安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

7.92美元0.03(0.32%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.27%
1年20.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/20
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/18
      7.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/17
      7.93
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/14
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      7.96
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/12
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      7.91
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/07
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      7.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/05
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      7.97
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      7.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      7.97
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/29
      7.99
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/28
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/24
      7.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/23
      8.01
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/22
      8.04
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/16
      8.06
      0.06
      0.72%
    • 2024/05/15
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      8.00
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/13
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      7.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價