路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

12.74美元0.07(0.55%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.11%

3月1.59%

1年14.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
12.74
0.07
0.55%
2025/03/06
12.67
0.06
0.47%
2025/03/05
12.73
0.42
3.41%
2025/03/04
12.31
0.17
1.40%
2025/03/03
12.14
0.16
1.30%
2025/02/28
12.30
0.17
1.36%
2025/02/27
12.47
0.29
2.27%
2025/02/26
12.76
0.18
1.43%
2025/02/25
12.58
0.03
0.24%
2025/02/24
12.61
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1.79%
2025/02/21
12.84
0.07
0.55%
2025/02/20
12.77
0.06
0.47%
2025/02/19
12.83
0.01
0.08%
2025/02/18
12.84
0.06
0.47%
2025/02/14
12.78
0.08
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
12.70
0.06
0.48%
2025/02/12
12.64
0.07
0.56%
2025/02/11
12.57
0.07
0.55%
2025/02/10
12.64
0.04
0.32%
2025/02/07
12.60
0.03
0.24%
2025/02/06
12.63
0.05
0.40%
2025/02/05
12.58
0.05
0.40%
2025/02/04
12.53
0.17
1.38%
2025/02/03
12.36
0.01
0.08%
2025/01/28
12.35
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2025/01/27
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3.01%
2025/01/24
12.61
0.01
0.08%
2025/01/23
12.62
0.03
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2025/01/22
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