國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

10.03新台幣0(0.05%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.06%
1年4.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/21
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      10.03
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/15
      10.03
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/14
      10.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/13
      10.04
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/12
      10.09
      0.08
      0.79%
    • 2022/09/08
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/07
      9.98
      0.06
      0.62%
    • 2022/09/06
      9.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/09/02
      9.90
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/01
      9.87
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/31
      9.90
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/30
      9.97
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/26
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/25
      10.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/24
      9.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/23
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      0.02
      0.15%
    • 2022/08/22
      9.96
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/19
      10.01
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/18
      10.03
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/17
      10.05
      0.05
      0.45%
    • 2022/08/16
      10.09
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/15
      10.10
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      0.14%
    • 2022/08/12
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    • 2022/08/11
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      0.17%
    • 2022/08/10
      10.05
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      10.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/08
      10.03
      0.04
      0.39%

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