景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣

10.41新台幣0.01(0.07%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.23%
1年2.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/17
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/13
      10.41
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/11
      10.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/09
      10.36
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/06
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/05
      10.39
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/04
      10.37
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/03
      10.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      10.31
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      10.32
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      10.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      10.29
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      10.29
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      0.12%
    • 2022/12/21
      10.30
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      0.01%
    • 2022/12/20
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      0.00
      0.04%
    • 2022/12/19
      10.29
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      0.14%
    • 2022/12/16
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      0.21%
    • 2022/12/15
      10.26
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      10.24
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      0.38%
    • 2022/12/13
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      0.18%
    • 2022/12/12
      10.26
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      0.34%
    • 2022/12/09
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      0.13%
    • 2022/12/08
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      0.04%
    • 2022/12/07
      10.24
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      0.03%
    • 2022/12/06
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/05
      10.16
      0.02
      0.21%

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