法巴新興市場多元入息基金/月配RH (澳幣)

82.21澳幣0.37(0.45%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.57%
1年8.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      -
    • 三個月
      2.57%
      -
      -
    • 一年
      8.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.55%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.12%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.84%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.84%
    基金規模
    79.51百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.56%
    2. 2.拉丁美洲12.63%
    3. 3.新興歐洲10.78%
    4. 4.已開發亞洲10.72%
    5. 5.歐元區0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.81%
    2. 2.電訊服務6.95%
    3. 3.科技6.86%
    4. 4.周期性消費6.66%
    5. 5.防守性消費5.29%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.02%
    2. 2.BNP Paribas China Eq Privl X C2.88%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.63%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.77%
    5. 5.Invesco Physical Gold ETC1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      23.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲16.56%
    2. 2.拉丁美洲12.63%
    3. 3.新興歐洲10.78%
    4. 4.已開發亞洲10.72%
    5. 5.歐元區0.92%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.02%
    2. 2.BNP Paribas China Eq Privl X C2.88%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.63%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd1.77%
    5. 5.Invesco Physical Gold ETC1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.81%
    2. 2.電訊服務6.95%
    3. 3.科技6.86%
    4. 4.周期性消費6.66%
    5. 5.防守性消費5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      23.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -