柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

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    • 2024/07/23
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      7.51
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      0.04%
    • 2024/07/19
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/18
      7.53
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      0.13%
    • 2024/07/17
      7.54
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    • 2024/07/16
      7.53
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      7.52
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    • 2024/07/10
      7.50
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    • 2024/07/09
      7.49
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    • 2024/07/08
      7.49
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      0.17%
    • 2024/07/05
      7.48
      0.03
      0.39%
    • 2024/07/04
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      0.10%
    • 2024/07/03
      7.46
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.43
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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