法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

73.44澳幣1.13(1.52%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.48%

3月8%

1年11.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
73.44
1.13
1.52%
2022/01/17
74.57
0.14
0.19%
2022/01/14
74.71
0.57
0.76%
2022/01/13
75.28
0.58
0.77%
2022/01/12
75.86
0.99
1.32%
2022/01/11
74.87
1.20
1.63%
2022/01/10
73.67
0.33
0.45%
2022/01/07
74.00
0.65
0.89%
2022/01/06
73.35
0.90
1.21%
2022/01/05
74.25
0.78
1.04%
2022/01/04
75.03
0.08
0.11%
2022/01/03
75.11
0.63
0.83%
2021/12/31
75.74
0.15
0.20%
2021/12/30
75.59
0.51
0.68%
2021/12/29
75.08
0.36
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
75.44
0.00
0.00%
2021/12/27
75.44
0.23
0.31%
2021/12/24
75.21
0.15
0.20%
2021/12/23
75.06
0.21
0.28%
2021/12/22
74.85
0.54
0.73%
2021/12/21
74.31
0.69
0.94%
2021/12/20
73.62
1.07
1.43%
2021/12/17
74.69
0.50
0.67%
2021/12/16
75.19
0.71
0.95%
2021/12/15
74.48
0.74
0.98%
2021/12/14
75.22
0.31
0.41%
2021/12/13
75.53
0.92
1.20%
2021/12/10
76.45
0.29
0.38%
2021/12/09
76.74
0.01
0.01%
2021/12/08
76.73
0.40
0.52%

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