聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

11.91美元0.02(0.17%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.19%
1年8.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/11
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/06
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/05
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/04
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/28
      11.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/23
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/22
      11.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/20
      11.83
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      11.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/15
      11.80
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/14
      11.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      11.78
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      0.00%
    • 2025/05/12
      11.78
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/08
      11.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/06
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/05
      11.78
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/02
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/30
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/29
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      11.85
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    • 2025/04/25
      11.85
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