柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

12.05美元0(0.02%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.78%
3月5.6%
1年2.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      12.04
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/15
      12.11
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/14
      12.09
      0.11
      0.95%
    • 2025/04/11
      11.98
      0.09
      0.75%
    • 2025/04/10
      11.89
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/09
      11.84
      0.22
      1.90%
    • 2025/04/08
      11.62
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/07
      11.60
      0.83
      6.69%
    • 2025/04/02
      12.43
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/01
      12.39
      0.05
      0.43%
    • 2025/03/31
      12.34
      0.05
      0.38%
    • 2025/03/28
      12.38
      0.13
      1.06%
    • 2025/03/27
      12.52
      0.04
      0.29%
    • 2025/03/26
      12.55
      0.08
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      12.63
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/24
      12.60
      0.11
      0.86%
    • 2025/03/21
      12.49
      0.05
      0.43%
    • 2025/03/20
      12.55
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/19
      12.57
      0.08
      0.63%
    • 2025/03/18
      12.49
      0.03
      0.23%
    • 2025/03/17
      12.52
      0.09
      0.76%
    • 2025/03/14
      12.43
      0.14
      1.16%
    • 2025/03/13
      12.29
      0.05
      0.40%
    • 2025/03/12
      12.33
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/11
      12.30
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/10
      12.33
      0.21
      1.68%
    • 2025/03/07
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/06
      12.56
      0.10
      0.76%
    • 2025/03/05
      12.66
      0.09
      0.74%

    下載歷史報價