瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

4.35澳幣0.02(0.37%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.31%
3月1.35%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      4.35
      0.02
      0.37%
    • 2023/03/29
      4.33
      0.02
      0.49%
    • 2023/03/28
      4.31
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/27
      4.32
      0.04
      0.98%
    • 2023/03/24
      4.36
      0.02
      0.54%
    • 2023/03/23
      4.38
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/22
      4.39
      0.01
      0.29%
    • 2023/03/21
      4.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      4.38
      0.05
      1.23%
    • 2023/03/17
      4.43
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/16
      4.43
      0.03
      0.66%
    • 2023/03/15
      4.46
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/14
      4.45
      0.04
      0.79%
    • 2023/03/13
      4.48
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/10
      4.49
      0.02
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      4.51
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/08
      4.52
      0.01
      0.31%
    • 2023/03/07
      4.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      4.54
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/03
      4.52
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      4.52
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      4.53
      0.01
      0.32%
    • 2023/02/24
      4.51
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/23
      4.49
      0.02
      0.47%
    • 2023/02/22
      4.47
      0.00
      0.09%
    • 2023/02/21
      4.48
      0.04
      0.94%
    • 2023/02/20
      4.52
      0.01
      0.32%
    • 2023/02/17
      4.54
      0.00
      0.11%
    • 2023/02/16
      4.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      4.55
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價