安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息美元

7.08美元0.03(0.38%)

2022/11/29更新

績效 /

1月9.31%

3月0.64%

1年15.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
7.08
0.03
0.38%
2022/11/28
7.05
0.00
0.03%
2022/11/25
7.05
0.01
0.20%
2022/11/24
7.04
0.02
0.26%
2022/11/23
7.02
0.06
0.92%
2022/11/22
6.96
0.08
1.13%
2022/11/21
6.88
0.12
1.66%
2022/11/18
7.00
0.04
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2022/11/17
7.04
0.01
0.12%
2022/11/16
7.05
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2022/11/15
7.03
0.02
0.26%
2022/11/14
7.01
0.02
0.28%
2022/11/11
6.99
0.20
3.01%
2022/11/10
6.78
0.01
0.20%
2022/11/09
6.80
0.07
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
6.73
0.05
0.72%
2022/11/07
6.78
0.22
3.41%
2022/11/04
6.55
0.05
0.79%
2022/11/03
6.50
0.01
0.19%
2022/11/02
6.51
0.05
0.70%
2022/10/31
6.56
0.03
0.41%
2022/10/28
6.53
0.00
0.07%
2022/10/27
6.54
0.07
1.01%
2022/10/26
6.47
0.09
1.40%
2022/10/25
6.38
0.00
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2022/10/24
6.39
0.03
0.50%
2022/10/21
6.35
0.06
0.91%
2022/10/20
6.41
0.13
2.01%
2022/10/19
6.54
0.06
0.87%
2022/10/18
6.49
0.04
0.63%

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