施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定

84.17美元0.2(0.24%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.01%
3月2.72%
1年6.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      0.71%
      2.92%
    • 三個月
      2.72%
      2.54%
      1.85%
    • 一年
      6.15%
      1.72%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      1.96%
      3.94%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      0.47%
      2.07%
    • 十年(年度化)
      -
      1.68%
      2.24%
    • 年初至今
      5.92%
      0.38%
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    3,153.82百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2322.33%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2319.78%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 2318.66%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 239.10%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 235.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2322.33%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2319.78%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 2318.66%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 239.10%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 235.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      7.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.59
      -