國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.11新台幣0.01(0.12%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.38%
1年2.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/02
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/01
      10.10
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/31
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      10.10
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/19
      10.14
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/17
      10.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      10.14
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      10.14
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/11
      10.09
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/10
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      10.09
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/06
      10.08
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/05
      10.01
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.01
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/03
      9.96
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      0.36%
    • 2022/12/30
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      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
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      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      9.93
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      0.54%
    • 2022/12/23
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/21
      9.99
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      0.27%
    • 2022/12/20
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      10.00
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    • 2022/12/16
      10.01
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    • 2022/12/15
      10.04
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      0.16%
    • 2022/12/14
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/13
      10.08
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/12
      10.03
      0.03
      0.29%

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