施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

101.48美元0.13(0.12%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.86%
1年3.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      101.48
      0.13
      0.12%
    • 2021/10/25
      101.36
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/22
      101.42
      0.10
      0.10%
    • 2021/10/21
      101.51
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/20
      101.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/19
      101.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/18
      101.67
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/15
      101.74
      0.18
      0.18%
    • 2021/10/14
      101.56
      0.23
      0.23%
    • 2021/10/13
      101.33
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/12
      101.26
      0.19
      0.18%
    • 2021/10/11
      101.45
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/08
      101.56
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/07
      101.60
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/06
      101.54
      0.30
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      101.83
      0.08
      0.08%
    • 2021/10/04
      101.91
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/01
      101.97
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/30
      102.08
      0.52
      0.51%
    • 2021/09/29
      102.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      102.62
      0.20
      0.20%
    • 2021/09/27
      102.82
      0.13
      0.12%
    • 2021/09/24
      102.95
      0.15
      0.15%
    • 2021/09/23
      103.10
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      103.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      103.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      103.09
      0.12
      0.11%
    • 2021/09/17
      103.20
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/16
      103.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/15
      103.27
      0.13
      0.13%

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