貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型

10.93新台幣0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.27%
1年6.01%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣保守型股債混合
基金家族
BlackRock Investment Mngt (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Cat 75%BofAML Twn Gvt TR&25%MSCI Twn NR
基金規模
345.85百萬截至 2021-09-30
年初至今報酬率
2.63%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-07-10

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准或申報生效 得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場 交易之受益憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱外國子基 金)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票 型基金、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) (以下簡稱本國子基金),但不得投資於 其他組合型基金及私募基金。本基金依下列規範進行投資: 

1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且將至少投資本基金淨資產之百分之七 十以上(含)於經理公司經核准或申報生效在中華民國境內募集發行之證券投資信 託基金(以下簡稱「經理公司子基金」 )及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募 集及銷售之貝萊德資產管理所屬集團公司所發行或經理之基金受益憑證、基金股 份或投資單位,以及貝萊德資產管理所屬集團公司所發行或經理而於外國證券集 中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投 資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱 ETF) 、反向 型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF) (以下簡稱「貝萊德集團公司外國子基金」 )。 經理公司將優先考慮投資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金,且投 資於經理公司子基金及貝萊德集團公司外國子基金之比例得提高至百分之一百。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 育昇
  • 資歷 2年(2020-01-08 至今)
  • 學歷:The George Washington University(喬治華盛頓大學)Master of Science in Finance
    經歷:宏利投信 固定收益部 基金經理 (2010/04迄今)
    宏利美元高收益債券基金經理人(2015.04.30至今)
    宏利全球債券組合基金基金經理人(2013.08.01至今)
    宏利新興市場高收益債券基金經理人(2010.09.29至今)
    大眾商業銀行金融市場處交易室襄理(2008.09.082010.04.15)
    ING安泰人壽證券投資部高級專員(2006.08.182008.08.31)
  • 懿慧
  • 資歷 2年(2020-01-08 至今)
  • 學歷:Exeter University 財務管理研究所,中央大學經濟系 
    經歷:
    貝萊德享退休系列– 
    2030目標日期組合證券投資信託基金 核心基金經理人(108年6月3日迄今) 
    2040目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 
    2050目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 
    貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金基金經理人(107年12月14日迄 今) 
    安聯證券投資信託股份有限公司產品經理(104年12月至107年11月) 
    花旗銀行(中國)資深投資顧問(103年1月至104年11月) 
    永豐證券投資信託股份有限公司海外基金經理(100年9月至102年4月) 
    永豐證券投資信託股份有限公司海外投資部研究員(100年3月至100年8月) 
    台新證券投資顧問股份有限公司研究二部研究副理(99年3月至100年3月) 
    元大證券投資顧問股份有限公司研究中心研究員(94年6月至96年11月)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.10%
最高管理費
1.10%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
貝萊德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2326-1600
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段95號28樓
基金顧問網址
www.blackrock.com.tw