柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

9.64離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.47%
3月3.18%
1年0.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      9.65
      0.07
      0.68%
    • 2021/10/18
      9.59
      0.07
      0.75%
    • 2021/10/15
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/14
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/12
      9.50
      0.12
      1.26%
    • 2021/10/08
      9.62
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/07
      9.66
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/06
      9.71
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/05
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/04
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/01
      9.81
      0.06
      0.65%
    • 2021/09/30
      9.87
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      9.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/27
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/17
      9.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/16
      9.97
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      10.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      9.99
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/08
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      9.98
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價