瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

3.80澳幣0.02(0.64%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月11.45%
3月7.61%
1年41.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      3.80
      0.02
      0.64%
    • 2022/11/25
      3.77
      0.14
      3.93%
    • 2022/11/24
      3.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      3.63
      0.02
      0.56%
    • 2022/11/22
      3.61
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/21
      3.62
      0.01
      0.39%
    • 2022/11/18
      3.63
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/17
      3.64
      0.03
      0.93%
    • 2022/11/16
      3.68
      0.02
      0.51%
    • 2022/11/15
      3.66
      0.03
      0.74%
    • 2022/11/14
      3.63
      0.20
      5.70%
    • 2022/11/11
      3.43
      0.04
      1.04%
    • 2022/11/10
      3.40
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/09
      3.39
      0.03
      0.87%
    • 2022/11/08
      3.36
      0.03
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      3.33
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/04
      3.34
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/03
      3.32
      0.02
      0.54%
    • 2022/11/02
      3.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      3.34
      0.02
      0.60%
    • 2022/10/31
      3.36
      0.03
      0.83%
    • 2022/10/28
      3.39
      0.02
      0.45%
    • 2022/10/27
      3.41
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/26
      3.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/25
      3.40
      0.07
      1.88%
    • 2022/10/21
      3.46
      0.03
      0.89%
    • 2022/10/20
      3.50
      0.04
      1.01%
    • 2022/10/19
      3.53
      0.02
      0.65%
    • 2022/10/18
      3.55
      0.02
      0.62%
    • 2022/10/17
      3.58
      0.03
      0.84%

    下載歷史報價