聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

12.18美元0.01(0.08%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.31%
3月0.1%
1年8.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/10
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/09
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/04
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/03
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      12.12
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/29
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/28
      12.09
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/27
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      12.00
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/25
      11.98
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      11.93
      0.10
      0.85%
    • 2022/07/21
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/20
      11.80
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/19
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/13
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/11
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/08
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/07
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/06
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      11.65
      0.05
      0.43%

    下載歷史報價