法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

73.44澳幣1.13(1.52%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.48%
3月8%
1年11.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      73.44
      1.13
      1.52%
    • 2022/01/17
      74.57
      0.14
      0.19%
    • 2022/01/14
      74.71
      0.57
      0.76%
    • 2022/01/13
      75.28
      0.58
      0.77%
    • 2022/01/12
      75.86
      0.99
      1.32%
    • 2022/01/11
      74.87
      1.20
      1.63%
    • 2022/01/10
      73.67
      0.33
      0.45%
    • 2022/01/07
      74.00
      0.65
      0.89%
    • 2022/01/06
      73.35
      0.90
      1.21%
    • 2022/01/05
      74.25
      0.78
      1.04%
    • 2022/01/04
      75.03
      0.08
      0.11%
    • 2022/01/03
      75.11
      0.63
      0.83%
    • 2021/12/31
      75.74
      0.15
      0.20%
    • 2021/12/30
      75.59
      0.51
      0.68%
    • 2021/12/29
      75.08
      0.36
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      75.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      75.44
      0.23
      0.31%
    • 2021/12/24
      75.21
      0.15
      0.20%
    • 2021/12/23
      75.06
      0.21
      0.28%
    • 2021/12/22
      74.85
      0.54
      0.73%
    • 2021/12/21
      74.31
      0.69
      0.94%
    • 2021/12/20
      73.62
      1.07
      1.43%
    • 2021/12/17
      74.69
      0.50
      0.67%
    • 2021/12/16
      75.19
      0.71
      0.95%
    • 2021/12/15
      74.48
      0.74
      0.98%
    • 2021/12/14
      75.22
      0.31
      0.41%
    • 2021/12/13
      75.53
      0.92
      1.20%
    • 2021/12/10
      76.45
      0.29
      0.38%
    • 2021/12/09
      76.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      76.73
      0.40
      0.52%

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