富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元)

11.50歐元0.02(0.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.63%
3月6.34%
1年15.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/22
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/21
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/20
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/15
      11.49
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/14
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.45
      0.09
      0.79%
    • 2024/05/09
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2024/05/07
      11.31
      0.12
      1.07%
    • 2024/05/06
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/03
      11.11
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.08
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/01
      11.01
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/30
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/29
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/26
      11.15
      0.13
      1.18%
    • 2024/04/25
      11.02
      0.06
      0.54%
    • 2024/04/24
      11.08
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/23
      11.15
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/22
      11.05
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/19
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/18
      10.92
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      0.28%
    • 2024/04/17
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      10.86
      0.17
      1.54%
    • 2024/04/15
      11.03
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/12
      10.98
      0.02
      0.18%

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