路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

15.34美元0.18(1.16%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.44%

3月12.87%

1年28.69%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.12%
-
-
一個月
2.44%
3.07%
0.40%
三個月
12.87%
20.88%
13.76%
一年
28.69%
27.90%
32.79%
三年(年度化)
2.74%
4.42%
6.66%
五年(年度化)
-
15.03%
15.23%
十年(年度化)
-
4.23%
4.49%
年初至今
8.76%
3.07%
7.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

路博邁證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

8.76%

基金規模

559.13百萬截至 2021-02-25

成立時間

2016-11-30

晨星評等

-

投資策略

達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易，並由：(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易；(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處；或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上，及／或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃，惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲53.55%
2.已開發亞洲26.40%
3.新興歐洲7.04%
4.拉丁美洲5.35%
5.非洲3.26%

前五大大行業比重

1.科技22.74%
2.電訊服務17.74%
3.周期性消費16.57%
4.金融服務16.12%
5.防守性消費8.40%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd8.54%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.35%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.68%
4.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.17
-
月報酬標準差
19.56
-
月報酬夏普值
0.03
-

投資區域

1.新興亞洲53.55%
2.已開發亞洲26.40%
3.新興歐洲7.04%
4.拉丁美洲5.35%
5.非洲3.26%

前五大持股

1.Tencent Holdings Ltd8.54%
2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR7.35%
3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.68%
4.Samsung Electronics Co Ltd5.08%
5.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A2.74%

前五大大行業比重

1.科技22.74%
2.電訊服務17.74%
3.周期性消費16.57%
4.金融服務16.12%
5.防守性消費8.40%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.17
-
月報酬標準差
19.56
-
月報酬夏普值
0.03
-

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