野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

241.81美元5.78(2.34%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.05%
1年3.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      241.81
      5.78
      2.34%
    • 2025/04/24
      247.59
      2.11
      0.85%
    • 2025/04/23
      249.71
      1.40
      0.56%
    • 2025/04/22
      248.31
      5.41
      2.23%
    • 2025/04/17
      242.90
      4.64
      1.95%
    • 2025/04/16
      238.26
      0.01
      0.01%
    • 2025/04/15
      238.27
      5.70
      2.45%
    • 2025/04/14
      232.57
      3.17
      1.38%
    • 2025/04/11
      229.40
      4.01
      1.78%
    • 2025/04/09
      225.38
      4.54
      1.98%
    • 2025/04/08
      229.93
      5.02
      2.23%
    • 2025/04/07
      224.91
      5.61
      2.43%
    • 2025/04/04
      230.52
      6.58
      2.78%
    • 2025/04/03
      237.11
      0.44
      0.19%
    • 2025/04/02
      237.54
      4.36
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      233.18
      2.27
      0.96%
    • 2025/03/28
      235.45
      2.45
      1.03%
    • 2025/03/27
      237.90
      2.16
      0.92%
    • 2025/03/26
      235.75
      2.13
      0.89%
    • 2025/03/25
      237.87
      1.99
      0.83%
    • 2025/03/24
      239.86
      3.84
      1.63%
    • 2025/03/21
      236.02
      3.68
      1.59%
    • 2025/03/20
      232.34
      1.64
      0.71%
    • 2025/03/19
      230.70
      4.52
      2.00%
    • 2025/03/18
      226.17
      6.69
      3.05%
    • 2025/03/13
      219.48
      0.35
      0.16%
    • 2025/03/12
      219.13
      0.80
      0.36%
    • 2025/03/11
      219.94
      1.59
      0.73%
    • 2025/03/10
      218.35
      4.02
      1.81%
    • 2025/03/07
      222.36
      0.20
      0.09%

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