景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣

11.18新台幣0.01(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.29%
3月4.14%
1年8.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      -
    • 三個月
      4.14%
      -
      -
    • 一年
      8.97%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.84%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.13%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.31%
    基金規模
    6,734.49百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2018-03-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要以美元計價的新興市場主權債券為主要投資標的,亦得投資於企業債,投資團隊進行由上而下的資產配置分析,搭配由下而上的篩選策略,藉由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達致本基金在設定到期年限間提供持有本基金至到期之投資人穩定收益來源。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Croatia (Republic Of) 6%3.56%
    2. 2.Colombia (Republic of) 4%3.35%
    3. 3.MashreqBank PSC 4.25%3.26%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%3.12%
    5. 5.Indian Oil Corporation Ltd. 4.75%3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Croatia (Republic Of) 6%3.56%
    2. 2.Colombia (Republic of) 4%3.35%
    3. 3.MashreqBank PSC 4.25%3.26%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 4.25%3.12%
    5. 5.Indian Oil Corporation Ltd. 4.75%3.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -