安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元

9.08美元0.01(0.06%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.38%
1年5.43%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.86%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券99.14%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.19%
  2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.01%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.90%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.67%
  5. 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.68%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.25%3.55%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.39%
  8. 8.Russian Federation 6.9%3.38%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.20%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.10%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.86%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券99.14%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.19%
  2. 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.01%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.90%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.67%
  5. 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.68%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.25%3.55%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.39%
  8. 8.Russian Federation 6.9%3.38%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.20%
  10. 10.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.10%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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