柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

7.83離岸人民幣0.03(0.41%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.21%
3月3%
1年14.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.83
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/10
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      7.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/04
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      7.84
      0.05
      0.59%
    • 2022/08/02
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      7.87
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/29
      7.92
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/28
      7.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      7.86
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/25
      7.83
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/22
      7.80
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/21
      7.75
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/19
      7.74
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/18
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      7.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/13
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.84
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/08
      7.87
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/07
      7.89
      0.05
      0.59%
    • 2022/07/06
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/01
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/30
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      7.98
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價