瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

7.73澳幣0.06(0.85%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月4.64%
3月7.99%
1年5.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      7.73
      0.06
      0.85%
    • 2021/09/22
      7.67
      0.10
      1.29%
    • 2021/09/17
      7.77
      0.06
      0.76%
    • 2021/09/16
      7.83
      0.09
      1.18%
    • 2021/09/15
      7.92
      0.07
      0.89%
    • 2021/09/14
      7.99
      0.03
      0.42%
    • 2021/09/13
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/09
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      8.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/07
      7.99
      0.13
      1.55%
    • 2021/09/06
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2021/09/03
      8.08
      0.07
      0.87%
    • 2021/09/02
      8.15
      0.04
      0.52%
    • 2021/09/01
      8.19
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      8.23
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/27
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      8.21
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/25
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/24
      8.18
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/23
      8.16
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/20
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      8.16
      0.05
      0.57%
    • 2021/08/18
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/16
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/13
      8.23
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/12
      8.21
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/11
      8.19
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價