施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

102.84美元0.09(0.09%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.09%

3月0.25%

1年11.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
102.84
0.09
0.09%
2021/05/13
102.75
0.20
0.19%
2021/05/12
102.95
0.01
0.01%
2021/05/11
102.96
0.14
0.13%
2021/05/10
103.09
0.03
0.03%
2021/05/07
103.13
0.08
0.08%
2021/05/06
103.05
0.03
0.03%
2021/05/05
103.02
0.02
0.02%
2021/05/04
103.04
0.04
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2021/05/03
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0.02%
2021/04/30
102.97
0.00
0.00%
2021/04/29
102.97
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0.41%
2021/04/28
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0.10
0.10%
2021/04/27
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0.03
0.03%
2021/04/26
103.46
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
103.48
0.06
0.06%
2021/04/22
103.42
0.05
0.05%
2021/04/21
103.36
0.04
0.04%
2021/04/20
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2021/04/19
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0.00
0.00%
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0.12%
2021/04/15
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0.06%
2021/04/14
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2021/04/13
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2021/04/12
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2021/04/08
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2021/04/07
103.27
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2021/04/06
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0.13
0.13%
2021/04/01
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