安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元

8.79美元0.04(0.47%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.11%
1年4.01%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.42%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.29%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%6.12%
  3. 3.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.17%
  4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%4.76%
  5. 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.95%
  6. 6.Russian Federation 6.9%3.48%
  7. 7.South Africa (Republic of) 8.25%3.29%
  8. 8.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.24%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.19%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.42%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.29%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%6.12%
  3. 3.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.17%
  4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%4.76%
  5. 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.95%
  6. 6.Russian Federation 6.9%3.48%
  7. 7.South Africa (Republic of) 8.25%3.29%
  8. 8.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.24%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.19%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的