瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

4.38澳幣0.01(0.28%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.53%
3月3.31%
1年17.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      4.38
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/27
      4.37
      0.02
      0.52%
    • 2024/09/26
      4.34
      0.03
      0.68%
    • 2024/09/25
      4.32
      0.01
      0.33%
    • 2024/09/24
      4.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/23
      4.29
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      0.24%
    • 2024/09/20
      4.30
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    • 2024/09/19
      4.29
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    • 2024/09/16
      4.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/13
      4.28
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/12
      4.26
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/11
      4.25
      0.02
      0.37%
    • 2024/09/10
      4.27
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/09
      4.27
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/06
      4.29
      0.02
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      4.31
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/04
      4.30
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      0.29%
    • 2024/09/03
      4.32
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/02
      4.34
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      0.16%
    • 2024/08/30
      4.33
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      0.10%
    • 2024/08/29
      4.32
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      0.03%
    • 2024/08/28
      4.33
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      0.02%
    • 2024/08/27
      4.32
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      0.02%
    • 2024/08/26
      4.32
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    • 2024/08/23
      4.32
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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