野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

147.28美元6.57(4.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.5%
3月14.97%
1年14.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      147.28
      6.57
      4.27%
    • 2021/02/25
      153.85
      1.13
      0.74%
    • 2021/02/19
      152.87
      0.65
      0.42%
    • 2021/02/18
      153.52
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/17
      153.58
      0.80
      0.53%
    • 2021/02/16
      152.78
      1.18
      0.76%
    • 2021/02/15
      153.95
      1.05
      0.69%
    • 2021/02/11
      152.90
      1.35
      0.89%
    • 2021/02/10
      151.55
      0.69
      0.46%
    • 2021/02/09
      150.86
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/08
      150.82
      2.84
      1.92%
    • 2021/02/05
      147.98
      0.26
      0.18%
    • 2021/02/03
      147.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/02
      147.80
      5.57
      3.92%
    • 2021/02/01
      142.23
      4.88
      3.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      137.35
      2.38
      1.71%
    • 2021/01/28
      139.73
      0.44
      0.32%
    • 2021/01/27
      139.29
      3.01
      2.11%
    • 2021/01/25
      142.30
      1.41
      0.98%
    • 2021/01/22
      143.71
      1.40
      0.96%
    • 2021/01/21
      145.11
      1.33
      0.91%
    • 2021/01/20
      146.44
      1.78
      1.23%
    • 2021/01/19
      144.65
      2.20
      1.54%
    • 2021/01/18
      142.46
      2.58
      1.78%
    • 2021/01/15
      145.04
      0.76
      0.52%
    • 2021/01/14
      145.80
      0.42
      0.29%
    • 2021/01/13
      145.38
      0.52
      0.36%
    • 2021/01/12
      145.90
      1.04
      0.72%
    • 2021/01/11
      144.86
      0.29
      0.20%
    • 2021/01/08
      144.57
      2.73
      1.92%

    下載歷史報價