施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

87.47美元0.06(0.07%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.67%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      87.47
      0.06
      0.07%
    • 2024/12/06
      87.41
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/05
      87.25
      0.17
      0.19%
    • 2024/12/04
      87.08
      0.16
      0.18%
    • 2024/12/03
      87.24
      0.19
      0.21%
    • 2024/12/02
      87.05
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/29
      87.01
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/28
      86.89
      0.40
      0.46%
    • 2024/11/27
      87.29
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/26
      87.20
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/25
      87.10
      0.18
      0.21%
    • 2024/11/22
      86.92
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/21
      86.90
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/20
      86.81
      0.16
      0.19%
    • 2024/11/19
      86.97
      0.21
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      86.76
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/15
      86.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/14
      86.77
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/13
      86.89
      0.04
      0.05%
    • 2024/11/12
      86.93
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/11
      87.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/08
      86.97
      0.28
      0.32%
    • 2024/11/07
      86.69
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/06
      86.60
      0.11
      0.13%
    • 2024/11/05
      86.71
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/04
      86.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/01
      86.79
      0.09
      0.10%
    • 2024/10/31
      86.70
      0.91
      1.04%
    • 2024/10/30
      87.62
      0.20
      0.22%
    • 2024/10/29
      87.42
      0.18
      0.21%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。