施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

86.53美元0.07(0.08%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.81%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      86.53
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/21
      86.59
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/20
      86.52
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/17
      86.61
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/16
      86.71
      0.16
      0.18%
    • 2024/05/15
      86.55
      0.31
      0.36%
    • 2024/05/14
      86.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      86.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      86.25
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/09
      86.17
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      86.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      86.18
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/06
      86.07
      0.19
      0.22%
    • 2024/05/03
      85.89
      0.49
      0.57%
    • 2024/05/02
      85.40
      0.25
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      85.15
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/30
      85.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      85.27
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/26
      85.11
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/25
      85.07
      0.65
      0.76%
    • 2024/04/24
      85.72
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/23
      85.65
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/22
      85.57
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/19
      85.52
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/18
      85.60
      0.15
      0.17%
    • 2024/04/17
      85.46
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/16
      85.51
      0.31
      0.36%
    • 2024/04/15
      85.82
      0.22
      0.26%
    • 2024/04/12
      86.04
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/11
      86.01
      0.34
      0.39%

    下載歷史報價