施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

86.53美元0.07(0.08%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.81%
1年9.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      1.61%
      1.42%
    • 三個月
      1.81%
      1.40%
      1.46%
    • 一年
      9.26%
      1.94%
      7.33%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      1.90%
      0.08%
    • 五年(年度化)
      2.03%
      0.46%
      2.10%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.45%
    • 年初至今
      2.01%
      1.60%
      1.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    4,131.34百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和 浮息證券,以提供收益和資本增值。該基金旨在減低跌市時 的損失。減低損失不能獲得保證。該基金可以:- 將超過50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券而言,按施羅德的評級);- 將最多20%的資產投資於資產抵押證券和按揭抵押證券;- 將最多10%的資產投資於可換股債券(包括或有可轉換債券);及- 將最多10%的資產投資於開放式投資基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2425.35%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2420.13%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2411.30%
    4. 4.Euro Bund Future June 249.00%
    5. 5.Euro Schatz Future June 245.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2425.35%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2420.13%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2411.30%
    4. 4.Euro Bund Future June 249.00%
    5. 5.Euro Schatz Future June 245.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -