紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積

1.05美元0(0.29%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.62%
3月5.62%
1年
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      1.05
      0.00
      0.29%
    • 2023/05/25
      1.05
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      0.56%
    • 2023/05/24
      1.06
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      0.77%
    • 2023/05/23
      1.06
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      0.67%
    • 2023/05/22
      1.07
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      0.20%
    • 2023/05/19
      1.07
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      0.07%
    • 2023/05/18
      1.07
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    • 2023/05/17
      1.07
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    • 2023/05/16
      1.05
      0.01
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    • 2023/05/15
      1.07
      0.01
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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      0.36%
    • 2023/05/09
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      0.15%
    • 2023/05/08
      1.07
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      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      1.07
      0.02
      1.93%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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      1.15%
    • 2023/05/02
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      1.73%
    • 2023/04/28
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
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