安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

7.26美元0.01(0.15%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.67%
3月8.66%
1年18.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      7.25
      0.08
      1.08%
    • 2022/06/21
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/20
      7.33
      0.07
      0.92%
    • 2022/06/17
      7.26
      0.09
      1.17%
    • 2022/06/16
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/15
      7.36
      0.06
      0.79%
    • 2022/06/14
      7.31
      0.09
      1.22%
    • 2022/06/13
      7.40
      0.11
      1.42%
    • 2022/06/10
      7.50
      0.13
      1.74%
    • 2022/06/09
      7.64
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/08
      7.69
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/07
      7.72
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/03
      7.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      7.72
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      7.73
      0.10
      1.32%
    • 2022/05/31
      7.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/30
      7.85
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/27
      7.89
      0.18
      2.32%
    • 2022/05/25
      7.71
      0.04
      0.54%
    • 2022/05/24
      7.67
      0.04
      0.47%
    • 2022/05/23
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/19
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2022/05/17
      7.63
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/16
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      7.66
      0.09
      1.11%
    • 2022/05/12
      7.75
      0.03
      0.43%
    • 2022/05/11
      7.78
      0.00
      0.03%

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