野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

154.41美元1.48(0.97%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.21%
3月4.34%
1年70.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      154.41
      1.48
      0.97%
    • 2021/05/06
      152.93
      1.43
      0.94%
    • 2021/05/05
      151.50
      1.70
      1.13%
    • 2021/05/04
      149.80
      1.10
      0.73%
    • 2021/04/30
      150.90
      1.65
      1.08%
    • 2021/04/29
      152.56
      0.44
      0.29%
    • 2021/04/28
      152.12
      1.87
      1.24%
    • 2021/04/27
      150.25
      2.37
      1.60%
    • 2021/04/26
      147.88
      1.56
      1.06%
    • 2021/04/23
      146.33
      0.67
      0.46%
    • 2021/04/22
      145.66
      1.04
      0.72%
    • 2021/04/20
      144.62
      1.27
      0.87%
    • 2021/04/19
      145.89
      3.05
      2.05%
    • 2021/04/16
      148.94
      1.12
      0.76%
    • 2021/04/15
      147.81
      0.55
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      147.26
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/13
      147.22
      2.06
      1.42%
    • 2021/04/12
      145.16
      6.63
      4.37%
    • 2021/04/09
      151.79
      1.61
      1.05%
    • 2021/04/08
      153.40
      0.84
      0.55%
    • 2021/04/07
      152.56
      0.42
      0.27%
    • 2021/04/06
      152.97
      2.11
      1.36%
    • 2021/04/01
      155.08
      3.13
      2.06%
    • 2021/03/31
      151.96
      1.20
      0.78%
    • 2021/03/30
      153.16
      1.58
      1.04%
    • 2021/03/26
      151.58
      2.99
      2.01%
    • 2021/03/25
      148.59
      2.57
      1.70%
    • 2021/03/24
      151.15
      2.64
      1.71%
    • 2021/03/23
      153.79
      0.33
      0.21%
    • 2021/03/22
      153.46
      1.03
      0.68%

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