施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

97.49美元0.16(0.16%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.66%
1年8.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      97.49
      0.16
      0.16%
    • 2024/02/29
      97.33
      0.32
      0.33%
    • 2024/02/28
      97.65
      0.13
      0.14%
    • 2024/02/27
      97.78
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/26
      97.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/23
      97.79
      0.38
      0.39%
    • 2024/02/22
      97.42
      0.24
      0.24%
    • 2024/02/21
      97.18
      0.15
      0.15%
    • 2024/02/20
      97.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      97.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      97.34
      0.14
      0.14%
    • 2024/02/15
      97.20
      0.33
      0.34%
    • 2024/02/14
      96.87
      0.12
      0.12%
    • 2024/02/13
      96.99
      0.30
      0.30%
    • 2024/02/12
      97.29
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      97.19
      0.12
      0.13%
    • 2024/02/08
      97.07
      0.16
      0.16%
    • 2024/02/07
      96.91
      0.19
      0.20%
    • 2024/02/06
      96.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/02/05
      96.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/02
      96.80
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/01
      96.75
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/31
      96.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/30
      96.77
      0.17
      0.17%
    • 2024/01/29
      96.60
      0.11
      0.11%
    • 2024/01/26
      96.49
      0.16
      0.17%
    • 2024/01/25
      96.33
      0.30
      0.31%
    • 2024/01/24
      96.63
      0.18
      0.19%
    • 2024/01/23
      96.45
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/22
      96.52
      0.43
      0.45%

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