M&G收益優化基金A(美元避險月配)

9.87美元0.03(0.32%)
2024/10/15更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.76%
1年10.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      9.87
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/14
      9.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/11
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/10
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/09
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/08
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      9.86
      0.06
      0.64%
    • 2024/10/04
      9.92
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/03
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/02
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/01
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/30
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      9.97
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      9.98
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      10.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/18
      10.05
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/17
      10.09
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/13
      10.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/12
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      10.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/10
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      9.99
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/06
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/09/05
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      9.95
      0.05
      0.46%

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