瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

6.13澳幣0.03(0.51%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月6.69%
3月12.2%
1年24.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      6.13
      0.03
      0.51%
    • 2022/01/25
      6.10
      0.02
      0.41%
    • 2022/01/24
      6.08
      0.03
      0.57%
    • 2022/01/21
      6.04
      0.14
      2.33%
    • 2022/01/20
      5.90
      0.10
      1.77%
    • 2022/01/19
      5.80
      0.15
      2.64%
    • 2022/01/18
      5.65
      0.10
      1.72%
    • 2022/01/17
      5.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/14
      5.76
      0.08
      1.44%
    • 2022/01/13
      5.84
      0.11
      1.82%
    • 2022/01/12
      5.95
      0.11
      1.76%
    • 2022/01/11
      6.06
      0.10
      1.55%
    • 2022/01/10
      6.15
      0.07
      1.05%
    • 2022/01/07
      6.22
      0.10
      1.53%
    • 2022/01/06
      6.31
      0.10
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      6.41
      0.07
      1.12%
    • 2022/01/04
      6.49
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/03
      6.52
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/30
      6.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      6.53
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/27
      6.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      6.54
      0.03
      0.48%
    • 2021/12/22
      6.57
      0.01
      0.22%
    • 2021/12/21
      6.58
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/20
      6.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      6.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      6.59
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/15
      6.61
      0.05
      0.80%
    • 2021/12/14
      6.66
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價