柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

12.56美元0.09(0.73%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.56
      0.09
      0.73%
    • 2024/12/18
      12.65
      0.19
      1.48%
    • 2024/12/17
      12.84
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/16
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.89
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/12
      12.92
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      12.96
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/10
      12.91
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/09
      12.96
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/06
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/05
      12.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      12.98
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/03
      12.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      12.91
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/29
      12.89
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      12.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
      12.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      12.85
      0.06
      0.43%
    • 2024/11/22
      12.79
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/21
      12.74
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/20
      12.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/19
      12.66
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      0.10%
    • 2024/11/18
      12.65
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      0.05%
    • 2024/11/15
      12.64
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      0.78%
    • 2024/11/14
      12.74
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      0.30%
    • 2024/11/13
      12.78
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      0.13%
    • 2024/11/12
      12.80
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      0.35%
    • 2024/11/11
      12.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/08
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