施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

93.15美元0.03(0.03%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.71%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      93.15
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/19
      93.12
      0.11
      0.12%
    • 2023/09/18
      93.23
      0.19
      0.20%
    • 2023/09/15
      93.42
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/14
      93.37
      0.13
      0.14%
    • 2023/09/13
      93.24
      0.10
      0.11%
    • 2023/09/12
      93.35
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/11
      93.28
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/08
      93.21
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/07
      93.29
      0.22
      0.24%
    • 2023/09/06
      93.51
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      0.12%
    • 2023/09/05
      93.62
      0.07
      0.08%
    • 2023/09/04
      93.70
      0.12
      0.13%
    • 2023/09/01
      93.82
      0.14
      0.15%
    • 2023/08/31
      93.68
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      93.75
      0.35
      0.38%
    • 2023/08/29
      93.40
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/28
      93.37
      0.05
      0.06%
    • 2023/08/25
      93.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      93.32
      0.20
      0.21%
    • 2023/08/23
      93.13
      0.15
      0.17%
    • 2023/08/22
      92.97
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      0.13%
    • 2023/08/21
      92.86
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      0.19%
    • 2023/08/18
      93.04
      0.09
      0.09%
    • 2023/08/17
      93.12
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      0.20%
    • 2023/08/16
      93.30
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      0.13%
    • 2023/08/15
      93.42
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      0.14%
    • 2023/08/14
      93.56
      0.32
      0.34%
    • 2023/08/11
      93.88
      0.21
      0.23%
    • 2023/08/10
      94.09
      0.04
      0.04%

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