路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)

11.68美元0.02(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月7.75%
3月7.35%
1年16.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      7.75%
      3.89%
      6.83%
    • 三個月
      7.35%
      12.16%
      6.07%
    • 一年
      16.57%
      10.80%
      13.69%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      3.67%
      4.62%
    • 五年(年度化)
      0.84%
      1.59%
      4.40%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.56%
    • 年初至今
      11.03%
      2.14%
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.03%
    基金規模
    110.79百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    達到長期資本增長。投資組合將主要投資於在全球認可市場上市或交易,並由:(1)主要在新興市場國家的認可證券交易所交易;(2)依據新興市場國家法律組織且在該等國家設有主要辦事處;或(3)在新興市場國家生產的商品、從事的銷售、產生的溢利或提供的服務產生其總收入50%或以上,及/或佔其總資產50%或以上的公司發行的股票及股票掛鈎證券。此投資組合亦可投資於可投資於該等證券的其他集體投資計劃,惟以此投資組合的資產淨值最高10%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.46%
    2. 2.已開發亞洲27.12%
    3. 3.拉丁美洲9.50%
    4. 4.中東6.03%
    5. 5.美國3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.工業9.24%
    4. 4.周期性消費8.98%
    5. 5.健康護理7.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.24%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.07%
    4. 4.SK Hynix Inc2.74%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.46%
    2. 2.已開發亞洲27.12%
    3. 3.拉丁美洲9.50%
    4. 4.中東6.03%
    5. 5.美國3.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR9.24%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.40%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.07%
    4. 4.SK Hynix Inc2.74%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.58%
    2. 2.金融服務20.59%
    3. 3.工業9.24%
    4. 4.周期性消費8.98%
    5. 5.健康護理7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -