施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

84.03美元0.12(0.14%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.81%
1年0.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      0.39%
      0.46%
    • 三個月
      0.81%
      2.34%
      0.76%
    • 一年
      0.91%
      0.95%
      0.14%
    • 三年(年度化)
      1.40%
      2.70%
      0.32%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      0.98%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      -
      1.98%
      2.29%
    • 年初至今
      2.33%
      3.03%
      2.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    2,953.27百萬截至 2023-06-08
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通过投资于由全球各地政府及公司发行的定息和浮息证券,以提供收益和资本增值。基金旨在减低跌市时的损失。减低损失不能获得保证。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 2325.42%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2317.24%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note7.28%
    4. 4.US 5 Year Note (CBT) Sept136.58%
    5. 5.Euro Bund Future June 236.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 2325.42%
    2. 2.Euro Bobl Future June 2317.24%
    3. 3.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note7.28%
    4. 4.US 5 Year Note (CBT) Sept136.58%
    5. 5.Euro Bund Future June 236.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -