柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

13.42美元0.05(0.36%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.16%
1年22.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.42
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/22
      13.37
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/21
      13.31
      0.11
      0.87%
    • 2021/07/20
      13.20
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/19
      13.15
      0.19
      1.41%
    • 2021/07/16
      13.34
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/15
      13.38
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/14
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      13.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/12
      13.43
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/09
      13.37
      0.09
      0.68%
    • 2021/07/08
      13.28
      0.13
      0.97%
    • 2021/07/07
      13.41
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/06
      13.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      13.39
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      13.37
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/01
      13.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/30
      13.32
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/29
      13.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      13.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/24
      13.31
      0.07
      0.52%
    • 2021/06/23
      13.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      13.23
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/21
      13.19
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/18
      13.16
      0.08
      0.57%
    • 2021/06/17
      13.23
      0.10
      0.72%
    • 2021/06/16
      13.33
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/15
      13.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      13.36
      0.02
      0.14%

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