柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

7.62離岸人民幣0.02(0.3%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.3%

3月1%

1年0.33%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2023/06/05
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0.02
0.30%
2023/06/01
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0.03
0.37%
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0.46%
2023/05/29
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2023/05/17
7.66
0.03
0.38%
2023/05/16
7.69
0.02
0.21%
2023/05/15
7.70
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
7.73
0.01
0.11%
2023/05/11
7.73
0.01
0.19%
2023/05/10
7.72
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0.05%
2023/05/09
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