安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

7.73美元0.01(0.19%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.22%
3月7.55%
1年18.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      7.73
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/19
      7.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/15
      7.71
      0.03
      0.44%
    • 2024/02/14
      7.68
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/13
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/12
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/09
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/08
      7.72
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/07
      7.74
      0.07
      0.96%
    • 2024/02/06
      7.66
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/05
      7.68
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/02
      7.70
      0.05
      0.65%
    • 2024/02/01
      7.65
      0.05
      0.67%
    • 2024/01/31
      7.70
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      7.72
      0.04
      0.56%
    • 2024/01/29
      7.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/26
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/25
      7.68
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/24
      7.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/23
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/19
      7.70
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/18
      7.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
      7.67
      0.06
      0.75%
    • 2024/01/16
      7.72
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      0.33%
    • 2024/01/15
      7.70
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      0.63%
    • 2024/01/12
      7.65
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/11
      7.64
      0.05
      0.71%
    • 2024/01/10
      7.58
      0.01
      0.11%

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