施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

87.58美元0.12(0.14%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.75%

3月2.02%

1年11.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
87.58
0.12
0.14%
2022/08/04
87.70
0.33
0.37%
2022/08/03
87.38
0.39
0.44%
2022/08/02
87.76
0.23
0.26%
2022/08/01
87.54
0.40
0.46%
2022/07/29
87.13
0.32
0.36%
2022/07/28
86.82
0.06
0.07%
2022/07/27
86.75
0.18
0.21%
2022/07/26
86.94
0.14
0.16%
2022/07/25
86.80
0.30
0.34%
2022/07/22
86.50
0.74
0.86%
2022/07/21
85.76
0.00
0.00%
2022/07/20
85.76
0.63
0.74%
2022/07/19
85.13
0.12
0.14%
2022/07/18
85.02
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
84.97
0.05
0.06%
2022/07/14
84.92
0.18
0.22%
2022/07/13
85.10
0.31
0.37%
2022/07/12
85.42
0.13
0.15%
2022/07/11
85.29
0.44
0.51%
2022/07/08
84.85
0.40
0.48%
2022/07/07
84.45
0.12
0.14%
2022/07/06
84.57
0.16
0.19%
2022/07/05
84.73
0.18
0.21%
2022/07/04
84.55
0.02
0.03%
2022/07/01
84.53
0.29
0.34%
2022/06/30
84.24
0.58
0.69%
2022/06/29
84.83
0.43
0.50%
2022/06/28
85.25
0.47
0.55%
2022/06/27
85.72
0.06
0.07%

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