野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

177.45美元0.55(0.31%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.23%
3月2.48%
1年8.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      177.45
      0.55
      0.31%
    • 2022/12/02
      177.99
      1.41
      0.79%
    • 2022/12/01
      179.40
      0.74
      0.41%
    • 2022/11/30
      178.67
      3.25
      1.85%
    • 2022/11/29
      175.42
      1.14
      0.64%
    • 2022/11/28
      176.56
      1.23
      0.70%
    • 2022/11/25
      175.32
      0.11
      0.06%
    • 2022/11/24
      175.22
      2.11
      1.22%
    • 2022/11/23
      173.11
      0.18
      0.11%
    • 2022/11/22
      172.93
      0.57
      0.33%
    • 2022/11/21
      172.36
      1.47
      0.85%
    • 2022/11/18
      173.83
      1.39
      0.81%
    • 2022/11/17
      172.44
      0.59
      0.34%
    • 2022/11/16
      173.03
      3.36
      1.90%
    • 2022/11/15
      176.38
      1.85
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      174.54
      0.11
      0.06%
    • 2022/11/11
      174.65
      0.11
      0.07%
    • 2022/11/10
      174.76
      2.67
      1.55%
    • 2022/11/09
      172.09
      0.29
      0.17%
    • 2022/11/07
      172.38
      0.32
      0.19%
    • 2022/11/04
      172.70
      1.73
      1.01%
    • 2022/11/03
      170.97
      0.19
      0.11%
    • 2022/11/02
      170.78
      0.23
      0.13%
    • 2022/11/01
      171.00
      0.50
      0.29%
    • 2022/10/28
      170.50
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/27
      170.53
      0.63
      0.37%
    • 2022/10/26
      171.16
      0.27
      0.16%
    • 2022/10/25
      170.89
      1.83
      1.08%
    • 2022/10/21
      169.06
      0.41
      0.24%
    • 2022/10/20
      168.65
      1.65
      0.99%

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