施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

87.58美元0.12(0.14%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.02%
1年11.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      87.58
      0.12
      0.14%
    • 2022/08/04
      87.70
      0.33
      0.37%
    • 2022/08/03
      87.38
      0.39
      0.44%
    • 2022/08/02
      87.76
      0.23
      0.26%
    • 2022/08/01
      87.54
      0.40
      0.46%
    • 2022/07/29
      87.13
      0.32
      0.36%
    • 2022/07/28
      86.82
      0.06
      0.07%
    • 2022/07/27
      86.75
      0.18
      0.21%
    • 2022/07/26
      86.94
      0.14
      0.16%
    • 2022/07/25
      86.80
      0.30
      0.34%
    • 2022/07/22
      86.50
      0.74
      0.86%
    • 2022/07/21
      85.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      85.76
      0.63
      0.74%
    • 2022/07/19
      85.13
      0.12
      0.14%
    • 2022/07/18
      85.02
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      84.97
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/14
      84.92
      0.18
      0.22%
    • 2022/07/13
      85.10
      0.31
      0.37%
    • 2022/07/12
      85.42
      0.13
      0.15%
    • 2022/07/11
      85.29
      0.44
      0.51%
    • 2022/07/08
      84.85
      0.40
      0.48%
    • 2022/07/07
      84.45
      0.12
      0.14%
    • 2022/07/06
      84.57
      0.16
      0.19%
    • 2022/07/05
      84.73
      0.18
      0.21%
    • 2022/07/04
      84.55
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/01
      84.53
      0.29
      0.34%
    • 2022/06/30
      84.24
      0.58
      0.69%
    • 2022/06/29
      84.83
      0.43
      0.50%
    • 2022/06/28
      85.25
      0.47
      0.55%
    • 2022/06/27
      85.72
      0.06
      0.07%

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