施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

99.41美元0.15(0.15%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.38%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      99.41
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/19
      99.27
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/18
      99.08
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/17
      98.94
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/14
      99.03
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/13
      99.10
      0.23
      0.24%
    • 2024/06/12
      98.87
      0.38
      0.39%
    • 2024/06/11
      98.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      98.49
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/07
      98.55
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/06
      98.71
      0.26
      0.26%
    • 2024/06/05
      98.46
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/04
      98.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/03
      98.33
      0.24
      0.24%
    • 2024/05/31
      98.09
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      98.10
      0.87
      0.88%
    • 2024/05/29
      98.96
      0.32
      0.32%
    • 2024/05/28
      99.28
      0.13
      0.13%
    • 2024/05/27
      99.16
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/24
      98.95
      0.56
      0.56%
    • 2024/05/23
      99.51
      0.10
      0.10%
    • 2024/05/22
      99.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/21
      99.42
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/20
      99.36
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/17
      99.28
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/16
      99.36
      0.34
      0.34%
    • 2024/05/15
      99.02
      0.44
      0.44%
    • 2024/05/14
      98.59
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/13
      98.72
      0.15
      0.15%
    • 2024/05/10
      98.58
      0.32
      0.32%

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