施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

100.61美元0.09(0.09%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.38%
1年15.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      100.61
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/09
      100.52
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/08
      100.44
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/07
      100.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/04
      100.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/03
      100.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/02
      100.56
      0.34
      0.34%
    • 2024/10/01
      100.90
      0.17
      0.17%
    • 2024/09/30
      100.73
      0.27
      0.27%
    • 2024/09/27
      101.00
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/26
      100.89
      0.27
      0.27%
    • 2024/09/25
      101.16
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/24
      101.02
      0.16
      0.16%
    • 2024/09/23
      100.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      100.85
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      100.66
      0.34
      0.34%
    • 2024/09/18
      100.32
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/17
      100.35
      0.31
      0.31%
    • 2024/09/16
      100.04
      0.29
      0.29%
    • 2024/09/13
      99.75
      0.35
      0.35%
    • 2024/09/12
      99.40
      0.34
      0.35%
    • 2024/09/11
      99.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/10
      99.02
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/09
      98.91
      0.23
      0.23%
    • 2024/09/06
      99.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      99.15
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/04
      99.24
      0.75
      0.75%
    • 2024/09/03
      99.99
      0.15
      0.15%
    • 2024/09/02
      100.14
      0.12
      0.12%
    • 2024/08/30
      100.03
      0.11
      0.11%

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