野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

9.55新台幣0.01(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.99%
1年10.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      9.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/15
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/08
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      9.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/03
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/02
      9.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/30
      9.52
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/23
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      9.51
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      9.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/15
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      9.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/09
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.44
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價