M&G入息基金A(美元避險)

10.95美元0.09(0.85%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.16%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.95
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/25
      11.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      11.10
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/18
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/17
      11.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      11.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/15
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      11.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/11
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/10
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/08
      11.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      11.17
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/03
      11.08
      0.12
      1.10%
    • 2021/02/02
      10.96
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      10.91
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/28
      10.95
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/27
      11.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      11.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      11.03
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/21
      11.11
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/20
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/19
      11.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/18
      11.02
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/15
      11.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      11.07
      0.05
      0.46%
    • 2021/01/13
      11.02
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/12
      10.98
      0.00
      0.03%

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