施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

103.3美元0.68(0.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.44%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      103.30
      0.68
      0.65%
    • 2021/02/19
      104.19
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/18
      104.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      104.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      104.30
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/15
      104.39
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/12
      104.33
      0.14
      0.14%
    • 2021/02/11
      104.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/10
      104.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      104.43
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/08
      104.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/05
      104.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      104.26
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/02
      104.10
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/01
      104.05
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      103.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/28
      103.92
      0.62
      0.60%
    • 2021/01/27
      104.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/26
      104.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      104.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/22
      104.59
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/21
      104.68
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/20
      104.62
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/19
      104.56
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/18
      104.53
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/15
      104.58
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/14
      104.62
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/13
      104.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      104.47
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/11
      104.68
      0.06
      0.06%

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