野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

253.15美元0.8(0.32%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.44%
3月9.46%
1年34.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      253.15
      0.80
      0.32%
    • 2024/07/24
      253.95
      1.75
      0.70%
    • 2024/07/23
      252.20
      2.17
      0.85%
    • 2024/07/22
      254.37
      2.23
      0.88%
    • 2024/07/19
      252.14
      4.35
      1.70%
    • 2024/07/18
      256.49
      0.25
      0.10%
    • 2024/07/16
      256.24
      0.48
      0.19%
    • 2024/07/15
      256.72
      0.50
      0.20%
    • 2024/07/12
      256.22
      0.13
      0.05%
    • 2024/07/11
      256.10
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/10
      256.18
      1.51
      0.59%
    • 2024/07/09
      257.69
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/08
      257.68
      0.19
      0.07%
    • 2024/07/05
      257.49
      0.16
      0.06%
    • 2024/07/04
      257.33
      0.59
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      256.74
      1.17
      0.46%
    • 2024/07/02
      255.57
      1.72
      0.67%
    • 2024/07/01
      257.29
      2.01
      0.79%
    • 2024/06/28
      255.28
      0.67
      0.26%
    • 2024/06/27
      255.95
      2.54
      1.00%
    • 2024/06/26
      253.41
      0.78
      0.31%
    • 2024/06/25
      252.63
      1.10
      0.44%
    • 2024/06/24
      251.53
      1.22
      0.49%
    • 2024/06/21
      250.31
      0.72
      0.29%
    • 2024/06/20
      251.03
      0.22
      0.09%
    • 2024/06/19
      251.26
      1.29
      0.51%
    • 2024/06/18
      252.55
      3.17
      1.27%
    • 2024/06/14
      249.38
      2.37
      0.96%
    • 2024/06/13
      247.01
      0.75
      0.30%
    • 2024/06/12
      246.26
      1.99
      0.81%

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