施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

94.79美元0.08(0.09%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.74%
3月5.29%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      94.79
      0.08
      0.09%
    • 2022/06/27
      94.70
      0.27
      0.29%
    • 2022/06/24
      94.43
      0.31
      0.33%
    • 2022/06/23
      94.12
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/22
      94.11
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/21
      94.12
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/20
      94.05
      0.15
      0.16%
    • 2022/06/17
      94.20
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/16
      94.16
      0.10
      0.11%
    • 2022/06/15
      94.26
      0.30
      0.32%
    • 2022/06/14
      94.56
      0.77
      0.80%
    • 2022/06/13
      95.33
      0.73
      0.76%
    • 2022/06/10
      96.06
      0.42
      0.43%
    • 2022/06/09
      96.48
      0.16
      0.17%
    • 2022/06/08
      96.64
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      96.68
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/06
      96.70
      0.06
      0.06%
    • 2022/06/03
      96.76
      0.09
      0.09%
    • 2022/06/02
      96.67
      0.26
      0.27%
    • 2022/06/01
      96.93
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/31
      96.97
      0.12
      0.12%
    • 2022/05/30
      97.08
      0.62
      0.65%
    • 2022/05/27
      96.46
      0.19
      0.19%
    • 2022/05/26
      96.28
      0.33
      0.34%
    • 2022/05/25
      96.61
      0.06
      0.06%
    • 2022/05/24
      96.55
      0.03
      0.04%
    • 2022/05/23
      96.51
      0.28
      0.29%
    • 2022/05/20
      96.24
      0.25
      0.26%
    • 2022/05/19
      95.99
      0.44
      0.46%
    • 2022/05/18
      96.43
      0.06
      0.07%

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