施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定

87.10美元0.13(0.15%)

2025/03/07更新

績效 /

1月1.06%

3月1.28%

1年6.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
87.10
0.13
0.15%
2025/03/06
86.97
0.25
0.29%
2025/03/05
87.22
0.16
0.19%
2025/03/04
87.38
0.25
0.29%
2025/03/03
87.13
0.00
0.00%
2025/02/28
87.13
0.12
0.14%
2025/02/27
87.01
0.40
0.46%
2025/02/26
87.41
0.10
0.12%
2025/02/25
87.31
0.31
0.36%
2025/02/24
86.99
0.18
0.20%
2025/02/21
86.82
0.08
0.09%
2025/02/20
86.74
0.12
0.13%
2025/02/19
86.62
0.11
0.13%
2025/02/18
86.74
0.05
0.05%
2025/02/17
86.78
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
86.72
0.29
0.34%
2025/02/13
86.43
0.13
0.15%
2025/02/12
86.30
0.24
0.28%
2025/02/11
86.54
0.09
0.11%
2025/02/10
86.63
0.01
0.01%
2025/02/07
86.63
0.01
0.01%
2025/02/06
86.63
0.04
0.04%
2025/02/05
86.60
0.30
0.34%
2025/02/04
86.30
0.07
0.08%
2025/02/03
86.37
0.01
0.01%
2025/01/31
86.36
0.07
0.08%
2025/01/30
86.29
0.10
0.12%
2025/01/29
86.18
0.12
0.14%
2025/01/28
86.06
0.04
0.05%
2025/01/27
86.03
0.21
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