法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)

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2025/05/19更新

績效 /

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3月2.48%

1年3.21%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
48.18
0.16
0.33%
2025/05/16
48.02
0.11
0.23%
2025/05/15
47.91
0.25
0.53%
2025/05/14
47.66
0.02
0.04%
2025/05/13
47.68
0.07
0.15%
2025/05/12
47.61
0.03
0.06%
2025/05/08
47.58
0.18
0.38%
2025/05/07
47.76
0.10
0.21%
2025/05/06
47.66
0.08
0.17%
2025/05/05
47.58
0.04
0.08%
2025/05/02
47.62
0.02
0.04%
2025/04/30
47.64
0.05
0.11%
2025/04/29
47.59
0.12
0.25%
2025/04/28
47.47
0.11
0.23%
2025/04/25
47.36
0.06
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
47.30
0.44
0.94%
2025/04/23
46.86
0.12
0.26%
2025/04/22
46.74
0.23
0.50%
2025/04/17
46.51
0.02
0.04%
2025/04/16
46.49
0.01
0.02%
2025/04/15
46.48
0.11
0.24%
2025/04/14
46.37
0.48
1.05%
2025/04/11
45.89
0.32
0.70%
2025/04/10
45.57
0.05
0.11%
2025/04/09
45.52
0.78
1.74%
2025/04/08
44.74
0.03
0.07%
2025/04/07
44.71
1.11
2.42%
2025/04/04
45.82
1.56
3.29%
2025/04/03
47.38
0.50
1.04%
2025/04/02
47.88
0.08
0.17%

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