法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

86.8澳幣0.35(0.41%)

2021/03/01更新

績效 /

1月3.75%

3月1.99%

1年0.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
86.80
0.35
0.41%
2021/02/26
86.45
1.44
1.64%
2021/02/25
87.89
0.81
0.91%
2021/02/24
88.70
0.22
0.25%
2021/02/19
90.42
0.31
0.34%
2021/02/18
90.11
0.51
0.56%
2021/02/17
90.62
0.44
0.48%
2021/02/16
91.06
0.31
0.34%
2021/02/15
91.37
0.26
0.29%
2021/02/12
91.11
0.06
0.07%
2021/02/11
91.17
0.15
0.17%
2021/02/10
91.02
0.35
0.39%
2021/02/09
90.67
0.04
0.04%
2021/02/08
90.63
0.27
0.30%
2021/02/05
90.36
0.70
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
89.66
0.34
0.38%
2021/02/03
90.00
0.09
0.10%
2021/02/02
89.91
0.93
1.05%
2021/02/01
88.98
0.05
0.06%
2021/01/29
88.93
0.44
0.49%
2021/01/28
89.37
0.21
0.24%
2021/01/27
89.16
1.14
1.26%
2021/01/26
90.30
0.08
0.09%
2021/01/25
90.22
0.09
0.10%
2021/01/22
90.13
0.81
0.89%
2021/01/21
90.94
0.13
0.14%
2021/01/20
91.07
0.48
0.53%
2021/01/19
90.59
0.11
0.12%
2021/01/18
90.48
0.27
0.30%
2021/01/15
90.21
0.67
0.74%

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