施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

86.59美元0.51(0.58%)
2024/07/25更新
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3月3.48%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      86.59
      0.51
      0.58%
    • 2024/07/24
      87.10
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      87.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/22
      87.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      87.00
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/18
      87.10
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/17
      87.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      87.04
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/15
      86.94
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/12
      86.88
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/11
      86.81
      0.17
      0.20%
    • 2024/07/10
      86.64
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/09
      86.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      86.56
      0.20
      0.23%
    • 2024/07/05
      86.36
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      86.26
      0.17
      0.19%
    • 2024/07/03
      86.09
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/02
      85.96
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      85.97
      0.18
      0.21%
    • 2024/06/28
      86.15
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/27
      86.07
      0.53
      0.61%
    • 2024/06/26
      86.60
      0.10
      0.11%
    • 2024/06/25
      86.69
      0.09
      0.10%
    • 2024/06/24
      86.60
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/21
      86.67
      0.12
      0.14%
    • 2024/06/20
      86.55
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/19
      86.61
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/18
      86.54
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/17
      86.50
      0.17
      0.20%
    • 2024/06/14
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