施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

109.20美元0.02(0.02%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.92%
1年12.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      109.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/23
      109.22
      0.36
      0.34%
    • 2021/09/22
      108.86
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/21
      108.79
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/20
      108.88
      0.86
      0.79%
    • 2021/09/17
      109.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      109.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      109.73
      0.11
      0.10%
    • 2021/09/14
      109.84
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      109.86
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      109.88
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/09
      109.82
      0.18
      0.16%
    • 2021/09/08
      110.00
      0.19
      0.18%
    • 2021/09/07
      110.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      110.18
      0.19
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      110.00
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/02
      109.86
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/01
      109.74
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/31
      109.62
      0.27
      0.25%
    • 2021/08/30
      109.36
      0.24
      0.22%
    • 2021/08/27
      109.12
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/26
      109.18
      0.31
      0.28%
    • 2021/08/25
      109.49
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/24
      109.31
      0.27
      0.25%
    • 2021/08/23
      109.04
      0.29
      0.27%
    • 2021/08/20
      108.75
      0.11
      0.10%
    • 2021/08/19
      108.64
      0.56
      0.52%
    • 2021/08/18
      109.20
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/17
      109.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      109.33
      0.16
      0.15%

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