法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

86.8澳幣0.35(0.41%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.75%
3月1.99%
1年0.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      86.80
      0.35
      0.41%
    • 2021/02/26
      86.45
      1.44
      1.64%
    • 2021/02/25
      87.89
      0.81
      0.91%
    • 2021/02/24
      88.70
      0.22
      0.25%
    • 2021/02/19
      90.42
      0.31
      0.34%
    • 2021/02/18
      90.11
      0.51
      0.56%
    • 2021/02/17
      90.62
      0.44
      0.48%
    • 2021/02/16
      91.06
      0.31
      0.34%
    • 2021/02/15
      91.37
      0.26
      0.29%
    • 2021/02/12
      91.11
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/11
      91.17
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/10
      91.02
      0.35
      0.39%
    • 2021/02/09
      90.67
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/08
      90.63
      0.27
      0.30%
    • 2021/02/05
      90.36
      0.70
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      89.66
      0.34
      0.38%
    • 2021/02/03
      90.00
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/02
      89.91
      0.93
      1.05%
    • 2021/02/01
      88.98
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/29
      88.93
      0.44
      0.49%
    • 2021/01/28
      89.37
      0.21
      0.24%
    • 2021/01/27
      89.16
      1.14
      1.26%
    • 2021/01/26
      90.30
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/25
      90.22
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/22
      90.13
      0.81
      0.89%
    • 2021/01/21
      90.94
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/20
      91.07
      0.48
      0.53%
    • 2021/01/19
      90.59
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/18
      90.48
      0.27
      0.30%
    • 2021/01/15
      90.21
      0.67
      0.74%

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