施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

101.95美元0.93(0.9%)
2020/10/29 更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.29%
1年4.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-10-29
      101.95
      0.93
      0.90%
    • 2020-10-28
      102.87
      0.40
      0.39%
    • 2020-10-27
      103.27
      0.25
      0.24%
    • 2020-10-26
      103.52
      0.04
      0.03%
    • 2020-10-23
      103.56
      0.05
      0.05%
    • 2020-10-22
      103.61
      0.03
      0.03%
    • 2020-10-21
      103.58
      0.06
      0.06%
    • 2020-10-20
      103.52
      0.19
      0.18%
    • 2020-10-19
      103.70
      0.12
      0.12%
    • 2020-10-16
      103.58
      0.01
      0.01%
    • 2020-10-15
      103.57
      0.36
      0.35%
    • 2020-10-14
      103.93
      0.06
      0.06%
    • 2020-10-13
      103.87
      0.20
      0.19%
    • 2020-10-12
      103.67
      0.43
      0.42%
    • 2020-10-09
      103.24
      0.32
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-10-08
      102.92
      0.29
      0.28%
    • 2020-10-07
      102.63
      0.22
      0.22%
    • 2020-10-06
      102.41
      0.50
      0.49%
    • 2020-10-05
      101.91
      0.03
      0.03%
    • 2020-10-02
      101.88
      0.03
      0.03%
    • 2020-10-01
      101.92
      0.22
      0.22%
    • 2020-09-30
      101.70
      0.01
      0.01%
    • 2020-09-29
      101.68
      0.24
      0.24%
    • 2020-09-28
      101.45
      0.38
      0.38%
    • 2020-09-25
      101.07
      0.39
      0.38%
    • 2020-09-24
      101.45
      0.83
      0.81%
    • 2020-09-23
      102.28
      0.12
      0.12%
    • 2020-09-22
      102.16
      0.42
      0.41%
    • 2020-09-21
      102.58
      0.28
      0.27%
    • 2020-09-18
      102.86
      0.01
      0.01%

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