施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

109.24美元0.03(0.03%)

2021/06/22更新

績效 /

1月0.47%

3月2.33%

1年13.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
109.24
0.03
0.03%
2021/06/21
109.21
0.17
0.15%
2021/06/18
109.38
0.24
0.22%
2021/06/17
109.61
0.06
0.06%
2021/06/16
109.68
0.11
0.10%
2021/06/15
109.79
0.08
0.08%
2021/06/14
109.70
0.04
0.04%
2021/06/11
109.66
0.00
0.00%
2021/06/10
109.66
0.07
0.07%
2021/06/09
109.59
0.07
0.07%
2021/06/08
109.66
0.09
0.08%
2021/06/07
109.57
0.14
0.13%
2021/06/04
109.43
0.07
0.06%
2021/06/03
109.37
0.05
0.05%
2021/06/02
109.42
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
109.44
0.23
0.21%
2021/05/31
109.21
0.01
0.01%
2021/05/28
109.21
0.10
0.09%
2021/05/27
109.11
0.43
0.39%
2021/05/26
109.54
0.05
0.04%
2021/05/25
109.49
0.19
0.17%
2021/05/24
109.30
0.12
0.11%
2021/05/21
109.18
0.27
0.25%
2021/05/20
108.91
0.16
0.15%
2021/05/19
108.75
0.31
0.28%
2021/05/18
109.06
0.12
0.11%
2021/05/17
108.93
0.26
0.24%
2021/05/14
108.67
0.25
0.23%
2021/05/13
108.42
0.26
0.24%
2021/05/12
108.68
0.23
0.21%

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