施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

101.48美元0.13(0.12%)

2021/10/26更新

績效 /

1月1.03%

3月0.86%

1年3.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
101.48
0.13
0.12%
2021/10/25
101.36
0.06
0.06%
2021/10/22
101.42
0.10
0.10%
2021/10/21
101.51
0.11
0.11%
2021/10/20
101.62
0.02
0.02%
2021/10/19
101.64
0.03
0.03%
2021/10/18
101.67
0.07
0.07%
2021/10/15
101.74
0.18
0.18%
2021/10/14
101.56
0.23
0.23%
2021/10/13
101.33
0.06
0.06%
2021/10/12
101.26
0.19
0.18%
2021/10/11
101.45
0.11
0.11%
2021/10/08
101.56
0.04
0.04%
2021/10/07
101.60
0.06
0.06%
2021/10/06
101.54
0.30
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
101.83
0.08
0.08%
2021/10/04
101.91
0.06
0.06%
2021/10/01
101.97
0.11
0.11%
2021/09/30
102.08
0.52
0.51%
2021/09/29
102.60
0.02
0.02%
2021/09/28
102.62
0.20
0.20%
2021/09/27
102.82
0.13
0.12%
2021/09/24
102.95
0.15
0.15%
2021/09/23
103.10
0.02
0.02%
2021/09/22
103.07
0.01
0.01%
2021/09/21
103.06
0.02
0.02%
2021/09/20
103.09
0.12
0.11%
2021/09/17
103.20
0.04
0.03%
2021/09/16
103.24
0.03
0.03%
2021/09/15
103.27
0.13
0.13%

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