紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.31美元0(0.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月5.77%
3月2.26%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/18
      1.31
      0.03
      2.59%
    • 2024/12/17
      1.35
      0.01
      0.69%
    • 2024/12/16
      1.36
      0.01
      0.86%
    • 2024/12/13
      1.37
      0.00
      0.28%
    • 2024/12/12
      1.37
      0.01
      0.39%
    • 2024/12/11
      1.38
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      0.12%
    • 2024/12/10
      1.38
      0.01
      0.81%
    • 2024/12/09
      1.39
      0.02
      1.14%
    • 2024/12/06
      1.41
      0.01
      0.56%
    • 2024/12/05
      1.41
      0.00
      0.29%
    • 2024/12/04
      1.42
      0.00
      0.31%
    • 2024/12/03
      1.42
      0.01
      0.41%
    • 2024/12/02
      1.43
      0.01
      0.43%
    • 2024/11/29
      1.43
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      1.43
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/26
      1.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/25
      1.43
      0.01
      0.46%
    • 2024/11/22
      1.42
      0.01
      0.79%
    • 2024/11/21
      1.41
      0.01
      1.04%
    • 2024/11/20
      1.40
      0.01
      0.48%
    • 2024/11/19
      1.39
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/18
      1.40
      0.01
      0.63%
    • 2024/11/15
      1.39
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      0.35%
    • 2024/11/14
      1.40
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      0.84%
    • 2024/11/13
      1.41
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      0.05%
    • 2024/11/12
      1.41
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    • 2024/11/08
      1.41
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      0.39%
    • 2024/11/07
      1.40
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      0.55%
    • 2024/11/06
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