紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.27美元0(0.34%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月4.53%
3月6.07%
1年18.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      1.27
      0.00
      0.34%
    • 2024/05/20
      1.27
      0.01
      0.52%
    • 2024/05/17
      1.28
      0.00
      0.37%
    • 2024/05/16
      1.27
      0.00
      0.21%
    • 2024/05/15
      1.28
      0.01
      0.55%
    • 2024/05/14
      1.27
      0.01
      0.41%
    • 2024/05/13
      1.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      1.26
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/09
      1.26
      0.01
      0.87%
    • 2024/05/08
      1.25
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/07
      1.25
      0.02
      1.27%
    • 2024/05/03
      1.23
      0.01
      0.49%
    • 2024/05/02
      1.23
      0.00
      0.40%
    • 2024/05/01
      1.22
      0.00
      0.32%
    • 2024/04/30
      1.23
      0.02
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      1.25
      0.01
      0.45%
    • 2024/04/26
      1.24
      0.00
      0.09%
    • 2024/04/25
      1.24
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/24
      1.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      1.24
      0.01
      0.65%
    • 2024/04/22
      1.23
      0.01
      0.83%
    • 2024/04/19
      1.22
      0.01
      0.75%
    • 2024/04/18
      1.21
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      1.21
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      0.10%
    • 2024/04/16
      1.21
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      0.55%
    • 2024/04/15
      1.22
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      0.49%
    • 2024/04/12
      1.22
      0.02
      1.62%
    • 2024/04/11
      1.24
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      0.39%
    • 2024/04/10
      1.25
      0.01
      1.05%
    • 2024/04/09
      1.26
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    下載歷史報價