紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.14美元0.01(0.44%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.41%
1年3.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      1.14
      0.01
      0.44%
    • 2023/12/06
      1.13
      0.01
      0.65%
    • 2023/12/05
      1.14
      0.01
      0.72%
    • 2023/12/04
      1.15
      0.00
      0.40%
    • 2023/12/01
      1.15
      0.01
      0.78%
    • 2023/11/30
      1.14
      0.01
      0.98%
    • 2023/11/29
      1.13
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/28
      1.13
      0.00
      0.38%
    • 2023/11/27
      1.14
      0.00
      0.33%
    • 2023/11/24
      1.14
      0.01
      0.56%
    • 2023/11/22
      1.13
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/21
      1.13
      0.00
      0.36%
    • 2023/11/20
      1.13
      0.00
      0.28%
    • 2023/11/17
      1.13
      0.00
      0.44%
    • 2023/11/16
      1.12
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      1.12
      0.00
      0.10%
    • 2023/11/14
      1.12
      0.02
      1.38%
    • 2023/11/13
      1.11
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/10
      1.11
      0.01
      0.91%
    • 2023/11/09
      1.10
      0.01
      1.11%
    • 2023/11/08
      1.11
      0.00
      0.38%
    • 2023/11/07
      1.11
      0.01
      0.58%
    • 2023/11/06
      1.12
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/03
      1.12
      0.00
      0.34%
    • 2023/11/02
      1.12
      0.02
      1.50%
    • 2023/11/01
      1.10
      0.01
      1.00%
    • 2023/10/31
      1.09
      0.02
      1.55%
    • 2023/10/27
      1.07
      0.02
      1.44%
    • 2023/10/26
      1.09
      0.01
      0.75%
    • 2023/10/25
      1.10
      0.01
      0.65%

    下載歷史報價