施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

99.27美元0.19(0.19%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.42%
1年10.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      2.82%
      0.25%
    • 三個月
      2.42%
      5.34%
      2.22%
    • 一年
      10.11%
      5.48%
      7.88%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      6.88%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      4.76%
      3.79%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      3.08%
    • 年初至今
      4.91%
      5.34%
      4.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.91%
    基金規模
    249.72百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾 動期內提供每年ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益(扣除費用前*)。該基金被積極管理及直接或間接(通過開放式投資基金及衍生工具)投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而,隨著該基金增長,投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.86%
    2. 2.日本1.78%
    3. 3.英國1.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.61%
    5. 5.新興亞洲1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.09%
    2. 2.金融服務4.36%
    3. 3.健康護理3.95%
    4. 4.工業3.75%
    5. 5.周期性消費3.71%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2413.71%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2410.29%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 247.42%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.15%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.86%
    2. 2.日本1.78%
    3. 3.英國1.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.61%
    5. 5.新興亞洲1.45%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2413.71%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2410.29%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 247.42%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD6.15%
    5. 5.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.09%
    2. 2.金融服務4.36%
    3. 3.健康護理3.95%
    4. 4.工業3.75%
    5. 5.周期性消費3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -