施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

94.79美元0.08(0.09%)

2022/06/28更新

績效 /

1月1.74%

3月5.29%

1年9.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
94.79
0.08
0.09%
2022/06/27
94.70
0.27
0.29%
2022/06/24
94.43
0.31
0.33%
2022/06/23
94.12
0.01
0.01%
2022/06/22
94.11
0.01
0.01%
2022/06/21
94.12
0.06
0.07%
2022/06/20
94.05
0.15
0.16%
2022/06/17
94.20
0.04
0.05%
2022/06/16
94.16
0.10
0.11%
2022/06/15
94.26
0.30
0.32%
2022/06/14
94.56
0.77
0.80%
2022/06/13
95.33
0.73
0.76%
2022/06/10
96.06
0.42
0.43%
2022/06/09
96.48
0.16
0.17%
2022/06/08
96.64
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
96.68
0.02
0.02%
2022/06/06
96.70
0.06
0.06%
2022/06/03
96.76
0.09
0.09%
2022/06/02
96.67
0.26
0.27%
2022/06/01
96.93
0.04
0.04%
2022/05/31
96.97
0.12
0.12%
2022/05/30
97.08
0.62
0.65%
2022/05/27
96.46
0.19
0.19%
2022/05/26
96.28
0.33
0.34%
2022/05/25
96.61
0.06
0.06%
2022/05/24
96.55
0.03
0.04%
2022/05/23
96.51
0.28
0.29%
2022/05/20
96.24
0.25
0.26%
2022/05/19
95.99
0.44
0.46%
2022/05/18
96.43
0.06
0.07%

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