貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型

11.63新台幣0.08(0.68%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.69%

3月3.29%

1年7.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
11.63
0.08
0.68%
2023/09/20
11.71
0.03
0.26%
2023/09/19
11.68
0.01
0.09%
2023/09/18
11.69
0.01
0.09%
2023/09/15
11.70
0.01
0.09%
2023/09/14
11.71
0.02
0.17%
2023/09/13
11.69
0.03
0.26%
2023/09/12
11.72
0.03
0.26%
2023/09/11
11.69
0.01
0.09%
2023/09/08
11.70
0.04
0.34%
2023/09/07
11.66
0.01
0.09%
2023/09/06
11.67
0.02
0.17%
2023/09/05
11.69
0.03
0.26%
2023/09/01
11.72
0.00
0.00%
2023/08/31
11.72
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
11.72
0.05
0.43%
2023/08/29
11.67
0.11
0.95%
2023/08/25
11.56
0.01
0.09%
2023/08/24
11.57
0.04
0.35%
2023/08/23
11.61
0.05
0.43%
2023/08/22
11.56
0.01
0.09%
2023/08/21
11.55
0.00
0.00%
2023/08/18
11.55
0.05
0.43%
2023/08/17
11.60
0.03
0.26%
2023/08/16
11.63
0.06
0.51%
2023/08/14
11.69
0.04
0.34%
2023/08/11
11.65
0.06
0.51%
2023/08/10
11.71
0.05
0.43%
2023/08/09
11.66
0.00
0.00%
2023/08/08
11.66
0.03
0.26%

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