野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

158.05美元2.78(1.79%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.17%
3月8.15%
1年14.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      158.05
      2.78
      1.79%
    • 2023/03/28
      155.26
      0.20
      0.13%
    • 2023/03/27
      155.07
      0.15
      0.10%
    • 2023/03/24
      154.91
      2.83
      1.80%
    • 2023/03/23
      157.75
      0.46
      0.29%
    • 2023/03/22
      157.29
      0.83
      0.53%
    • 2023/03/21
      156.46
      0.26
      0.16%
    • 2023/03/20
      156.21
      0.66
      0.42%
    • 2023/03/16
      156.86
      1.36
      0.88%
    • 2023/03/15
      155.50
      2.14
      1.36%
    • 2023/03/14
      157.64
      0.97
      0.61%
    • 2023/03/13
      158.61
      3.45
      2.13%
    • 2023/03/10
      162.06
      1.88
      1.14%
    • 2023/03/09
      163.94
      1.22
      0.74%
    • 2023/03/07
      165.16
      0.49
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      165.65
      0.59
      0.36%
    • 2023/03/03
      165.06
      3.15
      1.94%
    • 2023/03/02
      161.91
      0.60
      0.37%
    • 2023/03/01
      161.31
      1.38
      0.87%
    • 2023/02/28
      159.93
      0.28
      0.18%
    • 2023/02/27
      159.64
      1.44
      0.91%
    • 2023/02/24
      158.20
      2.58
      1.61%
    • 2023/02/23
      160.79
      0.72
      0.45%
    • 2023/02/22
      160.06
      2.37
      1.46%
    • 2023/02/21
      162.43
      1.08
      0.66%
    • 2023/02/20
      163.51
      1.18
      0.72%
    • 2023/02/17
      164.69
      0.33
      0.20%
    • 2023/02/16
      165.03
      0.13
      0.08%
    • 2023/02/15
      165.16
      0.28
      0.17%
    • 2023/02/14
      165.43
      0.04
      0.02%

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