柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

7.27離岸人民幣0.02(0.21%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.49%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.27
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/23
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2025/04/22
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/21
      7.22
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/17
      7.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      7.23
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/15
      7.22
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/14
      7.19
      0.05
      0.67%
    • 2025/04/11
      7.14
      0.02
      0.35%
    • 2025/04/10
      7.16
      0.06
      0.87%
    • 2025/04/09
      7.10
      0.11
      1.47%
    • 2025/04/08
      7.21
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/07
      7.22
      0.13
      1.80%
    • 2025/04/02
      7.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      7.36
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      7.38
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/27
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/26
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/25
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      7.39
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/21
      7.40
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/20
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/19
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      0.01
      0.12%
    • 2025/03/18
      7.39
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      0.02%
    • 2025/03/17
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      0.03%
    • 2025/03/14
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      0.13%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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      0.02
      0.28%
    • 2025/03/10
      7.43
      0.02
      0.22%

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