施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

101.60美元0.12(0.12%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.72%
1年4.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      1.78%
      0.90%
    • 三個月
      0.72%
      0.88%
      0.91%
    • 一年
      4.19%
      0.91%
      2.66%
    • 三年(年度化)
      5.59%
      4.24%
      4.38%
    • 五年(年度化)
      -
      1.99%
      3.31%
    • 十年(年度化)
      -
      1.86%
      3.84%
    • 年初至今
      0.57%
      4.06%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    5,119.37百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2117.54%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2116.23%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV7.38%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 216.03%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 215.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 2117.54%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2116.23%
    3. 3.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV7.38%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 216.03%
    5. 5.Euro OAT Future Sept 215.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -