施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

84.03美元0.12(0.14%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.81%
1年0.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      84.03
      0.12
      0.14%
    • 2023/06/07
      84.15
      0.04
      0.05%
    • 2023/06/06
      84.11
      0.09
      0.10%
    • 2023/06/05
      84.02
      0.12
      0.15%
    • 2023/06/02
      84.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/01
      84.14
      0.18
      0.22%
    • 2023/05/31
      83.96
      0.20
      0.24%
    • 2023/05/30
      83.75
      0.16
      0.19%
    • 2023/05/29
      83.60
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/26
      83.54
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/25
      83.61
      0.66
      0.79%
    • 2023/05/24
      84.27
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/23
      84.22
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/22
      84.35
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/19
      84.31
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      84.40
      0.18
      0.21%
    • 2023/05/17
      84.58
      0.06
      0.07%
    • 2023/05/16
      84.63
      0.12
      0.14%
    • 2023/05/15
      84.75
      0.17
      0.20%
    • 2023/05/12
      84.92
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/11
      85.02
      0.31
      0.37%
    • 2023/05/10
      84.71
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/09
      84.67
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/08
      84.76
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/05
      84.80
      0.15
      0.18%
    • 2023/05/04
      84.96
      0.10
      0.12%
    • 2023/05/03
      85.06
      0.29
      0.34%
    • 2023/05/02
      84.77
      0.22
      0.26%
    • 2023/04/28
      84.99
      0.10
      0.12%
    • 2023/04/27
      84.89
      0.46
      0.54%

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