野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價

10.18美元0.04(0.43%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.69%
1年1.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.18
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/20
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/19
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/18
      10.23
      0.14
      1.37%
    • 2021/10/15
      10.10
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/14
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/13
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/12
      9.99
      0.16
      1.56%
    • 2021/10/08
      10.15
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/07
      10.22
      0.09
      0.91%
    • 2021/10/06
      10.31
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/05
      10.34
      0.07
      0.63%
    • 2021/10/04
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      10.40
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/27
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/23
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      10.41
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/17
      10.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      10.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      10.48
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價