柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)

13.96美元0.05(0.36%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.22%
1年9.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      -
      3.44%
    • 三個月
      4.22%
      -
      13.92%
    • 一年
      9.50%
      -
      16.93%
    • 三年(年度化)
      10.19%
      -
      22.41%
    • 五年(年度化)
      3.61%
      -
      14.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.58%
    • 年初至今
      10.92%
      -
      15.54%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.92%
    基金規模
    16.69百萬截至 2025-09-30
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.98%
    2. 2.新興亞洲5.78%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.日本2.43%
    5. 5.已開發亞洲1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.86%
    2. 2.工業11.48%
    3. 3.金融服務10.31%
    4. 4.電訊服務5.52%
    5. 5.周期性消費5.34%
    前五大持股
    1. 1.BGF Euro Bond A210.72%
    2. 2.iShares Gold Trust9.63%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF9.46%
    4. 4.T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I8.57%
    5. 5.PIMCO GIS Low Avrg Dur H Instl USD Acc6.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國42.98%
    2. 2.新興亞洲5.78%
    3. 3.歐元區2.93%
    4. 4.日本2.43%
    5. 5.已開發亞洲1.70%
    前五大持股
    1. 1.BGF Euro Bond A210.72%
    2. 2.iShares Gold Trust9.63%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF9.46%
    4. 4.T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I8.57%
    5. 5.PIMCO GIS Low Avrg Dur H Instl USD Acc6.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.86%
    2. 2.工業11.48%
    3. 3.金融服務10.31%
    4. 4.電訊服務5.52%
    5. 5.周期性消費5.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    風險評估
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