野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

194.33美元2.65(1.38%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.85%
3月12.01%
1年57.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      194.33
      2.65
      1.38%
    • 2021/10/13
      191.68
      1.08
      0.57%
    • 2021/10/12
      190.60
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/11
      190.66
      0.63
      0.33%
    • 2021/10/08
      191.29
      1.32
      0.70%
    • 2021/10/07
      189.97
      2.90
      1.55%
    • 2021/10/06
      187.07
      2.05
      1.09%
    • 2021/10/05
      189.13
      0.08
      0.04%
    • 2021/10/04
      189.05
      1.04
      0.55%
    • 2021/10/01
      188.01
      0.38
      0.20%
    • 2021/09/30
      187.63
      0.51
      0.27%
    • 2021/09/29
      188.14
      0.65
      0.35%
    • 2021/09/28
      188.80
      3.01
      1.57%
    • 2021/09/27
      191.80
      0.91
      0.47%
    • 2021/09/24
      192.71
      0.36
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      193.07
      2.86
      1.50%
    • 2021/09/22
      190.21
      0.84
      0.45%
    • 2021/09/21
      189.36
      1.48
      0.79%
    • 2021/09/20
      187.88
      2.55
      1.34%
    • 2021/09/17
      190.43
      0.82
      0.43%
    • 2021/09/16
      191.25
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      191.27
      2.32
      1.23%
    • 2021/09/14
      188.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/13
      188.93
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/10
      189.05
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/09
      188.93
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/08
      188.69
      0.94
      0.50%
    • 2021/09/07
      189.63
      1.89
      0.98%
    • 2021/09/06
      191.52
      0.88
      0.46%
    • 2021/09/03
      190.64
      0.73
      0.39%

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