瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

4.35澳幣0.02(0.37%)

2023/03/30更新

績效 /

1月3.31%

3月1.35%

1年11.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
4.35
0.02
0.37%
2023/03/29
4.33
0.02
0.49%
2023/03/28
4.31
0.00
0.08%
2023/03/27
4.32
0.04
0.98%
2023/03/24
4.36
0.02
0.54%
2023/03/23
4.38
0.01
0.26%
2023/03/22
4.39
0.01
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2023/03/21
4.38
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2023/03/20
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0.26%
2023/03/14
4.45
0.04
0.79%
2023/03/13
4.48
0.00
0.10%
2023/03/10
4.49
0.02
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
4.51
0.01
0.20%
2023/03/08
4.52
0.01
0.31%
2023/03/07
4.53
0.00
0.04%
2023/03/06
4.54
0.01
0.26%
2023/03/03
4.52
0.01
0.13%
2023/03/02
4.52
0.01
0.18%
2023/03/01
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0.01
0.32%
2023/02/24
4.51
0.02
0.39%
2023/02/23
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0.02
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2023/02/22
4.47
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4.48
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2023/02/20
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2023/02/17
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4.54
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2023/02/15
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0.28%

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