路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

14.08美元0.27(1.88%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.65%
1年17.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      14.08
      0.27
      1.88%
    • 2021/07/23
      14.35
      0.16
      1.10%
    • 2021/07/22
      14.51
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/21
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/20
      14.39
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/19
      14.33
      0.23
      1.58%
    • 2021/07/16
      14.56
      0.14
      0.95%
    • 2021/07/15
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/14
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      14.68
      0.09
      0.62%
    • 2021/07/12
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/09
      14.56
      0.18
      1.25%
    • 2021/07/08
      14.38
      0.22
      1.51%
    • 2021/07/07
      14.60
      0.16
      1.08%
    • 2021/07/06
      14.76
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      14.83
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/30
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/29
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/28
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      14.98
      0.17
      1.15%
    • 2021/06/24
      14.81
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/23
      14.74
      0.13
      0.89%
    • 2021/06/22
      14.61
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/21
      14.68
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/18
      14.65
      0.15
      1.01%
    • 2021/06/17
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.81
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/15
      14.91
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/14
      15.01
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價