法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

84.72澳幣1.05(1.26%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.34%
3月0.37%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      84.72
      1.05
      1.26%
    • 2021/07/28
      83.67
      0.17
      0.20%
    • 2021/07/27
      83.50
      0.83
      0.98%
    • 2021/07/26
      84.33
      0.62
      0.73%
    • 2021/07/23
      84.95
      0.41
      0.48%
    • 2021/07/22
      85.36
      0.48
      0.57%
    • 2021/07/21
      84.88
      0.25
      0.30%
    • 2021/07/20
      84.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/19
      84.65
      1.45
      1.68%
    • 2021/07/16
      86.10
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/15
      86.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      86.24
      0.35
      0.41%
    • 2021/07/13
      85.89
      0.34
      0.40%
    • 2021/07/12
      85.55
      0.34
      0.40%
    • 2021/07/09
      85.21
      0.44
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      84.77
      0.89
      1.04%
    • 2021/07/07
      85.66
      0.22
      0.26%
    • 2021/07/06
      85.88
      0.89
      1.03%
    • 2021/07/05
      86.77
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/02
      86.90
      0.14
      0.16%
    • 2021/07/01
      87.04
      0.74
      0.84%
    • 2021/06/30
      87.78
      0.35
      0.40%
    • 2021/06/29
      88.13
      0.28
      0.32%
    • 2021/06/28
      88.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      88.39
      0.39
      0.44%
    • 2021/06/24
      88.00
      1.13
      1.30%
    • 2021/06/22
      86.87
      0.17
      0.20%
    • 2021/06/21
      87.04
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/18
      87.16
      0.29
      0.33%
    • 2021/06/17
      87.45
      0.93
      1.05%

    下載歷史報價