景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣

9.70新台幣0.02(0.25%)
2022/08/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/03
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/28
      9.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/27
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/26
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/22
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/21
      9.60
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      0.10%
    • 2022/07/20
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      9.59
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      9.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/15
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/14
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      9.60
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      0.17%
    • 2022/07/12
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      0.17%
    • 2022/07/11
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      0.09%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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      0.03
      0.27%
    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
      9.67
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      0.06%
    • 2022/06/29
      9.67
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    • 2022/06/28
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      0.10%
    • 2022/06/27
      9.69
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      0.49%

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