瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

3.94澳幣0.01(0.24%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.9%
3月19.74%
1年48.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      3.94
      0.01
      0.24%
    • 2022/08/08
      3.95
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/05
      3.97
      0.02
      0.49%
    • 2022/08/04
      3.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/03
      4.00
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/02
      4.00
      0.03
      0.64%
    • 2022/08/01
      4.03
      0.01
      0.30%
    • 2022/07/29
      4.02
      0.03
      0.63%
    • 2022/07/28
      3.99
      0.03
      0.85%
    • 2022/07/27
      3.96
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/26
      3.96
      0.03
      0.84%
    • 2022/07/25
      3.93
      0.03
      0.78%
    • 2022/07/22
      3.90
      0.02
      0.58%
    • 2022/07/21
      3.88
      0.03
      0.77%
    • 2022/07/20
      3.85
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      3.86
      0.06
      1.49%
    • 2022/07/18
      3.92
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/15
      3.93
      0.04
      0.99%
    • 2022/07/14
      3.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      3.97
      0.03
      0.86%
    • 2022/07/12
      4.00
      0.12
      2.88%
    • 2022/07/08
      4.12
      0.04
      0.97%
    • 2022/07/07
      4.16
      0.04
      0.87%
    • 2022/07/06
      4.20
      0.04
      0.96%
    • 2022/07/05
      4.24
      0.07
      1.60%
    • 2022/07/04
      4.31
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/30
      4.32
      0.03
      0.79%
    • 2022/06/29
      4.36
      0.04
      0.94%
    • 2022/06/28
      4.40
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/27
      4.41
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價