柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

12.70美元0.01(0.11%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.72%
1年16.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/27
      12.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      12.74
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/25
      12.68
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/24
      12.71
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/23
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      12.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2024/09/18
      12.63
      0.09
      0.70%
    • 2024/09/16
      12.72
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/13
      12.66
      0.06
      0.51%
    • 2024/09/12
      12.59
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/11
      12.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      12.55
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.52
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/06
      12.49
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/05
      12.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/04
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      12.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/02
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/30
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/29
      12.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      12.56
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/27
      12.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      12.58
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    • 2024/08/23
      12.58
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      0.45%
    • 2024/08/22
      12.52
      0.04
      0.33%
    • 2024/08/21
      12.56
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      0.14%
    • 2024/08/20
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