貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型

14.78新台幣0.06(0.4%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.23%

3月5.2%

1年5.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
14.78
0.06
0.40%
2026/01/16
14.84
0.04
0.27%
2026/01/15
14.88
0.04
0.27%
2026/01/14
14.84
0.01
0.07%
2026/01/13
14.85
0.01
0.07%
2026/01/12
14.84
0.04
0.27%
2026/01/09
14.80
0.03
0.20%
2026/01/08
14.77
0.01
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2026/01/07
14.76
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2026/01/06
14.75
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2026/01/05
14.71
0.08
0.55%
2026/01/02
14.63
0.01
0.07%
2025/12/31
14.64
0.00
0.00%
2025/12/30
14.64
0.01
0.07%
2025/12/29
14.65
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
14.63
0.01
0.07%
2025/12/22
14.62
0.02
0.14%
2025/12/19
14.60
0.02
0.14%
2025/12/18
14.58
0.02
0.14%
2025/12/17
14.56
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2025/12/16
14.55
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0.07%
2025/12/15
14.54
0.09
0.62%
2025/12/12
14.45
0.05
0.35%
2025/12/11
14.50
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2025/12/10
14.41
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2025/12/09
14.43
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2025/12/08
14.43
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2025/12/05
14.48
0.02
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2025/12/04
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