紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.39美元0.01(0.54%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月6.88%
1年23.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      1.39
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/18
      1.40
      0.01
      0.63%
    • 2024/11/15
      1.39
      0.00
      0.35%
    • 2024/11/14
      1.40
      0.01
      0.84%
    • 2024/11/13
      1.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/12
      1.41
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/08
      1.41
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      0.39%
    • 2024/11/07
      1.40
      0.01
      0.55%
    • 2024/11/06
      1.41
      0.04
      3.18%
    • 2024/11/05
      1.37
      0.01
      0.93%
    • 2024/11/04
      1.36
      0.00
      0.29%
    • 2024/11/01
      1.36
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      0.16%
    • 2024/10/31
      1.36
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      0.31%
    • 2024/10/30
      1.37
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      0.06%
    • 2024/10/29
      1.36
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      1.37
      0.01
      0.39%
    • 2024/10/24
      1.37
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      0.32%
    • 2024/10/23
      1.38
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      0.01%
    • 2024/10/22
      1.38
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      0.09%
    • 2024/10/21
      1.37
      0.01
      0.70%
    • 2024/10/18
      1.38
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      0.23%
    • 2024/10/17
      1.38
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      0.07%
    • 2024/10/16
      1.38
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      1.05%
    • 2024/10/15
      1.37
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      0.33%
    • 2024/10/11
      1.37
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      1.17%
    • 2024/10/10
      1.35
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      0.34%
    • 2024/10/09
      1.36
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      0.72%
    • 2024/10/08
      1.35
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      0.10%
    • 2024/10/07
      1.35
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      0.85%
    • 2024/10/04
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