施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

106.81美元0.12(0.11%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.08%
1年3.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      2.11%
      0.05%
    • 三個月
      0.08%
      3.71%
      0.87%
    • 一年
      3.47%
      9.30%
      5.71%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      13.33%
      8.80%
    • 五年(年度化)
      -
      9.59%
      6.33%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      5.79%
    • 年初至今
      0.69%
      9.30%
      1.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.69%
    基金規模
    317.85百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.07%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.新興亞洲2.76%
    4. 4.已開發亞洲2.24%
    5. 5.英國2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.64%
    2. 2.金融服務5.54%
    3. 3.周期性消費4.11%
    4. 4.健康護理3.80%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2110.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 217.43%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD7.26%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV5.19%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.07%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.新興亞洲2.76%
    4. 4.已開發亞洲2.24%
    5. 5.英國2.00%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2110.82%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 217.43%
    3. 3.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD7.26%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV5.19%
    5. 5.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技6.64%
    2. 2.金融服務5.54%
    3. 3.周期性消費4.11%
    4. 4.健康護理3.80%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      5.87
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -