紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.30美元0.02(1.56%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月5.77%
3月7.01%
1年4.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      1.30
      0.02
      1.56%
    • 2025/04/23
      1.28
      0.01
      0.77%
    • 2025/04/22
      1.27
      0.01
      0.50%
    • 2025/04/17
      1.26
      0.00
      0.36%
    • 2025/04/16
      1.27
      0.01
      1.12%
    • 2025/04/15
      1.28
      0.00
      0.19%
    • 2025/04/14
      1.28
      0.01
      0.93%
    • 2025/04/11
      1.27
      0.02
      1.53%
    • 2025/04/10
      1.25
      0.04
      3.04%
    • 2025/04/09
      1.29
      0.08
      6.62%
    • 2025/04/08
      1.21
      0.01
      1.12%
    • 2025/04/07
      1.23
      0.01
      0.41%
    • 2025/04/04
      1.23
      0.08
      5.86%
    • 2025/04/03
      1.31
      0.06
      4.60%
    • 2025/04/02
      1.37
      0.01
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      1.36
      0.00
      0.30%
    • 2025/03/31
      1.37
      0.01
      1.00%
    • 2025/03/28
      1.35
      0.02
      1.46%
    • 2025/03/27
      1.37
      0.01
      0.44%
    • 2025/03/26
      1.38
      0.00
      0.15%
    • 2025/03/25
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      0.20%
    • 2025/03/24
      1.38
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      1.00%
    • 2025/03/21
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      0.42%
    • 2025/03/20
      1.37
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      0.28%
    • 2025/03/19
      1.37
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      0.72%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/14
      1.36
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      1.78%
    • 2025/03/13
      1.33
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      0.33%
    • 2025/03/12
      1.34
      0.01
      0.49%
    • 2025/03/11
      1.34
      0.01
      1.04%

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