施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

93.76美元0.02(0.02%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.47%
3月0.91%
1年8.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      93.76
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/24
      93.77
      0.55
      0.59%
    • 2022/11/23
      93.23
      0.28
      0.30%
    • 2022/11/22
      92.95
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/21
      93.04
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/18
      93.02
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/17
      92.98
      0.77
      0.83%
    • 2022/11/16
      93.75
      0.10
      0.10%
    • 2022/11/15
      93.65
      0.48
      0.51%
    • 2022/11/14
      93.17
      0.34
      0.37%
    • 2022/11/11
      92.83
      1.20
      1.31%
    • 2022/11/10
      91.63
      0.39
      0.43%
    • 2022/11/09
      91.24
      0.06
      0.06%
    • 2022/11/08
      91.18
      0.32
      0.36%
    • 2022/11/07
      90.86
      0.51
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      90.35
      0.14
      0.16%
    • 2022/11/03
      90.49
      0.63
      0.69%
    • 2022/11/02
      91.12
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/01
      91.05
      0.21
      0.23%
    • 2022/10/31
      90.84
      0.26
      0.29%
    • 2022/10/28
      90.58
      0.10
      0.11%
    • 2022/10/27
      90.69
      0.14
      0.16%
    • 2022/10/26
      90.83
      0.33
      0.37%
    • 2022/10/25
      90.50
      0.24
      0.27%
    • 2022/10/24
      90.26
      0.68
      0.76%
    • 2022/10/21
      89.58
      0.37
      0.42%
    • 2022/10/20
      89.95
      0.39
      0.43%
    • 2022/10/19
      90.34
      0.23
      0.25%
    • 2022/10/18
      90.57
      0.53
      0.59%
    • 2022/10/17
      90.04
      0.30
      0.33%

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