聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

11.99美元0.02(0.17%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.87%
1年15.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/03
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/02
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/01
      12.07
      0.05
      0.42%
    • 2024/09/30
      12.02
      0.07
      0.58%
    • 2024/09/27
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      12.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      12.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      12.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/23
      12.06
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    • 2024/09/20
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/18
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/17
      12.04
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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      0.02
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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      0.00%
    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      12.00
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    • 2024/09/05
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      0.08%
    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      11.95
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      0.00%
    • 2024/08/30
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      0.50%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      12.01
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    • 2024/08/27
      12.00
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    • 2024/08/26
      12.02
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      0.08%

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