新光創新科技基金

31.44新台幣0.54(1.69%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.4%
3月12.81%
1年85.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      6.40%
      6.86%
      0.26%
    • 三個月
      12.81%
      11.53%
      1.57%
    • 一年
      85.71%
      42.73%
      42.56%
    • 三年(年度化)
      24.84%
      28.76%
      24.45%
    • 五年(年度化)
      16.52%
      29.61%
      24.90%
    • 十年(年度化)
      10.68%
      19.95%
      15.61%
    • 年初至今
      61.89%
      13.06%
      13.83%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    61.89%
    基金規模
    1,458.24百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1998-03-04
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債及金融債券。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。經理公司並應依以下規定進行投資︰ 本基金投資於以從事或轉投資於半導體、資訊、通訊、消費性電子、光電關鍵性零組件、航太精密器械與自動化、精密鑄造業、特殊材料、特用化學品與製藥、生化科技業、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司為主。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上列上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷﹐在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。 本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.79%
    2. 2.新興亞洲2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.39%
    2. 2.工業4.49%
    3. 3.周期性消費4.34%
    4. 4.基本物料3.74%
    5. 5.防守性消費0.90%
    前五大持股
    1. 1.United Microelectronics Corp5.68%
    2. 2.Sino-American Silicon Products Inc5.56%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.31%
    4. 4.Global Mixed-Mode Technology Inc5.21%
    5. 5.Amazing Microelectronic Corp4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      26.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲92.79%
    2. 2.新興亞洲2.07%
    前五大持股
    1. 1.United Microelectronics Corp5.68%
    2. 2.Sino-American Silicon Products Inc5.56%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.31%
    4. 4.Global Mixed-Mode Technology Inc5.21%
    5. 5.Amazing Microelectronic Corp4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技81.39%
    2. 2.工業4.49%
    3. 3.周期性消費4.34%
    4. 4.基本物料3.74%
    5. 5.防守性消費0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      26.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -