野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

204.40美元1.33(0.65%)

2023/11/29更新

績效 /

1月6.61%

3月7.19%

1年16.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
204.40
1.33
0.65%
2023/11/28
203.08
0.47
0.23%
2023/11/24
202.60
0.08
0.04%
2023/11/23
202.53
0.47
0.23%
2023/11/22
202.06
0.43
0.21%
2023/11/21
202.49
0.70
0.35%
2023/11/20
201.78
0.12
0.06%
2023/11/17
201.67
0.54
0.27%
2023/11/16
202.21
0.35
0.17%
2023/11/15
201.86
0.26
0.13%
2023/11/14
201.60
2.01
1.01%
2023/11/10
199.59
0.47
0.24%
2023/11/09
199.12
0.10
0.05%
2023/11/08
199.02
0.28
0.14%
2023/11/07
198.74
1.16
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
197.58
1.93
0.99%
2023/11/03
195.65
0.59
0.30%
2023/11/02
195.06
2.21
1.14%
2023/11/01
192.85
0.12
0.06%
2023/10/31
192.73
1.00
0.52%
2023/10/27
191.73
2.80
1.48%
2023/10/26
188.94
1.92
1.00%
2023/10/25
190.85
1.57
0.82%
2023/10/23
192.42
3.59
1.83%
2023/10/20
196.02
1.17
0.59%
2023/10/19
197.19
0.55
0.28%
2023/10/18
196.64
0.81
0.41%
2023/10/17
197.45
0.14
0.07%
2023/10/16
197.60
0.16
0.08%
2023/10/13
197.44
0.57
0.29%

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