柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

13.36美元0.1(0.77%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.23%
3月0.48%
1年15.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      13.36
      0.10
      0.77%
    • 2021/10/13
      13.26
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/12
      13.22
      0.06
      0.46%
    • 2021/10/08
      13.28
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/07
      13.31
      0.11
      0.83%
    • 2021/10/06
      13.20
      0.05
      0.35%
    • 2021/10/05
      13.25
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/04
      13.25
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/01
      13.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      13.32
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/29
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/28
      13.40
      0.14
      1.07%
    • 2021/09/27
      13.55
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/24
      13.57
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/23
      13.61
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      13.53
      0.07
      0.55%
    • 2021/09/17
      13.61
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      13.65
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/14
      13.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      13.66
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/11
      13.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      13.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      13.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      13.70
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/07
      13.74
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/06
      13.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      13.76
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/01
      13.72
      0.03
      0.22%

    下載歷史報價