群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)

13.35新台幣0.03(0.22%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.19%
1年19.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      1.15%
    • 三個月
      1.19%
      -
      3.67%
    • 一年
      19.79%
      -
      19.44%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      -
      10.41%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      -
      13.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.65%
    • 年初至今
      17.44%
      -
      12.50%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    17.44%
    基金規模
    214.76百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.62%
    2. 2.已開發亞洲6.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.70%
    4. 4.英國1.95%
    5. 5.日本1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.健康護理4.89%
    3. 3.電訊服務4.65%
    4. 4.周期性消費2.13%
    5. 5.工業2.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.38%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.94%
    3. 3.Apple Inc5.20%
    4. 4.iShares Convertible Bond ETF5.18%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.62%
    2. 2.已開發亞洲6.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.70%
    4. 4.英國1.95%
    5. 5.日本1.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.38%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.94%
    3. 3.Apple Inc5.20%
    4. 4.iShares Convertible Bond ETF5.18%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.健康護理4.89%
    3. 3.電訊服務4.65%
    4. 4.周期性消費2.13%
    5. 5.工業2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      8.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -