野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

204.40美元1.33(0.65%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月6.61%
3月7.19%
1年16.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      204.40
      1.33
      0.65%
    • 2023/11/28
      203.08
      0.47
      0.23%
    • 2023/11/24
      202.60
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/23
      202.53
      0.47
      0.23%
    • 2023/11/22
      202.06
      0.43
      0.21%
    • 2023/11/21
      202.49
      0.70
      0.35%
    • 2023/11/20
      201.78
      0.12
      0.06%
    • 2023/11/17
      201.67
      0.54
      0.27%
    • 2023/11/16
      202.21
      0.35
      0.17%
    • 2023/11/15
      201.86
      0.26
      0.13%
    • 2023/11/14
      201.60
      2.01
      1.01%
    • 2023/11/10
      199.59
      0.47
      0.24%
    • 2023/11/09
      199.12
      0.10
      0.05%
    • 2023/11/08
      199.02
      0.28
      0.14%
    • 2023/11/07
      198.74
      1.16
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      197.58
      1.93
      0.99%
    • 2023/11/03
      195.65
      0.59
      0.30%
    • 2023/11/02
      195.06
      2.21
      1.14%
    • 2023/11/01
      192.85
      0.12
      0.06%
    • 2023/10/31
      192.73
      1.00
      0.52%
    • 2023/10/27
      191.73
      2.80
      1.48%
    • 2023/10/26
      188.94
      1.92
      1.00%
    • 2023/10/25
      190.85
      1.57
      0.82%
    • 2023/10/23
      192.42
      3.59
      1.83%
    • 2023/10/20
      196.02
      1.17
      0.59%
    • 2023/10/19
      197.19
      0.55
      0.28%
    • 2023/10/18
      196.64
      0.81
      0.41%
    • 2023/10/17
      197.45
      0.14
      0.07%
    • 2023/10/16
      197.60
      0.16
      0.08%
    • 2023/10/13
      197.44
      0.57
      0.29%

    下載歷史報價