聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

11.21美元0.09(0.8%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.52%
1年7.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      11.21
      0.09
      0.80%
    • 2023/09/27
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/26
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/25
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/22
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      11.37
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/20
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/19
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/15
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/14
      11.42
      0.06
      0.53%
    • 2023/09/13
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/08
      11.37
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      11.35
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/06
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      11.33
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/01
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/31
      11.40
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/30
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/28
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/24
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      11.41
      0.08
      0.71%
    • 2023/08/22
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/21
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/18
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/17
      11.31
      0.04
      0.35%

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