景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣

10.61新台幣0.03(0.24%)
2023/06/05更新
績效 / 
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3月0.39%
1年8.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      10.61
      0.03
      0.24%
    • 2023/06/02
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/06/01
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/31
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/30
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      10.61
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/23
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/22
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/19
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/18
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/16
      10.62
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/15
      10.63
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/11
      10.61
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      0.08%
    • 2023/05/08
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      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/03
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      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/28
      10.60
      0.02
      0.15%
    • 2023/04/27
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      0.05%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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      0.25%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      10.53
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    • 2023/04/20
      10.54
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      0.09%
    • 2023/04/19
      10.53
      0.02
      0.19%

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