法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

86.86澳幣0.75(0.87%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.81%
3月2.24%
1年23.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      86.86
      0.75
      0.87%
    • 2021/05/06
      86.11
      0.83
      0.97%
    • 2021/05/05
      85.28
      0.38
      0.45%
    • 2021/05/04
      84.90
      0.34
      0.40%
    • 2021/05/03
      85.24
      0.50
      0.58%
    • 2021/04/30
      85.74
      0.71
      0.82%
    • 2021/04/29
      86.45
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/28
      86.33
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/27
      86.21
      0.17
      0.20%
    • 2021/04/26
      86.38
      0.22
      0.26%
    • 2021/04/23
      86.16
      0.35
      0.41%
    • 2021/04/22
      85.81
      0.24
      0.28%
    • 2021/04/21
      85.57
      0.19
      0.22%
    • 2021/04/20
      85.76
      0.25
      0.29%
    • 2021/04/19
      86.01
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      85.97
      0.33
      0.39%
    • 2021/04/15
      85.64
      0.44
      0.52%
    • 2021/04/14
      85.20
      0.74
      0.88%
    • 2021/04/13
      84.46
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/12
      84.50
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/09
      84.57
      0.54
      0.63%
    • 2021/04/08
      85.11
      0.15
      0.18%
    • 2021/04/07
      84.96
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/06
      84.89
      0.76
      0.90%
    • 2021/04/01
      84.13
      0.19
      0.23%
    • 2021/03/31
      84.32
      0.54
      0.65%
    • 2021/03/30
      83.78
      0.18
      0.21%
    • 2021/03/29
      83.96
      0.28
      0.33%
    • 2021/03/26
      84.24
      0.51
      0.61%
    • 2021/03/25
      83.73
      0.35
      0.42%

    下載歷史報價