瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

8.6澳幣0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.93%
1年3.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      8.61
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/02
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/26
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/24
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/23
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.66
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/17
      8.62
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/09
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      8.59
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/05
      8.64
      0.06
      0.69%
    • 2021/02/04
      8.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      8.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      8.69
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/29
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      8.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/25
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/22
      8.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/21
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/20
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/18
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      8.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/14
      8.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/13
      8.57
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價