柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

13.01美元0.15(1.15%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.92%
1年29.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      13.01
      0.15
      1.15%
    • 2021/05/10
      13.16
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      13.17
      0.12
      0.88%
    • 2021/05/06
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      13.07
      0.05
      0.40%
    • 2021/05/04
      13.02
      0.13
      0.99%
    • 2021/05/03
      13.15
      0.08
      0.60%
    • 2021/04/29
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      13.22
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/27
      13.20
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      13.20
      0.06
      0.47%
    • 2021/04/23
      13.13
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/22
      13.10
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/21
      13.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      13.04
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/16
      13.11
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/15
      13.05
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/14
      13.01
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/13
      12.97
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/12
      12.92
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/09
      12.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      12.96
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/07
      12.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/06
      12.90
      0.14
      1.07%
    • 2021/04/01
      12.76
      0.13
      1.06%
    • 2021/03/31
      12.63
      0.07
      0.53%
    • 2021/03/30
      12.56
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/29
      12.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/26
      12.59
      0.13
      1.06%

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