柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

11.30美元0.02(0.19%)

2023/12/05更新

績效 /

1月3.34%

3月1.28%

1年1.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
11.30
0.02
0.19%
2023/12/04
11.28
0.03
0.26%
2023/12/01
11.31
0.07
0.65%
2023/11/30
11.24
0.03
0.24%
2023/11/29
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0.04
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2023/11/28
11.22
0.02
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2023/11/27
11.20
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2023/11/24
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2023/11/17
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0.16%
2023/11/16
11.10
0.02
0.16%
2023/11/15
11.08
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
11.07
0.13
1.15%
2023/11/13
10.94
0.03
0.29%
2023/11/10
10.91
0.02
0.17%
2023/11/09
10.93
0.05
0.44%
2023/11/08
10.98
0.02
0.19%
2023/11/07
10.96
0.01
0.13%
2023/11/06
10.94
0.01
0.06%
2023/11/03
10.94
0.09
0.80%
2023/11/02
10.85
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2023/11/01
10.74
0.04
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2023/10/31
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2023/10/30
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2023/10/27
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0.02
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2023/10/26
10.70
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0.13%
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