野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

234.02美元0.26(0.11%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.57%
3月4.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      234.02
      0.26
      0.11%
    • 2024/04/24
      234.28
      0.98
      0.42%
    • 2024/04/23
      233.30
      1.08
      0.47%
    • 2024/04/22
      232.22
      1.90
      0.83%
    • 2024/04/19
      230.31
      0.57
      0.25%
    • 2024/04/18
      229.75
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/16
      229.97
      1.92
      0.83%
    • 2024/04/15
      231.90
      1.91
      0.82%
    • 2024/04/12
      233.81
      2.77
      1.17%
    • 2024/04/09
      236.58
      1.08
      0.45%
    • 2024/04/08
      237.65
      2.29
      0.97%
    • 2024/04/05
      235.36
      0.29
      0.12%
    • 2024/04/04
      235.07
      1.27
      0.54%
    • 2024/04/03
      233.81
      1.27
      0.54%
    • 2024/04/02
      235.08
      1.89
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      233.18
      1.34
      0.58%
    • 2024/03/27
      231.84
      2.83
      1.24%
    • 2024/03/26
      229.01
      0.84
      0.37%
    • 2024/03/22
      228.17
      0.42
      0.19%
    • 2024/03/21
      227.75
      3.08
      1.37%
    • 2024/03/20
      224.66
      0.37
      0.16%
    • 2024/03/19
      224.30
      1.41
      0.63%
    • 2024/03/15
      225.71
      2.24
      0.98%
    • 2024/03/14
      227.95
      3.96
      1.77%
    • 2024/03/13
      223.99
      6.48
      2.81%
    • 2024/03/12
      230.47
      2.54
      1.09%
    • 2024/03/11
      233.00
      3.49
      1.48%
    • 2024/03/08
      236.49
      0.39
      0.17%
    • 2024/03/07
      236.10
      1.24
      0.53%
    • 2024/03/06
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      0.59
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