瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

4.42澳幣0.01(0.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月4.16%
1年15.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      4.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/18
      4.43
      0.01
      0.24%
    • 2024/12/17
      4.44
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/16
      4.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      4.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/12
      4.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      4.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      4.46
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/09
      4.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      4.44
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/05
      4.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      4.46
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/03
      4.45
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/02
      4.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      4.44
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      4.44
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/27
      4.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      4.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      4.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/22
      4.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      4.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      4.44
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/19
      4.44
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/18
      4.44
      0.00
      0.09%
    • 2024/11/14
      4.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      4.44
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      0.05%
    • 2024/11/12
      4.44
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      0.13%
    • 2024/11/11
      4.45
      0.02
      0.39%
    • 2024/11/08
      4.43
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      0.30%
    • 2024/11/07
      4.45
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      0.15%

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