紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.23美元0.01(0.83%)
2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      1.23
      0.01
      0.83%
    • 2024/04/19
      1.22
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      0.75%
    • 2024/04/18
      1.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      1.21
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      0.10%
    • 2024/04/16
      1.21
      0.01
      0.55%
    • 2024/04/15
      1.22
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      0.49%
    • 2024/04/12
      1.22
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      1.62%
    • 2024/04/11
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      0.39%
    • 2024/04/10
      1.25
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      1.05%
    • 2024/04/09
      1.26
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      0.07%
    • 2024/04/08
      1.26
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      0.25%
    • 2024/04/05
      1.27
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      0.64%
    • 2024/04/04
      1.26
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      0.94%
    • 2024/04/03
      1.27
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      0.17%
    • 2024/04/02
      1.27
      0.01
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      1.28
      0.01
      0.50%
    • 2024/03/27
      1.27
      0.02
      1.40%
    • 2024/03/26
      1.25
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      0.11%
    • 2024/03/25
      1.25
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      0.14%
    • 2024/03/22
      1.25
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      0.33%
    • 2024/03/21
      1.26
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      0.64%
    • 2024/03/20
      1.25
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      1.23
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    • 2024/03/08
      1.23
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    • 2024/03/07
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