柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

12.05美元0(0.02%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.78%

3月5.6%

1年2.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.05
0.00
0.02%
2025/04/16
12.04
0.06
0.52%
2025/04/15
12.11
0.02
0.15%
2025/04/14
12.09
0.11
0.95%
2025/04/11
11.98
0.09
0.75%
2025/04/10
11.89
0.05
0.43%
2025/04/09
11.84
0.22
1.90%
2025/04/08
11.62
0.02
0.14%
2025/04/07
11.60
0.83
6.69%
2025/04/02
12.43
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0.35%
2025/04/01
12.39
0.05
0.43%
2025/03/31
12.34
0.05
0.38%
2025/03/28
12.38
0.13
1.06%
2025/03/27
12.52
0.04
0.29%
2025/03/26
12.55
0.08
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
12.63
0.03
0.22%
2025/03/24
12.60
0.11
0.86%
2025/03/21
12.49
0.05
0.43%
2025/03/20
12.55
0.02
0.20%
2025/03/19
12.57
0.08
0.63%
2025/03/18
12.49
0.03
0.23%
2025/03/17
12.52
0.09
0.76%
2025/03/14
12.43
0.14
1.16%
2025/03/13
12.29
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2025/03/12
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12.33
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1.68%
2025/03/07
12.54
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0.19%
2025/03/06
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