施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

109.41美元0.3(0.27%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.46%
1年11.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      1.01%
      0.90%
    • 三個月
      1.46%
      4.73%
      2.25%
    • 一年
      11.82%
      18.65%
      14.41%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      10.70%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      -
      9.30%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      -
      7.28%
      4.62%
    • 年初至今
      4.66%
      5.57%
      5.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.66%
    基金規模
    239.58百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.24%
    2. 2.歐元區2.96%
    3. 3.新興亞洲2.87%
    4. 4.已開發亞洲2.58%
    5. 5.英國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.72%
    2. 2.金融服務5.71%
    3. 3.周期性消費4.26%
    4. 4.健康護理3.75%
    5. 5.工業3.49%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2125.97%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD7.76%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.95%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Dis USD AV5.06%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.24%
    2. 2.歐元區2.96%
    3. 3.新興亞洲2.87%
    4. 4.已開發亞洲2.58%
    5. 5.英國1.89%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2125.97%
    2. 2.Schroder ISF QEP Glb ActvVal I Acc USD7.76%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.95%
    4. 4.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Dis USD AV5.06%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.72%
    2. 2.金融服務5.71%
    3. 3.周期性消費4.26%
    4. 4.健康護理3.75%
    5. 5.工業3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -