安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

8.23美元0.02(0.3%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.12%
3月9.49%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.23
      0.02
      0.30%
    • 2025/07/09
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/08
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/07
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/04
      8.21
      0.01
      0.15%
    • 2025/07/03
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      8.19
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/01
      8.18
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/30
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/27
      8.17
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/26
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/25
      8.15
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/24
      8.13
      0.05
      0.59%
    • 2025/06/20
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/19
      8.07
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      8.07
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
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      0.00
      0.05%
    • 2025/06/13
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/12
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
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      0.04
      0.48%
    • 2025/06/10
      8.04
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/06
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      7.99
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      7.94
      0.08
      0.94%
    • 2025/05/30
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      8.00
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價