法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

53.41澳幣0.18(0.34%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.25%
3月17.75%
1年18.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      53.41
      0.18
      0.34%
    • 2023/01/25
      53.23
      0.13
      0.25%
    • 2023/01/24
      53.10
      0.11
      0.21%
    • 2023/01/23
      52.99
      0.09
      0.17%
    • 2023/01/20
      52.90
      0.21
      0.40%
    • 2023/01/19
      52.69
      0.27
      0.51%
    • 2023/01/18
      52.96
      0.32
      0.61%
    • 2023/01/17
      52.64
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/16
      52.62
      0.02
      0.04%
    • 2023/01/13
      52.60
      0.35
      0.67%
    • 2023/01/12
      52.25
      0.39
      0.75%
    • 2023/01/11
      51.86
      0.32
      0.62%
    • 2023/01/10
      51.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      51.54
      0.49
      0.96%
    • 2023/01/06
      51.05
      0.60
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      50.45
      0.16
      0.32%
    • 2023/01/04
      50.29
      0.47
      0.94%
    • 2023/01/03
      49.82
      0.10
      0.20%
    • 2023/01/02
      49.92
      0.69
      1.36%
    • 2022/12/30
      50.61
      0.10
      0.20%
    • 2022/12/29
      50.71
      0.10
      0.20%
    • 2022/12/28
      50.61
      0.13
      0.26%
    • 2022/12/27
      50.48
      0.29
      0.57%
    • 2022/12/23
      50.77
      0.17
      0.34%
    • 2022/12/22
      50.60
      0.13
      0.26%
    • 2022/12/21
      50.47
      0.08
      0.16%
    • 2022/12/20
      50.39
      0.12
      0.24%
    • 2022/12/19
      50.27
      0.02
      0.04%
    • 2022/12/16
      50.25
      0.17
      0.34%
    • 2022/12/15
      50.42
      0.27
      0.53%

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