施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

94.73美元0.24(0.25%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.08%
1年2.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      94.73
      0.24
      0.25%
    • 2023/03/21
      94.49
      0.14
      0.15%
    • 2023/03/20
      94.35
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/17
      94.33
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/16
      94.32
      0.28
      0.29%
    • 2023/03/15
      94.59
      0.24
      0.25%
    • 2023/03/14
      94.36
      0.32
      0.33%
    • 2023/03/13
      94.67
      0.11
      0.12%
    • 2023/03/10
      94.56
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/09
      94.58
      0.15
      0.15%
    • 2023/03/08
      94.73
      0.14
      0.15%
    • 2023/03/07
      94.87
      0.10
      0.11%
    • 2023/03/06
      94.76
      0.36
      0.38%
    • 2023/03/03
      94.40
      0.13
      0.14%
    • 2023/03/02
      94.27
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      94.35
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/28
      94.37
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/27
      94.39
      0.11
      0.12%
    • 2023/02/24
      94.50
      0.10
      0.11%
    • 2023/02/23
      94.40
      0.15
      0.16%
    • 2023/02/22
      94.55
      0.27
      0.29%
    • 2023/02/21
      94.82
      0.11
      0.11%
    • 2023/02/20
      94.93
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/17
      94.99
      0.23
      0.24%
    • 2023/02/16
      95.22
      0.68
      0.71%
    • 2023/02/15
      95.90
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/14
      95.87
      0.11
      0.12%
    • 2023/02/13
      95.76
      0.36
      0.38%
    • 2023/02/10
      96.13
      0.17
      0.17%
    • 2023/02/09
      96.29
      0.22
      0.23%

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