M&G收益優化基金A(美元避險月配)

10.63美元0.01(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.9%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/20
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/19
      10.65
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/18
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/17
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      10.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/06
      10.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/05
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      10.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      10.71
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      10.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      10.69
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/21
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/17
      10.71
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      10.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/14
      10.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/08
      10.69
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價