瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

4.15澳幣0.02(0.52%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.38%
3月6.08%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      4.15
      0.02
      0.52%
    • 2024/02/20
      4.13
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/19
      4.12
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/16
      4.11
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/15
      4.11
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/07
      4.10
      0.02
      0.40%
    • 2024/02/06
      4.12
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/05
      4.11
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/02
      4.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/01
      4.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/31
      4.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/30
      4.11
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/29
      4.10
      0.01
      0.27%
    • 2024/01/26
      4.09
      0.01
      0.23%
    • 2024/01/25
      4.08
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      4.08
      0.01
      0.33%
    • 2024/01/23
      4.06
      0.01
      0.18%
    • 2024/01/22
      4.06
      0.01
      0.27%
    • 2024/01/19
      4.07
      0.00
      0.09%
    • 2024/01/18
      4.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/17
      4.08
      0.01
      0.31%
    • 2024/01/16
      4.09
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/15
      4.08
      0.02
      0.40%
    • 2024/01/12
      4.07
      0.02
      0.60%
    • 2024/01/11
      4.04
      0.02
      0.58%
    • 2024/01/10
      4.02
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/09
      4.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/08
      4.01
      0.02
      0.50%
    • 2024/01/05
      4.03
      0.00
      0.09%
    • 2024/01/04
      4.03
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價