06(0.61%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.37%
1年8.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      9.75
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/29
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/28
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/27
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      9.76
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/23
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/22
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/21
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/19
      9.70
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/16
      9.76
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/15
      9.78
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/14
      9.74
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/13
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/12
      9.79
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/08
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/07
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/06
      9.77
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/05
      9.81
      0.11
      1.06%
    • 2024/02/02
      9.91
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/01
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/31
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/29
      9.81
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/26
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/25
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/24
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/23
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/22
      9.78
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價