安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元

6.77美元0.02(0.25%)

2023/03/17更新

績效 /

1月3.86%

3月3.06%

1年11.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
6.77
0.02
0.25%
2023/03/16
6.75
0.14
2.08%
2023/03/15
6.90
0.01
0.17%
2023/03/14
6.91
0.08
1.10%
2023/03/13
6.99
0.00
0.06%
2023/03/10
6.98
0.01
0.16%
2023/03/09
6.99
0.03
0.48%
2023/03/08
7.03
0.06
0.79%
2023/03/07
7.08
0.01
0.18%
2023/03/06
7.07
0.04
0.57%
2023/03/03
7.03
0.01
0.15%
2023/03/02
7.02
0.06
0.80%
2023/03/01
7.08
0.14
1.96%
2023/02/28
7.22
0.05
0.71%
2023/02/27
7.17
0.01
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
7.15
0.05
0.69%
2023/02/23
7.11
0.01
0.20%
2023/02/22
7.09
0.04
0.60%
2023/02/21
7.13
0.02
0.27%
2023/02/20
7.15
0.06
0.90%
2023/02/17
7.09
0.06
0.78%
2023/02/16
7.14
0.05
0.68%
2023/02/15
7.19
0.03
0.43%
2023/02/14
7.22
0.03
0.39%
2023/02/13
7.20
0.03
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2023/02/10
7.22
0.05
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2023/02/09
7.27
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0.40%
2023/02/08
7.24
0.01
0.11%
2023/02/07
7.25
0.04
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