法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

52.59澳幣0.15(0.28%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.06%
3月0.97%
1年30.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      52.59
      0.15
      0.28%
    • 2022/08/12
      52.74
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/11
      52.75
      0.32
      0.61%
    • 2022/08/10
      52.43
      0.48
      0.92%
    • 2022/08/09
      51.95
      0.05
      0.10%
    • 2022/08/08
      52.00
      0.36
      0.70%
    • 2022/08/05
      51.64
      0.03
      0.06%
    • 2022/08/04
      51.61
      0.54
      1.06%
    • 2022/08/03
      51.07
      0.09
      0.18%
    • 2022/08/02
      51.16
      0.31
      0.60%
    • 2022/08/01
      51.47
      0.31
      0.60%
    • 2022/07/29
      51.78
      0.25
      0.49%
    • 2022/07/28
      51.53
      0.54
      1.06%
    • 2022/07/27
      50.99
      0.19
      0.37%
    • 2022/07/26
      50.80
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      50.84
      0.07
      0.14%
    • 2022/07/22
      50.77
      0.13
      0.26%
    • 2022/07/21
      50.64
      0.11
      0.22%
    • 2022/07/20
      50.53
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/19
      50.43
      0.16
      0.32%
    • 2022/07/18
      50.27
      0.67
      1.35%
    • 2022/07/15
      49.60
      0.43
      0.88%
    • 2022/07/14
      49.17
      0.58
      1.17%
    • 2022/07/13
      49.75
      0.10
      0.20%
    • 2022/07/12
      49.85
      0.70
      1.39%
    • 2022/07/11
      50.55
      0.85
      1.65%
    • 2022/07/08
      51.40
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/07
      51.39
      0.46
      0.90%
    • 2022/07/06
      50.93
      0.47
      0.91%
    • 2022/07/05
      51.40
      0.66
      1.27%

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