法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

52.59澳幣0.15(0.28%)

2022/08/16更新

績效 /

1月7.06%

3月0.97%

1年30.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
52.59
0.15
0.28%
2022/08/12
52.74
0.01
0.02%
2022/08/11
52.75
0.32
0.61%
2022/08/10
52.43
0.48
0.92%
2022/08/09
51.95
0.05
0.10%
2022/08/08
52.00
0.36
0.70%
2022/08/05
51.64
0.03
0.06%
2022/08/04
51.61
0.54
1.06%
2022/08/03
51.07
0.09
0.18%
2022/08/02
51.16
0.31
0.60%
2022/08/01
51.47
0.31
0.60%
2022/07/29
51.78
0.25
0.49%
2022/07/28
51.53
0.54
1.06%
2022/07/27
50.99
0.19
0.37%
2022/07/26
50.80
0.04
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/25
50.84
0.07
0.14%
2022/07/22
50.77
0.13
0.26%
2022/07/21
50.64
0.11
0.22%
2022/07/20
50.53
0.10
0.20%
2022/07/19
50.43
0.16
0.32%
2022/07/18
50.27
0.67
1.35%
2022/07/15
49.60
0.43
0.88%
2022/07/14
49.17
0.58
1.17%
2022/07/13
49.75
0.10
0.20%
2022/07/12
49.85
0.70
1.39%
2022/07/11
50.55
0.85
1.65%
2022/07/08
51.40
0.01
0.02%
2022/07/07
51.39
0.46
0.90%
2022/07/06
50.93
0.47
0.91%
2022/07/05
51.40
0.66
1.27%

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