路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

10.05美元0.07(0.7%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.29%
1年0.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      3.89%
      1.28%
    • 三個月
      1.29%
      12.16%
      0.14%
    • 一年
      0.10%
      10.80%
      4.74%
    • 三年(年度化)
      10.86%
      3.67%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      1.59%
      2.49%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      1.72%
    • 年初至今
      0.20%
      2.14%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    88.87百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.33%
    2. 2.已開發亞洲26.79%
    3. 3.拉丁美洲8.65%
    4. 4.中東5.07%
    5. 5.美國2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務20.06%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.工業8.23%
    5. 5.防守性消費7.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.89%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.83%
    5. 5.SK Hynix Inc2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.33%
    2. 2.已開發亞洲26.79%
    3. 3.拉丁美洲8.65%
    4. 4.中東5.07%
    5. 5.美國2.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR6.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.73%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.89%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.83%
    5. 5.SK Hynix Inc2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.00%
    2. 2.金融服務20.06%
    3. 3.周期性消費12.61%
    4. 4.工業8.23%
    5. 5.防守性消費7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      18.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -