新光創新科技基金

20.39新台幣0.4(2%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月8.52%
3月19.17%
1年33.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.52%
      5.73%
      7.83%
    • 三個月
      19.17%
      12.89%
      20.58%
    • 一年
      33.09%
      43.78%
      53.70%
    • 三年(年度化)
      9.34%
      27.37%
      21.92%
    • 五年(年度化)
      9.19%
      26.06%
      26.43%
    • 十年(年度化)
      6.22%
      18.60%
      14.21%
    • 年初至今
      4.99%
      43.78%
      6.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.99%
    基金規模
    908.73百萬截至 2020-12-31
    成立時間
    1998-03-04
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債及金融債券。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。經理公司並應依以下規定進行投資︰ 本基金投資於以從事或轉投資於半導體、資訊、通訊、消費性電子、光電關鍵性零組件、航太精密器械與自動化、精密鑄造業、特殊材料、特用化學品與製藥、生化科技業、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司為主。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上列上市﹑上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷﹐在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。 本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.48%
    2. 2.工業9.40%
    3. 3.基本物料5.55%
    4. 4.周期性消費1.89%
    前五大持股
    1. 1.Innolux Corp6.74%
    2. 2.AU Optronics Corp5.68%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.30%
    4. 4.Advanced Wireless Semiconductor Co4.87%
    5. 5.FocalTech Systems Co Ltd4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.32%
    前五大持股
    1. 1.Innolux Corp6.74%
    2. 2.AU Optronics Corp5.68%
    3. 3.eMemory Technology Inc5.30%
    4. 4.Advanced Wireless Semiconductor Co4.87%
    5. 5.FocalTech Systems Co Ltd4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.48%
    2. 2.工業9.40%
    3. 3.基本物料5.55%
    4. 4.周期性消費1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      23.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -