施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

109.24美元0.03(0.03%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.33%
1年13.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      109.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      109.21
      0.17
      0.15%
    • 2021/06/18
      109.38
      0.24
      0.22%
    • 2021/06/17
      109.61
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/16
      109.68
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/15
      109.79
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/14
      109.70
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      109.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      109.66
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/09
      109.59
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/08
      109.66
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/07
      109.57
      0.14
      0.13%
    • 2021/06/04
      109.43
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/03
      109.37
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/02
      109.42
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      109.44
      0.23
      0.21%
    • 2021/05/31
      109.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/28
      109.21
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/27
      109.11
      0.43
      0.39%
    • 2021/05/26
      109.54
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/25
      109.49
      0.19
      0.17%
    • 2021/05/24
      109.30
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/21
      109.18
      0.27
      0.25%
    • 2021/05/20
      108.91
      0.16
      0.15%
    • 2021/05/19
      108.75
      0.31
      0.28%
    • 2021/05/18
      109.06
      0.12
      0.11%
    • 2021/05/17
      108.93
      0.26
      0.24%
    • 2021/05/14
      108.67
      0.25
      0.23%
    • 2021/05/13
      108.42
      0.26
      0.24%
    • 2021/05/12
      108.68
      0.23
      0.21%

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