安本基金 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

8.01美元0.05(0.63%)
2024/04/18更新
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3月6.67%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/17
      7.96
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/16
      7.93
      0.09
      1.15%
    • 2024/04/15
      8.03
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/12
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.07
      0.10
      1.17%
    • 2024/04/10
      8.16
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/09
      8.11
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/08
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/05
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      8.07
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/03
      8.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      8.04
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/28
      8.08
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/27
      8.04
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.02
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/25
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/22
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      7.99
      0.06
      0.78%
    • 2024/03/20
      7.93
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/19
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/18
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.88
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      0.16%
    • 2024/03/14
      7.90
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      0.28%
    • 2024/03/13
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/12
      7.86
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      0.47%
    • 2024/03/11
      7.90
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    • 2024/03/08
      7.90
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      0.73%
    • 2024/03/07
      7.84
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    • 2024/03/06
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