法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

84.72澳幣1.05(1.26%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3.34%

3月0.37%

1年7.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
84.72
1.05
1.26%
2021/07/28
83.67
0.17
0.20%
2021/07/27
83.50
0.83
0.98%
2021/07/26
84.33
0.62
0.73%
2021/07/23
84.95
0.41
0.48%
2021/07/22
85.36
0.48
0.57%
2021/07/21
84.88
0.25
0.30%
2021/07/20
84.63
0.02
0.02%
2021/07/19
84.65
1.45
1.68%
2021/07/16
86.10
0.13
0.15%
2021/07/15
86.23
0.01
0.01%
2021/07/14
86.24
0.35
0.41%
2021/07/13
85.89
0.34
0.40%
2021/07/12
85.55
0.34
0.40%
2021/07/09
85.21
0.44
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
84.77
0.89
1.04%
2021/07/07
85.66
0.22
0.26%
2021/07/06
85.88
0.89
1.03%
2021/07/05
86.77
0.13
0.15%
2021/07/02
86.90
0.14
0.16%
2021/07/01
87.04
0.74
0.84%
2021/06/30
87.78
0.35
0.40%
2021/06/29
88.13
0.28
0.32%
2021/06/28
88.41
0.02
0.02%
2021/06/25
88.39
0.39
0.44%
2021/06/24
88.00
1.13
1.30%
2021/06/22
86.87
0.17
0.20%
2021/06/21
87.04
0.12
0.14%
2021/06/18
87.16
0.29
0.33%
2021/06/17
87.45
0.93
1.05%

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