法巴全球大趨勢基金 C (歐元)

220.25歐元0.9(0.41%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.71%
3月10.86%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      220.25
      0.90
      0.41%
    • 2025/07/08
      219.35
      0.26
      0.12%
    • 2025/07/07
      219.09
      0.09
      0.04%
    • 2025/07/04
      219.18
      0.89
      0.40%
    • 2025/07/03
      220.07
      2.20
      1.01%
    • 2025/07/02
      217.87
      0.24
      0.11%
    • 2025/07/01
      217.63
      1.66
      0.76%
    • 2025/06/30
      219.29
      0.13
      0.06%
    • 2025/06/27
      219.16
      1.30
      0.60%
    • 2025/06/26
      217.86
      0.25
      0.12%
    • 2025/06/25
      217.61
      0.31
      0.14%
    • 2025/06/24
      217.92
      2.34
      1.09%
    • 2025/06/20
      215.58
      0.63
      0.29%
    • 2025/06/19
      216.21
      0.06
      0.03%
    • 2025/06/18
      216.27
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      216.25
      0.76
      0.35%
    • 2025/06/16
      217.01
      0.56
      0.26%
    • 2025/06/13
      216.45
      1.79
      0.82%
    • 2025/06/12
      218.24
      1.15
      0.52%
    • 2025/06/11
      219.39
      0.90
      0.41%
    • 2025/06/10
      220.29
      1.53
      0.69%
    • 2025/06/06
      221.82
      1.96
      0.89%
    • 2025/06/05
      219.86
      0.29
      0.13%
    • 2025/06/04
      220.15
      0.08
      0.04%
    • 2025/06/03
      220.07
      1.52
      0.70%
    • 2025/06/02
      218.55
      0.21
      0.10%
    • 2025/05/30
      218.76
      0.94
      0.43%
    • 2025/05/28
      219.70
      0.22
      0.10%
    • 2025/05/27
      219.92
      3.89
      1.80%
    • 2025/05/26
      216.03
      0.13
      0.06%

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