柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

12.38美元0.01(0.05%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.22%
3月4.2%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      12.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/14
      12.39
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/13
      12.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      12.37
      0.12
      0.99%
    • 2024/06/11
      12.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/06
      12.31
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/05
      12.26
      0.10
      0.82%
    • 2024/06/04
      12.16
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      12.17
      0.08
      0.66%
    • 2024/05/31
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/30
      12.08
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/29
      12.10
      0.09
      0.76%
    • 2024/05/28
      12.19
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/27
      12.22
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      12.20
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      0.30%
    • 2024/05/22
      12.24
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      0.09%
    • 2024/05/21
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      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      12.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
      12.25
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      0.25%
    • 2024/05/15
      12.22
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    • 2024/05/14
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      0.28%
    • 2024/05/13
      12.07
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    • 2024/05/10
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      0.30%
    • 2024/05/09
      12.03
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      0.24%
    • 2024/05/08
      12.00
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    • 2024/05/07
      12.01
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/06
      11.97
      0.05
      0.44%

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