M&G入息基金A(美元避險)

10.95美元0.09(0.85%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.64%

3月1.16%

1年0.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
10.95
0.09
0.85%
2021/02/25
11.05
0.02
0.19%
2021/02/19
11.10
0.06
0.52%
2021/02/18
11.16
0.03
0.27%
2021/02/17
11.19
0.01
0.06%
2021/02/16
11.18
0.02
0.20%
2021/02/15
11.21
0.01
0.09%
2021/02/12
11.20
0.02
0.15%
2021/02/11
11.22
0.03
0.27%
2021/02/10
11.19
0.00
0.03%
2021/02/09
11.19
0.03
0.27%
2021/02/08
11.16
0.01
0.08%
2021/02/05
11.17
0.09
0.85%
2021/02/03
11.08
0.12
1.10%
2021/02/02
10.96
0.05
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
10.91
0.01
0.05%
2021/01/29
10.91
0.05
0.43%
2021/01/28
10.95
0.07
0.67%
2021/01/27
11.03
0.01
0.05%
2021/01/26
11.02
0.01
0.07%
2021/01/25
11.03
0.00
0.02%
2021/01/22
11.03
0.07
0.66%
2021/01/21
11.11
0.05
0.44%
2021/01/20
11.06
0.02
0.14%
2021/01/19
11.04
0.02
0.19%
2021/01/18
11.02
0.04
0.34%
2021/01/15
11.06
0.01
0.08%
2021/01/14
11.07
0.05
0.46%
2021/01/13
11.02
0.04
0.33%
2021/01/12
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