安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

9.51美元0.02(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3%
3月1.56%
1年24.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/11
      9.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      9.53
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/07
      9.50
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      9.46
      0.07
      0.73%
    • 2021/05/04
      9.39
      0.09
      0.95%
    • 2021/05/03
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/30
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      9.52
      0.09
      0.92%
    • 2021/04/28
      9.43
      0.08
      0.88%
    • 2021/04/27
      9.52
      0.06
      0.67%
    • 2021/04/26
      9.45
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/23
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/22
      9.49
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      9.48
      0.07
      0.72%
    • 2021/04/19
      9.55
      0.04
      0.46%
    • 2021/04/16
      9.51
      0.12
      1.24%
    • 2021/04/15
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/14
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      9.36
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/12
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/07
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      9.24
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      9.22
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      9.25
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/30
      9.29
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價