M&G收益優化基金A(美元避險月配)

9.75美元0.02(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.55%
1年7.88%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/25
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/23
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      9.76
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/19
      9.81
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      0.12%
    • 2024/07/18
      9.82
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      0.02%
    • 2024/07/17
      9.83
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      0.02%
    • 2024/07/16
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/15
      9.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/12
      9.78
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/11
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      9.76
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/09
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      9.74
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      9.71
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/04
      9.68
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/03
      9.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/02
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/28
      9.68
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      0.03%
    • 2024/06/27
      9.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/26
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/25
      9.75
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    • 2024/06/24
      9.71
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      0.67%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      9.76
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      0.29%
    • 2024/06/18
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      0.20%
    • 2024/06/17
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