柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

11.67美元0.05(0.4%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.76%
3月0.89%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      11.67
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/10
      11.63
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/09
      11.55
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/08
      11.63
      0.07
      0.59%
    • 2022/08/05
      11.56
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/04
      11.62
      0.06
      0.54%
    • 2022/08/03
      11.56
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/02
      11.52
      0.07
      0.64%
    • 2022/08/01
      11.60
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/29
      11.54
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/28
      11.47
      0.10
      0.90%
    • 2022/07/27
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/26
      11.34
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      11.35
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/22
      11.40
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      11.33
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/20
      11.27
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      11.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      11.24
      0.08
      0.74%
    • 2022/07/15
      11.16
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/14
      11.11
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/13
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/12
      11.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/11
      11.25
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/08
      11.28
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/07
      11.31
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/06
      11.27
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/05
      11.22
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/04
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/01
      11.28
      0.04
      0.40%

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