施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定

109.16美元0.26(0.24%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.69%
1年17.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      2.71%
      1.47%
    • 三個月
      1.69%
      4.34%
      2.00%
    • 一年
      17.59%
      21.51%
      21.39%
    • 三年(年度化)
      6.22%
      10.06%
      5.76%
    • 五年(年度化)
      -
      9.02%
      6.33%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.52%
    • 年初至今
      3.56%
      3.53%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    231.71百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2018-02-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別,在三年的滾動期內提供三個月美元倫敦 銀行同業拆放利率年利率+5%的收益和資本增值(連同費用)。 此目標並不保證可達致 且您的資金將面臨風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.05%
    2. 2.新興亞洲3.26%
    3. 3.歐元區3.20%
    4. 4.已開發亞洲2.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.63%
    2. 2.金融服務5.24%
    3. 3.周期性消費4.46%
    4. 4.工業4.05%
    5. 5.健康護理3.60%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2126.44%
    2. 2.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd7.52%
    3. 3.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av6.98%
    4. 4.Schroder Isf Em Dbt Abs Rt I Dis Usd Av6.00%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.05%
    2. 2.新興亞洲3.26%
    3. 3.歐元區3.20%
    4. 4.已開發亞洲2.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2126.44%
    2. 2.Schroder Isf Qep Glb Actvval I Acc Usd7.52%
    3. 3.Schroder Isf Glbl Hi Yld I Dis Usd Av6.98%
    4. 4.Schroder Isf Em Dbt Abs Rt I Dis Usd Av6.00%
    5. 5.Schroder Isf Asian Crdt Opps I Acc Usd5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.63%
    2. 2.金融服務5.24%
    3. 3.周期性消費4.46%
    4. 4.工業4.05%
    5. 5.健康護理3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -