法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

53.41澳幣0.18(0.34%)

2023/01/26更新

績效 /

1月6.25%

3月17.75%

1年18.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
53.41
0.18
0.34%
2023/01/25
53.23
0.13
0.25%
2023/01/24
53.10
0.11
0.21%
2023/01/23
52.99
0.09
0.17%
2023/01/20
52.90
0.21
0.40%
2023/01/19
52.69
0.27
0.51%
2023/01/18
52.96
0.32
0.61%
2023/01/17
52.64
0.02
0.04%
2023/01/16
52.62
0.02
0.04%
2023/01/13
52.60
0.35
0.67%
2023/01/12
52.25
0.39
0.75%
2023/01/11
51.86
0.32
0.62%
2023/01/10
51.54
0.00
0.00%
2023/01/09
51.54
0.49
0.96%
2023/01/06
51.05
0.60
1.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
50.45
0.16
0.32%
2023/01/04
50.29
0.47
0.94%
2023/01/03
49.82
0.10
0.20%
2023/01/02
49.92
0.69
1.36%
2022/12/30
50.61
0.10
0.20%
2022/12/29
50.71
0.10
0.20%
2022/12/28
50.61
0.13
0.26%
2022/12/27
50.48
0.29
0.57%
2022/12/23
50.77
0.17
0.34%
2022/12/22
50.60
0.13
0.26%
2022/12/21
50.47
0.08
0.16%
2022/12/20
50.39
0.12
0.24%
2022/12/19
50.27
0.02
0.04%
2022/12/16
50.25
0.17
0.34%
2022/12/15
50.42
0.27
0.53%

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