安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

9.43美元0.01(0.1%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.37%
1年3.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.42
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/01
      9.40
      0.13
      1.32%
    • 2021/02/26
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      9.56
      0.12
      1.31%
    • 2021/02/22
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.50
      0.05
      0.51%
    • 2021/02/16
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      9.53
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/10
      9.59
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/09
      9.56
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      9.59
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/03
      9.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      9.46
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/29
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/28
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      9.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      9.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.49
      0.09
      0.99%
    • 2021/01/22
      9.40
      0.05
      0.57%
    • 2021/01/21
      9.45
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/20
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      9.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/15
      9.47
      0.01
      0.15%

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