野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

241.81美元5.78(2.34%)

2025/04/25更新

績效 /

1月1.65%

3月3.05%

1年3.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
241.81
5.78
2.34%
2025/04/24
247.59
2.11
0.85%
2025/04/23
249.71
1.40
0.56%
2025/04/22
248.31
5.41
2.23%
2025/04/17
242.90
4.64
1.95%
2025/04/16
238.26
0.01
0.01%
2025/04/15
238.27
5.70
2.45%
2025/04/14
232.57
3.17
1.38%
2025/04/11
229.40
4.01
1.78%
2025/04/09
225.38
4.54
1.98%
2025/04/08
229.93
5.02
2.23%
2025/04/07
224.91
5.61
2.43%
2025/04/04
230.52
6.58
2.78%
2025/04/03
237.11
0.44
0.19%
2025/04/02
237.54
4.36
1.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
233.18
2.27
0.96%
2025/03/28
235.45
2.45
1.03%
2025/03/27
237.90
2.16
0.92%
2025/03/26
235.75
2.13
0.89%
2025/03/25
237.87
1.99
0.83%
2025/03/24
239.86
3.84
1.63%
2025/03/21
236.02
3.68
1.59%
2025/03/20
232.34
1.64
0.71%
2025/03/19
230.70
4.52
2.00%
2025/03/18
226.17
6.69
3.05%
2025/03/13
219.48
0.35
0.16%
2025/03/12
219.13
0.80
0.36%
2025/03/11
219.94
1.59
0.73%
2025/03/10
218.35
4.02
1.81%
2025/03/07
222.36
0.20
0.09%

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