M&G入息基金A(美元避險)

12.29美元0.02(0.16%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月3.61%
3月3.72%
1年9.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      3.80%
      4.18%
    • 三個月
      3.72%
      5.83%
      4.00%
    • 一年
      9.03%
      9.62%
      10.82%
    • 三年(年度化)
      2.82%
      5.54%
      0.75%
    • 五年(年度化)
      4.50%
      1.87%
      4.20%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.72%
    • 年初至今
      2.98%
      5.83%
      4.48%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    1,093.67百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.97%
    2. 2.日本3.66%
    3. 3.英國1.78%
    4. 4.加拿大1.73%
    5. 5.歐元區1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.67%
    2. 2.健康護理4.93%
    3. 3.金融服務4.85%
    4. 4.工業4.08%
    5. 5.周期性消費3.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.41%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.5%5.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.99%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.8%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.97%
    2. 2.日本3.66%
    3. 3.英國1.78%
    4. 4.加拿大1.73%
    5. 5.歐元區1.71%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%6.41%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.5%5.16%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.3%4.99%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%4.20%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 1.8%4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.67%
    2. 2.健康護理4.93%
    3. 3.金融服務4.85%
    4. 4.工業4.08%
    5. 5.周期性消費3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -