施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

102.84美元0.09(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.25%
1年11.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      102.84
      0.09
      0.09%
    • 2021/05/13
      102.75
      0.20
      0.19%
    • 2021/05/12
      102.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      102.96
      0.14
      0.13%
    • 2021/05/10
      103.09
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      103.13
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/06
      103.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/05
      103.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/04
      103.04
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/03
      102.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      102.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      102.97
      0.42
      0.41%
    • 2021/04/28
      103.39
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/27
      103.49
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      103.46
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      103.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/22
      103.42
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/21
      103.36
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/20
      103.41
      0.11
      0.10%
    • 2021/04/19
      103.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      103.52
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/15
      103.40
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/14
      103.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/13
      103.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      103.35
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/09
      103.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      103.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      103.27
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/06
      103.22
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/01
      103.09
      0.30
      0.29%

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