法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

85.36澳幣0.48(0.57%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.13%
1年9.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      -
    • 三個月
      1.13%
      -
      -
    • 一年
      9.29%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.25%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.85%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    112.08百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.76%
    2. 2.拉丁美洲10.61%
    3. 3.已開發亞洲8.95%
    4. 4.新興歐洲8.52%
    5. 5.歐元區0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.91%
    2. 2.科技6.73%
    3. 3.周期性消費6.05%
    4. 4.電訊服務5.86%
    5. 5.防守性消費4.48%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.28%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.32%
    3. 3.Invesco Physical Gold ETC2.03%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.92%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      23.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.76%
    2. 2.拉丁美洲10.61%
    3. 3.已開發亞洲8.95%
    4. 4.新興歐洲8.52%
    5. 5.歐元區0.67%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.28%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.32%
    3. 3.Invesco Physical Gold ETC2.03%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.92%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.91%
    2. 2.科技6.73%
    3. 3.周期性消費6.05%
    4. 4.電訊服務5.86%
    5. 5.防守性消費4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      23.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -