施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

86.53美元0.03(0.04%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.36%
3月8.93%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      86.53
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/25
      86.50
      0.26
      0.31%
    • 2023/01/24
      86.24
      0.11
      0.13%
    • 2023/01/23
      86.12
      0.14
      0.17%
    • 2023/01/20
      86.27
      0.10
      0.12%
    • 2023/01/19
      86.37
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/18
      86.30
      0.64
      0.75%
    • 2023/01/17
      85.66
      0.12
      0.14%
    • 2023/01/16
      85.78
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/13
      85.72
      0.28
      0.32%
    • 2023/01/12
      85.45
      0.15
      0.18%
    • 2023/01/11
      85.30
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/10
      85.06
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/09
      85.01
      0.61
      0.72%
    • 2023/01/06
      84.41
      0.15
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      84.25
      0.17
      0.21%
    • 2023/01/04
      84.43
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/03
      84.19
      0.25
      0.30%
    • 2023/01/02
      83.94
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      83.93
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      83.94
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      83.97
      0.14
      0.17%
    • 2022/12/27
      84.12
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/23
      84.09
      0.13
      0.16%
    • 2022/12/22
      84.22
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/21
      84.26
      0.09
      0.11%
    • 2022/12/20
      84.17
      0.33
      0.40%
    • 2022/12/19
      84.50
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/16
      84.54
      0.46
      0.54%
    • 2022/12/15
      85.00
      0.25
      0.30%

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