柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

13.96美元0.05(0.36%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.71%

3月4.22%

1年9.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
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2025/11/05
14.01
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2025/11/04
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0.91%
2025/11/03
14.13
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2025/10/31
14.13
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2025/10/30
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2025/10/29
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2025/10/27
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2025/10/20
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1.20%
2025/10/17
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0.36%
2025/10/16
14.03
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
14.03
0.08
0.60%
2025/10/14
13.95
0.02
0.17%
2025/10/13
13.97
0.08
0.59%
2025/10/09
14.06
0.06
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2025/10/08
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2025/10/07
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2025/10/03
14.06
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2025/10/02
14.02
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2025/09/26
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2025/09/23
13.93
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