施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

108.1美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.16%
1年13.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      107.87
      0.23
      0.21%
    • 2021/03/03
      108.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      108.10
      0.15
      0.14%
    • 2021/03/01
      107.95
      0.15
      0.14%
    • 2021/02/26
      108.10
      0.19
      0.17%
    • 2021/02/25
      108.29
      0.36
      0.34%
    • 2021/02/19
      109.31
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/18
      109.39
      0.33
      0.30%
    • 2021/02/17
      109.72
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/16
      109.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      109.56
      0.21
      0.19%
    • 2021/02/12
      109.35
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/11
      109.25
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/10
      109.18
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/09
      109.09
      0.16
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      108.93
      0.22
      0.21%
    • 2021/02/05
      108.70
      0.18
      0.17%
    • 2021/02/03
      108.50
      0.45
      0.41%
    • 2021/02/02
      108.06
      0.48
      0.44%
    • 2021/02/01
      107.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      107.58
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/28
      107.64
      0.96
      0.89%
    • 2021/01/27
      108.60
      0.46
      0.42%
    • 2021/01/26
      109.07
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/25
      109.01
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/22
      109.10
      0.17
      0.16%
    • 2021/01/21
      109.27
      0.30
      0.28%
    • 2021/01/20
      108.96
      0.37
      0.35%
    • 2021/01/19
      108.59
      0.11
      0.11%
    • 2021/01/18
      108.48
      0.06
      0.06%

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