柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

11.30美元0.02(0.19%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月3.34%
3月1.28%
1年1.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      11.30
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/04
      11.28
      0.03
      0.26%
    • 2023/12/01
      11.31
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/30
      11.24
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/29
      11.26
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/28
      11.22
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/27
      11.20
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/24
      11.17
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/23
      11.19
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/21
      11.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/20
      11.16
      0.05
      0.42%
    • 2023/11/17
      11.11
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/16
      11.10
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      11.08
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      11.07
      0.13
      1.15%
    • 2023/11/13
      10.94
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/10
      10.91
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/09
      10.93
      0.05
      0.44%
    • 2023/11/08
      10.98
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/03
      10.94
      0.09
      0.80%
    • 2023/11/02
      10.85
      0.11
      0.99%
    • 2023/11/01
      10.74
      0.04
      0.42%
    • 2023/10/31
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      10.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/26
      10.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      10.71
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價