野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價

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2024/11/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/14
      9.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      9.86
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/11
      9.83
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      0.33%
    • 2024/11/08
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/07
      9.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/06
      9.80
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/05
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      9.75
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      0.01%
    • 2024/11/01
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/30
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/29
      9.78
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      9.77
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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