施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

100.61美元0.13(0.13%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.42%
3月4.02%
1年8.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      2.82%
      2.02%
    • 三個月
      4.02%
      5.34%
      3.31%
    • 一年
      8.92%
      5.48%
      6.29%
    • 三年(年度化)
      7.83%
      6.88%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      4.76%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      4.10%
    • 年初至今
      4.06%
      5.34%
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    396.04百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.46%
    2. 2.歐元區3.94%
    3. 3.英國1.89%
    4. 4.新興亞洲1.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.65%
    2. 2.金融服務4.60%
    3. 3.電訊服務2.76%
    4. 4.工業2.68%
    5. 5.基本物料2.37%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 257.62%
    2. 2.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV6.74%
    3. 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD5.09%
    4. 4.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.82%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      5.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.46%
    2. 2.歐元區3.94%
    3. 3.英國1.89%
    4. 4.新興亞洲1.74%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.72%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 257.62%
    2. 2.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV6.74%
    3. 3.Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD5.09%
    4. 4.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD4.82%
    5. 5.Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.65%
    2. 2.金融服務4.60%
    3. 3.電訊服務2.76%
    4. 4.工業2.68%
    5. 5.基本物料2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      5.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -