安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

6.77美元0.02(0.25%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.86%
3月3.06%
1年11.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      6.77
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/16
      6.75
      0.14
      2.08%
    • 2023/03/15
      6.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      6.91
      0.08
      1.10%
    • 2023/03/13
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/10
      6.98
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/09
      6.99
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/08
      7.03
      0.06
      0.79%
    • 2023/03/07
      7.08
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/06
      7.07
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/03
      7.03
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      7.02
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/01
      7.08
      0.14
      1.96%
    • 2023/02/28
      7.22
      0.05
      0.71%
    • 2023/02/27
      7.17
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      7.15
      0.05
      0.69%
    • 2023/02/23
      7.11
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/22
      7.09
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/21
      7.13
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/20
      7.15
      0.06
      0.90%
    • 2023/02/17
      7.09
      0.06
      0.78%
    • 2023/02/16
      7.14
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/15
      7.19
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/14
      7.22
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/13
      7.20
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/10
      7.22
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/09
      7.27
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/08
      7.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/07
      7.25
      0.04
      0.60%
    • 2023/02/06
      7.29
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價