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聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別
11.80美元0.01(0.09%)
2024/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.64% (2016-12-31)
最差一年總回報
-11.63% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha-6.18%-2.80%-3.34%
- 月報酬Beta-0.42%-0.48%-0.52%
- 月報酬R-Squared-69.61%-60.23%-46.06%
- 月報酬平均數（算數）0.93%-0.10%-0.29%-
- 月報酬標準差5.32%-7.40%-8.00%-
- 月報酬夏普值1.09%-0.24%-0.16%-
- 特雷諾比率------
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。