瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

3.91澳幣0.01(0.2%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.38%

3月4.45%

1年4.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
3.91
0.01
0.20%
2023/09/26
3.92
0.01
0.30%
2023/09/25
3.93
0.00
0.02%
2023/09/22
3.93
0.00
0.00%
2023/09/21
3.93
0.00
0.09%
2023/09/20
3.93
0.01
0.19%
2023/09/19
3.94
0.01
0.19%
2023/09/18
3.95
0.00
0.12%
2023/09/15
3.95
0.00
0.03%
2023/09/14
3.95
0.00
0.04%
2023/09/13
3.95
0.00
0.05%
2023/09/12
3.95
0.01
0.17%
2023/09/11
3.94
0.02
0.41%
2023/09/08
3.96
0.00
0.08%
2023/09/07
3.95
0.02
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
3.97
0.01
0.23%
2023/09/05
3.96
0.00
0.06%
2023/09/04
3.96
0.02
0.49%
2023/09/01
3.94
0.02
0.62%
2023/08/31
3.91
0.01
0.35%
2023/08/30
3.90
0.02
0.42%
2023/08/29
3.88
0.01
0.32%
2023/08/28
3.87
0.00
0.02%
2023/08/25
3.87
0.01
0.18%
2023/08/24
3.88
0.01
0.34%
2023/08/23
3.89
0.01
0.38%
2023/08/22
3.88
0.01
0.13%
2023/08/21
3.87
0.03
0.70%
2023/08/18
3.90
0.01
0.33%
2023/08/17
3.91
0.03
0.72%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。