野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

8.59新台幣0(0.05%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.52%
1年12.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      -
    • 三個月
      2.52%
      -
      -
    • 一年
      12.09%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    1,147.54百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%2.57%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3%2.53%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4%2.44%
    4. 4.Eastern & Southern African Bank 4%2.31%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited 2.593%2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%2.57%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3%2.53%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4%2.44%
    4. 4.Eastern & Southern African Bank 4%2.31%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited 2.593%2.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -