瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

8.59澳幣0.01(0.07%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.13%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      8.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      8.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/16
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/15
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      8.58
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/09
      8.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/07
      8.61
      0.06
      0.72%
    • 2021/06/04
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/02
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      8.68
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2021/05/25
      8.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/24
      8.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/21
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/19
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/18
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      8.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      8.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/12
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      8.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/07
      8.62
      0.05
      0.59%

    下載歷史報價