柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

7.62離岸人民幣0.02(0.3%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.3%
3月1%
1年0.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      7.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/06/01
      7.60
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/31
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/30
      7.60
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/29
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/26
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/23
      7.59
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/22
      7.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      7.62
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/18
      7.63
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/17
      7.66
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/16
      7.69
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/15
      7.70
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/11
      7.73
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/10
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/09
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/08
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/05
      7.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/04
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      7.78
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/02
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2023/04/28
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      7.80
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/26
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
      7.80
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/24
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/21
      7.78
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價