野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

172.62美元0.82(0.47%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.27%
3月13.48%
1年56.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      172.62
      0.82
      0.47%
    • 2021/07/27
      173.44
      0.31
      0.18%
    • 2021/07/26
      173.75
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/23
      173.59
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/22
      173.69
      2.08
      1.21%
    • 2021/07/19
      171.61
      2.97
      1.70%
    • 2021/07/16
      174.58
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/15
      174.75
      1.26
      0.72%
    • 2021/07/14
      173.50
      2.52
      1.48%
    • 2021/07/13
      170.97
      0.57
      0.34%
    • 2021/07/12
      170.40
      0.34
      0.20%
    • 2021/07/09
      170.74
      1.76
      1.04%
    • 2021/07/08
      168.98
      0.30
      0.18%
    • 2021/07/07
      169.28
      1.22
      0.73%
    • 2021/07/06
      168.06
      0.31
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      168.37
      1.68
      1.01%
    • 2021/07/02
      166.69
      1.11
      0.67%
    • 2021/07/01
      165.58
      0.27
      0.16%
    • 2021/06/30
      165.31
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/29
      165.27
      0.28
      0.17%
    • 2021/06/28
      165.55
      0.81
      0.49%
    • 2021/06/25
      164.73
      0.67
      0.41%
    • 2021/06/24
      164.07
      1.08
      0.66%
    • 2021/06/23
      162.99
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/22
      162.85
      0.64
      0.39%
    • 2021/06/21
      163.50
      1.08
      0.67%
    • 2021/06/18
      162.41
      0.54
      0.33%
    • 2021/06/17
      162.95
      2.27
      1.38%
    • 2021/06/16
      165.22
      0.77
      0.47%
    • 2021/06/15
      166.00
      0.59
      0.36%

    下載歷史報價