施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

108.29美元0.36(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.7%
1年12.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      0.77%
      0.04%
    • 三個月
      3.70%
      8.75%
      4.62%
    • 一年
      12.04%
      11.29%
      8.89%
    • 三年(年度化)
      5.49%
      7.41%
      5.26%
    • 五年(年度化)
      -
      9.20%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.63%
    • 年初至今
      1.87%
      0.77%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    216.02百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.36%
    2. 2.歐元區3.03%
    3. 3.新興亞洲2.95%
    4. 4.已開發亞洲2.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.92%
    2. 2.周期性消費5.00%
    3. 3.金融服務4.78%
    4. 4.健康護理4.38%
    5. 5.工業4.19%
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note16.40%
    2. 2.E-Mini S&P 500 Put Usd 3000 18/Dec/2020 (Esz0p10.26%
    3. 3.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd8.60%
    4. 4.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av8.06%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.36%
    2. 2.歐元區3.03%
    3. 3.新興亞洲2.95%
    4. 4.已開發亞洲2.70%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.99%
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note16.40%
    2. 2.E-Mini S&P 500 Put Usd 3000 18/Dec/2020 (Esz0p10.26%
    3. 3.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd8.60%
    4. 4.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av8.06%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.92%
    2. 2.周期性消費5.00%
    3. 3.金融服務4.78%
    4. 4.健康護理4.38%
    5. 5.工業4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -