安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

8.06美元0.01(0.07%)
2024/10/11更新
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1月3.02%
3月3.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/10
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/09
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/08
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      8.05
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/04
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/03
      8.04
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      0.00%
    • 2024/10/02
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/01
      8.03
      0.04
      0.55%
    • 2024/09/30
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/26
      8.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/25
      8.04
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/24
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      8.01
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/19
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/18
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/17
      7.99
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/16
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/13
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/12
      7.91
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/11
      7.88
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      0.33%
    • 2024/09/10
      7.91
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    • 2024/09/09
      7.91
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    • 2024/09/06
      7.90
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      0.14%
    • 2024/09/05
      7.91
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      0.45%
    • 2024/09/04
      7.88
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      0.56%
    • 2024/09/03
      7.92
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      0.12%
    • 2024/09/02
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