施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

103.22美元0.01(0.01%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.45%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      103.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/29
      103.21
      0.37
      0.36%
    • 2021/07/28
      103.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      103.57
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      103.59
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      103.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      103.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/21
      103.54
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/20
      103.63
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      103.67
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/16
      103.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
      103.58
      0.14
      0.13%
    • 2021/07/14
      103.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      103.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      103.43
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      103.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/08
      103.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      103.46
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      0.21%
    • 2021/07/06
      103.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/05
      103.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      103.22
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/01
      103.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      103.15
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/29
      103.07
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/28
      103.03
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    • 2021/06/25
      103.04
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      0.02%
    • 2021/06/24
      103.02
      0.40
      0.39%
    • 2021/06/23
      103.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      103.38
      0.12
      0.11%
    • 2021/06/21
      103.50
      0.00
      0.00%

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