安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元

8.92美元0.01(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.36%
1年2.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      8.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      8.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/23
      8.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      8.95
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/21
      8.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      8.92
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/19
      8.95
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/16
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/14
      8.92
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/13
      8.96
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/12
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      8.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      8.91
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
      8.95
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/02
      8.98
      0.06
      0.70%
    • 2021/07/01
      9.04
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/30
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/29
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/25
      9.11
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/24
      9.07
      0.06
      0.69%
    • 2021/06/22
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      9.01
      0.07
      0.75%
    • 2021/06/18
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      9.09
      0.12
      1.27%
    • 2021/06/16
      9.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.21
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價