野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

9.02新台幣0.01(0.15%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.32%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/06
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/05
      9.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/12/04
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/01
      8.99
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/30
      8.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/29
      8.94
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/28
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/27
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      8.99
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/23
      8.98
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      8.99
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/21
      8.95
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/20
      8.97
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      9.00
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      9.02
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/14
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/09
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      9.00
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/03
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/02
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/01
      9.03
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/31
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/30
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      8.99
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價