路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

10.74美元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.65%
3月5.4%
1年3.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.77
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/15
      10.87
      0.11
      1.00%
    • 2024/04/12
      10.98
      0.22
      1.96%
    • 2024/04/11
      11.20
      0.09
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      11.14
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      0.36%
    • 2024/04/08
      11.10
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    • 2024/04/05
      11.10
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      0.27%
    • 2024/04/03
      11.07
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      0.18%
    • 2024/04/02
      11.09
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/28
      11.00
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      0.18%
    • 2024/03/27
      10.98
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      0.18%
    • 2024/03/26
      11.00
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      10.99
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      0.27%
    • 2024/03/21
      11.02
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/20
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/19
      10.83
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      0.82%
    • 2024/03/18
      10.92
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/15
      10.85
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      1.36%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      11.02
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      0.81%
    • 2024/03/12
      11.11
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      11.10
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    • 2024/03/06
      10.99
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      0.64%
    • 2024/03/05
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