安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元

8.98美元0.03(0.36%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.31%
3月5.42%
1年14.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.98
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/20
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      9.00
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/16
      8.97
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/15
      8.91
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      8.87
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/13
      8.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      8.86
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/09
      8.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/08
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      8.86
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/06
      8.82
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/01
      8.80
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/31
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      8.77
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/26
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/25
      8.80
      0.07
      0.82%
    • 2021/03/24
      8.87
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/23
      8.91
      0.06
      0.72%
    • 2021/03/22
      8.98
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/19
      9.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/18
      9.05
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/17
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/16
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/15
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      9.02
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/11
      9.04
      0.12
      1.30%
    • 2021/03/10
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/09
      8.92
      0.01
      0.15%

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