聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

11.73美元0.02(0.17%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.23%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/10
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/07
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/06
      11.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/04
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/03
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/31
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2024/05/30
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/29
      11.76
      0.06
      0.51%
    • 2024/05/28
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/23
      11.80
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/22
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      11.85
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/16
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      11.87
      0.07
      0.59%
    • 2024/05/14
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      11.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/08
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/06
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/02
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/30
      11.72
      0.10
      0.85%
    • 2024/04/29
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2024/04/26
      11.78
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/25
      11.75
      0.03
      0.26%

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