施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

86.53美元0.03(0.04%)

2023/01/26更新

績效 /

1月3.36%

3月8.93%

1年8.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
86.53
0.03
0.04%
2023/01/25
86.50
0.26
0.31%
2023/01/24
86.24
0.11
0.13%
2023/01/23
86.12
0.14
0.17%
2023/01/20
86.27
0.10
0.12%
2023/01/19
86.37
0.07
0.08%
2023/01/18
86.30
0.64
0.75%
2023/01/17
85.66
0.12
0.14%
2023/01/16
85.78
0.05
0.06%
2023/01/13
85.72
0.28
0.32%
2023/01/12
85.45
0.15
0.18%
2023/01/11
85.30
0.24
0.28%
2023/01/10
85.06
0.05
0.06%
2023/01/09
85.01
0.61
0.72%
2023/01/06
84.41
0.15
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
84.25
0.17
0.21%
2023/01/04
84.43
0.24
0.28%
2023/01/03
84.19
0.25
0.30%
2023/01/02
83.94
0.01
0.01%
2022/12/30
83.93
0.01
0.01%
2022/12/29
83.94
0.04
0.04%
2022/12/28
83.97
0.14
0.17%
2022/12/27
84.12
0.03
0.04%
2022/12/23
84.09
0.13
0.16%
2022/12/22
84.22
0.04
0.05%
2022/12/21
84.26
0.09
0.11%
2022/12/20
84.17
0.33
0.40%
2022/12/19
84.50
0.03
0.04%
2022/12/16
84.54
0.46
0.54%
2022/12/15
85.00
0.25
0.30%

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