施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定

98.01美元0.01(0.01%)
2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      98.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/25
      98.00
      1.15
      1.16%
    • 2024/07/24
      99.15
      0.29
      0.29%
    • 2024/07/23
      99.43
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/22
      99.27
      0.24
      0.24%
    • 2024/07/19
      99.51
      0.46
      0.46%
    • 2024/07/18
      99.97
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      100.03
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/16
      100.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/15
      100.27
      0.23
      0.23%
    • 2024/07/12
      100.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/11
      100.07
      0.38
      0.39%
    • 2024/07/10
      99.69
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/09
      99.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/08
      99.55
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      99.35
      0.15
      0.15%
    • 2024/07/04
      99.20
      0.44
      0.44%
    • 2024/07/03
      98.77
      0.29
      0.30%
    • 2024/07/02
      98.48
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/01
      98.64
      0.14
      0.14%
    • 2024/06/28
      98.78
      0.11
      0.12%
    • 2024/06/27
      98.67
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      0.60%
    • 2024/06/26
      99.26
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/25
      99.34
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      0.08%
    • 2024/06/24
      99.26
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.15%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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