施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

93.15美元0.03(0.03%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.55%

3月0.71%

1年5.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
93.15
0.03
0.03%
2023/09/19
93.12
0.11
0.12%
2023/09/18
93.23
0.19
0.20%
2023/09/15
93.42
0.05
0.05%
2023/09/14
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0.13
0.14%
2023/09/13
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0.10
0.11%
2023/09/12
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0.07%
2023/09/11
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0.07
0.07%
2023/09/08
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2023/09/07
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2023/09/06
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0.11
0.12%
2023/09/05
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0.07
0.08%
2023/09/04
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0.12
0.13%
2023/09/01
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0.14
0.15%
2023/08/31
93.68
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
93.75
0.35
0.38%
2023/08/29
93.40
0.03
0.03%
2023/08/28
93.37
0.05
0.06%
2023/08/25
93.32
0.00
0.00%
2023/08/24
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2023/08/23
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2023/08/22
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0.12
0.13%
2023/08/21
92.86
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0.19%
2023/08/18
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0.09%
2023/08/17
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2023/08/16
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2023/08/15
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2023/08/14
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0.32
0.34%
2023/08/11
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0.23%
2023/08/10
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