法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

50.56澳幣0.09(0.18%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.3%
1年3.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      -
    • 三個月
      0.30%
      -
      -
    • 一年
      3.24%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      8.02%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      6.95%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    21.05百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.50%
    2. 2.已開發亞洲10.92%
    3. 3.拉丁美洲10.11%
    4. 4.新興歐洲3.82%
    5. 5.歐元區1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.07%
    2. 2.科技5.89%
    3. 3.周期性消費5.64%
    4. 4.工業4.64%
    5. 5.電訊服務4.05%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq X C3.39%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.96%
    3. 3.iShares MSCI Korea ETF USD Dist2.41%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 2.659%2.37%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.50%
    2. 2.已開發亞洲10.92%
    3. 3.拉丁美洲10.11%
    4. 4.新興歐洲3.82%
    5. 5.歐元區1.30%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq X C3.39%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.96%
    3. 3.iShares MSCI Korea ETF USD Dist2.41%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 2.659%2.37%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.07%
    2. 2.科技5.89%
    3. 3.周期性消費5.64%
    4. 4.工業4.64%
    5. 5.電訊服務4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      24.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -