施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

84.03美元0.12(0.14%)

2023/06/08更新

績效 /

1月0.43%

3月0.81%

1年0.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/08
84.03
0.12
0.14%
2023/06/07
84.15
0.04
0.05%
2023/06/06
84.11
0.09
0.10%
2023/06/05
84.02
0.12
0.15%
2023/06/02
84.14
0.00
0.00%
2023/06/01
84.14
0.18
0.22%
2023/05/31
83.96
0.20
0.24%
2023/05/30
83.75
0.16
0.19%
2023/05/29
83.60
0.05
0.07%
2023/05/26
83.54
0.06
0.08%
2023/05/25
83.61
0.66
0.79%
2023/05/24
84.27
0.05
0.05%
2023/05/23
84.22
0.13
0.16%
2023/05/22
84.35
0.04
0.05%
2023/05/19
84.31
0.08
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
84.40
0.18
0.21%
2023/05/17
84.58
0.06
0.07%
2023/05/16
84.63
0.12
0.14%
2023/05/15
84.75
0.17
0.20%
2023/05/12
84.92
0.10
0.12%
2023/05/11
85.02
0.31
0.37%
2023/05/10
84.71
0.04
0.05%
2023/05/09
84.67
0.09
0.11%
2023/05/08
84.76
0.04
0.05%
2023/05/05
84.80
0.15
0.18%
2023/05/04
84.96
0.10
0.12%
2023/05/03
85.06
0.29
0.34%
2023/05/02
84.77
0.22
0.26%
2023/04/28
84.99
0.10
0.12%
2023/04/27
84.89
0.46
0.54%

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