野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

174.57美元2(1.16%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月7.18%
3月1.77%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      174.57
      2.00
      1.16%
    • 2022/08/05
      172.57
      0.26
      0.15%
    • 2022/08/04
      172.83
      0.60
      0.34%
    • 2022/08/03
      173.43
      1.39
      0.80%
    • 2022/08/02
      174.82
      4.06
      2.38%
    • 2022/07/29
      170.75
      2.46
      1.46%
    • 2022/07/28
      168.29
      2.28
      1.37%
    • 2022/07/27
      166.02
      1.46
      0.89%
    • 2022/07/26
      164.56
      2.06
      1.24%
    • 2022/07/25
      166.61
      0.77
      0.46%
    • 2022/07/22
      167.38
      1.08
      0.65%
    • 2022/07/21
      166.30
      1.26
      0.76%
    • 2022/07/20
      165.04
      0.81
      0.50%
    • 2022/07/19
      164.23
      1.19
      0.73%
    • 2022/07/18
      163.03
      0.92
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      162.11
      2.53
      1.59%
    • 2022/07/14
      159.58
      0.94
      0.58%
    • 2022/07/13
      160.51
      2.49
      1.53%
    • 2022/07/12
      163.00
      0.13
      0.08%
    • 2022/07/08
      162.87
      0.77
      0.47%
    • 2022/07/07
      163.64
      0.58
      0.36%
    • 2022/07/06
      163.06
      3.87
      2.43%
    • 2022/07/05
      159.19
      1.48
      0.92%
    • 2022/07/04
      160.67
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/01
      160.71
      0.44
      0.27%
    • 2022/06/30
      160.27
      0.86
      0.53%
    • 2022/06/29
      161.13
      0.52
      0.32%
    • 2022/06/28
      161.65
      0.33
      0.21%
    • 2022/06/27
      161.98
      0.10
      0.07%
    • 2022/06/24
      162.09
      1.39
      0.87%

    下載歷史報價