法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

52.92澳幣0.31(0.58%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月4.35%
3月11.66%
1年33.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      -
      -
    • 三個月
      11.66%
      -
      -
    • 一年
      33.90%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      12.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.02%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      26.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    26.80%
    基金規模
    33.16百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲17.16%
    2. 2.拉丁美洲15.37%
    3. 3.已開發亞洲9.70%
    4. 4.新興歐洲5.56%
    5. 5.歐元區1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.61%
    2. 2.科技6.95%
    3. 3.周期性消費5.83%
    4. 4.電訊服務4.62%
    5. 5.工業4.21%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C3.07%
    2. 2.Total Return Equity Swap Trs 230 2 031 623.98 Usd 13 10 2021 13 10 20222.81%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.16%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      25.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲17.16%
    2. 2.拉丁美洲15.37%
    3. 3.已開發亞洲9.70%
    4. 4.新興歐洲5.56%
    5. 5.歐元區1.36%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C3.07%
    2. 2.Total Return Equity Swap Trs 230 2 031 623.98 Usd 13 10 2021 13 10 20222.81%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
    4. 4.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.16%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.61%
    2. 2.科技6.95%
    3. 3.周期性消費5.83%
    4. 4.電訊服務4.62%
    5. 5.工業4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      25.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -