路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

15.23美元0.11(0.72%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月10.28%
1年28.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      15.23
      0.11
      0.72%
    • 2021/03/01
      15.34
      0.35
      2.34%
    • 2021/02/26
      14.99
      0.35
      2.28%
    • 2021/02/25
      15.34
      0.18
      1.16%
    • 2021/02/19
      15.93
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/18
      15.88
      0.14
      0.87%
    • 2021/02/17
      16.02
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/16
      16.07
      0.16
      1.01%
    • 2021/02/12
      15.91
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/11
      15.86
      0.09
      0.57%
    • 2021/02/10
      15.77
      0.16
      1.03%
    • 2021/02/09
      15.61
      0.08
      0.52%
    • 2021/02/08
      15.53
      0.11
      0.71%
    • 2021/02/05
      15.42
      0.09
      0.59%
    • 2021/02/03
      15.35
      0.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      15.27
      0.18
      1.19%
    • 2021/02/01
      15.09
      0.44
      3.00%
    • 2021/01/29
      14.65
      0.26
      1.74%
    • 2021/01/28
      14.91
      0.07
      0.47%
    • 2021/01/27
      14.84
      0.33
      2.18%
    • 2021/01/26
      15.17
      0.23
      1.49%
    • 2021/01/25
      15.40
      0.25
      1.65%
    • 2021/01/22
      15.15
      0.18
      1.17%
    • 2021/01/21
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      15.35
      0.19
      1.25%
    • 2021/01/19
      15.16
      0.19
      1.27%
    • 2021/01/15
      14.97
      0.14
      0.93%
    • 2021/01/14
      15.11
      0.30
      2.03%
    • 2021/01/13
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/12
      14.77
      0.04
      0.27%

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