安本標準 - 前緣市場債券基金 X 月配息 美元

9.35美元0(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.07%
1年11.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/21
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/18
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/15
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/14
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/11
      9.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      9.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      9.38
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      9.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/05
      9.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/04
      9.40
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.42
      0.08
      0.84%
    • 2021/09/30
      9.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/29
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/27
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
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      0.31%
    • 2021/09/23
      9.57
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      0.11%
    • 2021/09/22
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      0.02
      0.21%
    • 2021/09/21
      9.60
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      0.15%
    • 2021/09/20
      9.62
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      0.25%
    • 2021/09/17
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      0.09%
    • 2021/09/16
      9.65
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      0.07%
    • 2021/09/15
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      9.64
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    • 2021/09/13
      9.64
      0.01
      0.10%

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