路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

14.51美元0.17(1.16%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.8%
1年42.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      14.51
      0.17
      1.16%
    • 2021/05/07
      14.68
      0.07
      0.48%
    • 2021/05/06
      14.61
      0.10
      0.69%
    • 2021/05/05
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/04
      14.54
      0.14
      0.95%
    • 2021/04/30
      14.68
      0.23
      1.54%
    • 2021/04/29
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/28
      14.88
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/27
      14.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/26
      14.80
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/23
      14.74
      0.15
      1.03%
    • 2021/04/22
      14.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      14.60
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/20
      14.52
      0.16
      1.09%
    • 2021/04/19
      14.68
      0.08
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      14.76
      0.09
      0.61%
    • 2021/04/15
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/14
      14.69
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/13
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/12
      14.56
      0.15
      1.02%
    • 2021/04/09
      14.71
      0.13
      0.88%
    • 2021/04/08
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/07
      14.80
      0.14
      0.94%
    • 2021/04/06
      14.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/01
      14.92
      0.20
      1.36%
    • 2021/03/31
      14.72
      0.06
      0.41%
    • 2021/03/30
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      14.64
      0.08
      0.54%
    • 2021/03/26
      14.72
      0.32
      2.22%
    • 2021/03/25
      14.40
      0.12
      0.83%

    下載歷史報價