施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

100.83美元0.07(0.07%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.5%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      100.83
      0.07
      0.07%
    • 2025/01/20
      100.76
      0.25
      0.25%
    • 2025/01/17
      100.51
      0.26
      0.26%
    • 2025/01/16
      100.25
      0.51
      0.51%
    • 2025/01/15
      99.74
      0.36
      0.36%
    • 2025/01/14
      99.38
      0.25
      0.25%
    • 2025/01/13
      99.13
      0.52
      0.52%
    • 2025/01/10
      99.65
      0.10
      0.10%
    • 2025/01/09
      99.75
      0.08
      0.08%
    • 2025/01/08
      99.83
      0.46
      0.46%
    • 2025/01/07
      100.29
      0.24
      0.24%
    • 2025/01/06
      100.04
      0.50
      0.50%
    • 2025/01/03
      99.55
      0.11
      0.11%
    • 2025/01/02
      99.65
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/31
      99.56
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      99.45
      0.39
      0.39%
    • 2024/12/27
      99.84
      0.44
      0.45%
    • 2024/12/23
      99.40
      0.42
      0.42%
    • 2024/12/20
      98.98
      0.71
      0.72%
    • 2024/12/19
      99.69
      1.34
      1.32%
    • 2024/12/18
      101.03
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/17
      101.15
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/16
      101.32
      0.23
      0.23%
    • 2024/12/13
      101.55
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/12
      101.62
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/11
      101.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      101.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/09
      101.62
      0.08
      0.08%
    • 2024/12/06
      101.54
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      101.55
      0.09
      0.09%

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