法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

86.86澳幣0.75(0.87%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.81%

3月2.24%

1年23.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
86.86
0.75
0.87%
2021/05/06
86.11
0.83
0.97%
2021/05/05
85.28
0.38
0.45%
2021/05/04
84.90
0.34
0.40%
2021/05/03
85.24
0.50
0.58%
2021/04/30
85.74
0.71
0.82%
2021/04/29
86.45
0.12
0.14%
2021/04/28
86.33
0.12
0.14%
2021/04/27
86.21
0.17
0.20%
2021/04/26
86.38
0.22
0.26%
2021/04/23
86.16
0.35
0.41%
2021/04/22
85.81
0.24
0.28%
2021/04/21
85.57
0.19
0.22%
2021/04/20
85.76
0.25
0.29%
2021/04/19
86.01
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
85.97
0.33
0.39%
2021/04/15
85.64
0.44
0.52%
2021/04/14
85.20
0.74
0.88%
2021/04/13
84.46
0.04
0.05%
2021/04/12
84.50
0.07
0.08%
2021/04/09
84.57
0.54
0.63%
2021/04/08
85.11
0.15
0.18%
2021/04/07
84.96
0.07
0.08%
2021/04/06
84.89
0.76
0.90%
2021/04/01
84.13
0.19
0.23%
2021/03/31
84.32
0.54
0.65%
2021/03/30
83.78
0.18
0.21%
2021/03/29
83.96
0.28
0.33%
2021/03/26
84.24
0.51
0.61%
2021/03/25
83.73
0.35
0.42%

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