柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

10.93美元0.03(0.26%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月5.8%
3月3.92%
1年19.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      10.93
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      10.90
      0.09
      0.87%
    • 2022/11/22
      10.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      10.80
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/18
      10.84
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/17
      10.80
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/16
      10.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/15
      10.92
      0.13
      1.19%
    • 2022/11/14
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/11
      10.78
      0.12
      1.10%
    • 2022/11/10
      10.66
      0.20
      1.96%
    • 2022/11/09
      10.46
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/08
      10.47
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/07
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/04
      10.43
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.39
      0.08
      0.80%
    • 2022/11/02
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/31
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/28
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/27
      10.47
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/26
      10.46
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/25
      10.42
      0.09
      0.84%
    • 2022/10/24
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/21
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/20
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/19
      10.38
      0.10
      0.92%
    • 2022/10/18
      10.47
      0.07
      0.64%
    • 2022/10/17
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      10.42
      0.10
      1.01%

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