富達基金-歐洲入息基金 (A股C月配息歐元)

11.49歐元0.01(0.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.63%
3月6.34%
1年15.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.63%
      -
      3.50%
    • 三個月
      6.34%
      -
      6.43%
    • 一年
      15.49%
      -
      15.08%
    • 三年(年度化)
      8.80%
      -
      7.22%
    • 五年(年度化)
      8.47%
      -
      7.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.18%
    • 年初至今
      9.15%
      -
      8.25%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.15%
    基金規模
    493.66百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-11-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的收益型股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.15%
    2. 2.英國17.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.工業14.82%
    3. 3.防守性消費12.70%
    4. 4.周期性消費9.21%
    5. 5.健康護理7.07%
    前五大持股
    1. 1.Ferrovial SE5.05%
    2. 2.Allianz SE4.78%
    3. 3.3i Group Ord4.66%
    4. 4.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.92%
    5. 5.Deutsche Boerse AG3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      11.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.15%
    2. 2.英國17.63%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.21%
    前五大持股
    1. 1.Ferrovial SE5.05%
    2. 2.Allianz SE4.78%
    3. 3.3i Group Ord4.66%
    4. 4.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.92%
    5. 5.Deutsche Boerse AG3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.47%
    2. 2.工業14.82%
    3. 3.防守性消費12.70%
    4. 4.周期性消費9.21%
    5. 5.健康護理7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      11.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -