安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

7.25美元0.01(0.17%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.33%
1年13.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      7.25
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/19
      7.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      7.28
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/14
      7.25
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/13
      7.22
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/12
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/11
      7.22
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/08
      7.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/07
      7.17
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/06
      7.18
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/05
      7.20
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/04
      7.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/01
      7.20
      0.04
      0.61%
    • 2023/08/31
      7.24
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      7.29
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/29
      7.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      7.27
      0.03
      0.44%
    • 2023/08/24
      7.31
      0.07
      0.92%
    • 2023/08/23
      7.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/22
      7.22
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      7.22
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/18
      7.23
      0.08
      1.05%
    • 2023/08/17
      7.30
      0.08
      1.08%
    • 2023/08/16
      7.23
      0.13
      1.82%
    • 2023/08/14
      7.36
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/11
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/10
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/09
      7.38
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價