施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

93.51美元0.16(0.18%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.85%
3月0.6%
1年8.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      2.82%
      3.42%
    • 三個月
      0.60%
      7.49%
      2.12%
    • 一年
      8.51%
      16.77%
      10.41%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      1.46%
      1.28%
    • 五年(年度化)
      -
      3.21%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      -
      5.03%
      3.49%
    • 年初至今
      8.81%
      17.66%
      11.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.81%
    基金規模
    279.35百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.09%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.已開發亞洲1.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.42%
    5. 5.大洋洲1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.42%
    2. 2.金融服務3.06%
    3. 3.健康護理2.52%
    4. 4.工業2.00%
    5. 5.周期性消費1.81%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2211.40%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Sept 229.30%
    3. 3.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 226.43%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV6.15%
    5. 5.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.09%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.已開發亞洲1.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.42%
    5. 5.大洋洲1.27%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2211.40%
    2. 2.E-mini S&P 500 Future Sept 229.30%
    3. 3.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 226.43%
    4. 4.Schroder ISF EM Dbt Abs Rt I Dis USD AV6.15%
    5. 5.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD6.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.42%
    2. 2.金融服務3.06%
    3. 3.健康護理2.52%
    4. 4.工業2.00%
    5. 5.周期性消費1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -