國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

11.68新台幣0.02(0.21%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月2.75%
1年11.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      11.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/11
      11.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/09
      11.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      11.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/05
      11.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/03
      11.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/02
      11.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/01
      11.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/28
      11.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      11.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      11.60
      0.02
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    • 2024/06/25
      11.58
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/24
      11.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/21
      11.55
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      11.54
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/18
      11.55
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      0.16%
    • 2024/06/17
      11.54
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      0.06%
    • 2024/06/14
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      0.20%
    • 2024/06/13
      11.55
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    • 2024/06/12
      11.57
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      0.28%
    • 2024/06/11
      11.53
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      0.29%
    • 2024/06/07
      11.50
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      11.50
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      0.33%
    • 2024/05/29
      11.46
      0.01
      0.10%

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