野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

9.72新台幣0(0.05%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.34%
1年8.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      -
      -
    • 三個月
      1.34%
      -
      -
    • 一年
      8.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    1,303.21百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.52%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.88%2.52%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.52%
    4. 4.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.29%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited 2.59%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.52%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.88%2.52%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.52%
    4. 4.Eastern & Southern African Bank 4.88%2.29%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited 2.59%2.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -