野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

236.03美元2.25(0.96%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.63%
3月2.83%
1年38.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      236.03
      2.25
      0.96%
    • 2024/05/16
      233.78
      1.20
      0.52%
    • 2024/05/15
      232.58
      0.15
      0.07%
    • 2024/05/14
      232.42
      1.94
      0.84%
    • 2024/05/13
      230.48
      0.64
      0.28%
    • 2024/05/10
      229.84
      1.78
      0.78%
    • 2024/05/09
      228.05
      3.33
      1.44%
    • 2024/05/08
      231.39
      1.69
      0.74%
    • 2024/05/07
      229.70
      4.94
      2.11%
    • 2024/05/03
      234.64
      1.98
      0.84%
    • 2024/05/02
      236.62
      0.27
      0.11%
    • 2024/04/30
      236.35
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/29
      236.49
      1.65
      0.70%
    • 2024/04/26
      234.85
      0.82
      0.35%
    • 2024/04/25
      234.02
      0.26
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      234.28
      0.98
      0.42%
    • 2024/04/23
      233.30
      1.08
      0.47%
    • 2024/04/22
      232.22
      1.90
      0.83%
    • 2024/04/19
      230.31
      0.57
      0.25%
    • 2024/04/18
      229.75
      0.23
      0.10%
    • 2024/04/16
      229.97
      1.92
      0.83%
    • 2024/04/15
      231.90
      1.91
      0.82%
    • 2024/04/12
      233.81
      2.77
      1.17%
    • 2024/04/09
      236.58
      1.08
      0.45%
    • 2024/04/08
      237.65
      2.29
      0.97%
    • 2024/04/05
      235.36
      0.29
      0.12%
    • 2024/04/04
      235.07
      1.27
      0.54%
    • 2024/04/03
      233.81
      1.27
      0.54%
    • 2024/04/02
      235.08
      1.89
      0.81%
    • 2024/03/28
      233.18
      1.34
      0.58%

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