安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元

8.34美元0.03(0.37%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.72%
1年8.53%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.45%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.03%
  2. 2.Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.61%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.98%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.41%
  5. 5.Russian Federation 7.75%4.34%
  6. 6.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.99%
  7. 7.Indonesia (Republic of) 9%3.29%
  8. 8.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.25%
  9. 9.South Africa (Republic of) 9%3.11%
  10. 10.Colombia (Republic of) 7%3.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.45%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.03%
  2. 2.Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.61%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.98%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.41%
  5. 5.Russian Federation 7.75%4.34%
  6. 6.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.99%
  7. 7.Indonesia (Republic of) 9%3.29%
  8. 8.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.25%
  9. 9.South Africa (Republic of) 9%3.11%
  10. 10.Colombia (Republic of) 7%3.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的