野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

8.39新台幣0.02(0.24%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.4%
1年11.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      -
    • 三個月
      2.40%
      -
      -
    • 一年
      11.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.38%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.27%
    基金規模
    1,093.25百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.99%
    2. 2.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.79%
    3. 3.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.67%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.62%
    5. 5.GLP China Holdings Ltd. 4.974%2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.99%
    2. 2.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.79%
    3. 3.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.67%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.62%
    5. 5.GLP China Holdings Ltd. 4.974%2.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -