施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

106.31美元0.28(0.26%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.91%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      106.31
      0.28
      0.26%
    • 2022/01/18
      106.58
      0.23
      0.22%
    • 2022/01/17
      106.81
      0.12
      0.11%
    • 2022/01/14
      106.94
      0.55
      0.51%
    • 2022/01/13
      107.48
      0.37
      0.35%
    • 2022/01/12
      107.11
      0.46
      0.43%
    • 2022/01/11
      106.65
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/10
      106.61
      0.22
      0.21%
    • 2022/01/07
      106.83
      0.21
      0.20%
    • 2022/01/06
      107.04
      0.55
      0.51%
    • 2022/01/05
      107.58
      0.17
      0.16%
    • 2022/01/04
      107.75
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/03
      107.71
      0.14
      0.14%
    • 2021/12/31
      107.56
      0.12
      0.11%
    • 2021/12/30
      107.68
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      107.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      107.71
      0.31
      0.29%
    • 2021/12/27
      107.40
      0.15
      0.14%
    • 2021/12/23
      107.25
      0.51
      0.47%
    • 2021/12/22
      106.74
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/21
      106.57
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/20
      106.40
      0.49
      0.46%
    • 2021/12/17
      106.89
      0.49
      0.46%
    • 2021/12/16
      107.38
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/15
      107.43
      0.19
      0.18%
    • 2021/12/14
      107.63
      0.42
      0.38%
    • 2021/12/13
      108.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      108.03
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/09
      107.97
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/08
      107.91
      0.48
      0.45%

    下載歷史報價