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群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)
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新台幣
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(1.23%)
2021/02/25
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績效 /
1月
2.19%
3月
1.36%
1年
2.67%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.87%
-
-
一個月
2.19%
-
2.91%
三個月
1.36%
-
14.03%
一年
2.67%
-
29.52%
三年(年度化)
-
-
14.24%
五年(年度化)
-
-
12.94%
十年(年度化)
-
-
8.08%
年初至今
0.16%
-
8.35%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.16%
基金規模
334.17百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2017-12-01
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
27.06%
2.
新興亞洲
3.66%
3.
日本
3.01%
4.
歐元區
2.06%
5.
已開發亞洲
1.23%
前五大大行業比重
1.
科技
8.08%
2.
金融服務
6.72%
3.
周期性消費
5.64%
4.
工業
5.36%
5.
健康護理
3.79%
前五大持股
1.
iShares Convertible Bond ETF
10.37%
2.
Lloyds Bank plc
3.83%
3.
Country Garden Holdings Company Limited 7.25%
3.72%
4.
Vodafone Group plc
3.09%
5.
Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%
2.98%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
美國
27.06%
2.
新興亞洲
3.66%
3.
日本
3.01%
4.
歐元區
2.06%
5.
已開發亞洲
1.23%
前五大持股
1.
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10.37%
2.
Lloyds Bank plc
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1.
科技
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2.
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6.72%
3.
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4.
工業
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5.
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