野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

256.95美元2.26(0.87%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.03%
3月3.7%
1年20.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      256.95
      2.26
      0.87%
    • 2024/12/19
      259.21
      2.53
      0.97%
    • 2024/12/18
      261.75
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/17
      261.30
      2.34
      0.89%
    • 2024/12/16
      263.64
      2.69
      1.03%
    • 2024/12/13
      260.94
      1.21
      0.47%
    • 2024/12/12
      259.73
      1.03
      0.40%
    • 2024/12/11
      260.76
      1.21
      0.47%
    • 2024/12/10
      259.55
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/09
      259.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/06
      259.79
      1.04
      0.40%
    • 2024/12/05
      260.83
      2.79
      1.08%
    • 2024/12/04
      258.04
      0.84
      0.33%
    • 2024/12/03
      257.19
      1.15
      0.45%
    • 2024/12/02
      256.04
      1.95
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      254.09
      1.72
      0.68%
    • 2024/11/28
      252.37
      2.07
      0.82%
    • 2024/11/27
      254.44
      0.66
      0.26%
    • 2024/11/26
      253.78
      0.61
      0.24%
    • 2024/11/25
      254.40
      3.43
      1.37%
    • 2024/11/22
      250.96
      4.03
      1.63%
    • 2024/11/21
      246.93
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/19
      247.00
      1.80
      0.73%
    • 2024/11/18
      245.21
      0.23
      0.10%
    • 2024/11/14
      245.44
      2.61
      1.07%
    • 2024/11/13
      242.83
      4.30
      1.74%
    • 2024/11/12
      247.13
      1.95
      0.78%
    • 2024/11/11
      249.08
      0.40
      0.16%
    • 2024/11/08
      248.69
      1.97
      0.79%
    • 2024/11/07
      250.66
      2.38
      0.94%

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