柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

11.29美元0.08(0.69%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.88%
1年8.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      11.29
      0.08
      0.69%
    • 2023/03/22
      11.21
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/21
      11.16
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/20
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/17
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/16
      11.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      11.10
      0.04
      0.37%
    • 2023/03/14
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/13
      11.14
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    • 2023/03/10
      11.10
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/09
      11.13
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      0.04%
    • 2023/03/08
      11.13
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/07
      11.18
      0.05
      0.41%
    • 2023/03/06
      11.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      11.20
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      11.12
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/01
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      0.07
      0.61%
    • 2023/02/24
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      0.10
      0.85%
    • 2023/02/23
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      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
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      0.34%
    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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      0.31%
    • 2023/02/18
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
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      0.39%
    • 2023/02/16
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      0.01
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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      0.07%
    • 2023/02/13
      11.34
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/10
      11.31
      0.09
      0.79%
    • 2023/02/09
      11.40
      0.02
      0.13%

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