紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.09美元0.01(1.02%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.41%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      1.39%
    • 三個月
      4.41%
      -
      0.83%
    • 一年
      -
      -
      1.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.61%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.76%
    • 年初至今
      2.06%
      -
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    282.08百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2022-07-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    旨在藉收益及資本增長盡可能提高總回報。 本基金將主要(即以其資產淨值最少三分之二)投資於由位於美國的「大型市價總值公司」所發行的股本及股本相關證券(普通股及優先股、美國預託證券及環球預託證券(統稱為「預託證券」))、上市房地產投資信託(「房地產投資信託」)及業主有限合夥。「大型市價總值公司」一詞須被視作包括在買入時其市價總值達20億美元或以上的公司的證券。本基金可將其最多三分之一的資產淨值投資於位於美國的任何規模公司的股本或股本相關證券(該等證券將於合資格市場上市或買賣),或者其註冊辦事處並非設於美國且並非在美國進行其重大部分經濟活動的公司的股本或股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.98%
    2. 2.歐元區3.90%
    3. 3.英國2.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.79%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.工業9.67%
    5. 5.科技6.33%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.93%
    2. 2.Cisco Systems Inc4.52%
    3. 3.Sanofi SA ADR3.90%
    4. 4.Gilead Sciences Inc3.81%
    5. 5.Raytheon Technologies Corp3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.98%
    2. 2.歐元區3.90%
    3. 3.英國2.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.25%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.93%
    2. 2.Cisco Systems Inc4.52%
    3. 3.Sanofi SA ADR3.90%
    4. 4.Gilead Sciences Inc3.81%
    5. 5.Raytheon Technologies Corp3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.79%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.能源12.24%
    4. 4.工業9.67%
    5. 5.科技6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -