安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

7.08美元0.03(0.38%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月9.31%
3月0.64%
1年15.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/28
      7.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      7.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/24
      7.04
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.02
      0.06
      0.92%
    • 2022/11/22
      6.96
      0.08
      1.13%
    • 2022/11/21
      6.88
      0.12
      1.66%
    • 2022/11/18
      7.00
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/17
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/16
      7.05
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/15
      7.03
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/14
      7.01
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/11
      6.99
      0.20
      3.01%
    • 2022/11/10
      6.78
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/09
      6.80
      0.07
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      6.73
      0.05
      0.72%
    • 2022/11/07
      6.78
      0.22
      3.41%
    • 2022/11/04
      6.55
      0.05
      0.79%
    • 2022/11/03
      6.50
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/02
      6.51
      0.05
      0.70%
    • 2022/10/31
      6.56
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/28
      6.53
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/27
      6.54
      0.07
      1.01%
    • 2022/10/26
      6.47
      0.09
      1.40%
    • 2022/10/25
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      6.39
      0.03
      0.50%
    • 2022/10/21
      6.35
      0.06
      0.91%
    • 2022/10/20
      6.41
      0.13
      2.01%
    • 2022/10/19
      6.54
      0.06
      0.87%
    • 2022/10/18
      6.49
      0.04
      0.63%

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