施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

109.20美元0.02(0.02%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.32%

3月0.92%

1年12.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
109.20
0.02
0.02%
2021/09/23
109.22
0.36
0.34%
2021/09/22
108.86
0.07
0.06%
2021/09/21
108.79
0.09
0.09%
2021/09/20
108.88
0.86
0.79%
2021/09/17
109.75
0.00
0.00%
2021/09/16
109.75
0.01
0.01%
2021/09/15
109.73
0.11
0.10%
2021/09/14
109.84
0.02
0.02%
2021/09/13
109.86
0.02
0.02%
2021/09/10
109.88
0.07
0.06%
2021/09/09
109.82
0.18
0.16%
2021/09/08
110.00
0.19
0.18%
2021/09/07
110.19
0.01
0.01%
2021/09/06
110.18
0.19
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
110.00
0.13
0.12%
2021/09/02
109.86
0.13
0.12%
2021/09/01
109.74
0.11
0.10%
2021/08/31
109.62
0.27
0.25%
2021/08/30
109.36
0.24
0.22%
2021/08/27
109.12
0.06
0.06%
2021/08/26
109.18
0.31
0.28%
2021/08/25
109.49
0.18
0.17%
2021/08/24
109.31
0.27
0.25%
2021/08/23
109.04
0.29
0.27%
2021/08/20
108.75
0.11
0.10%
2021/08/19
108.64
0.56
0.52%
2021/08/18
109.20
0.12
0.11%
2021/08/17
109.32
0.01
0.01%
2021/08/16
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