柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      7.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      7.40
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/16
      7.38
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/15
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/12
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      7.43
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/09
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      7.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/01
      7.48
      0.06
      0.85%
    • 2024/03/28
      7.54
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      7.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      7.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/20
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/18
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.49
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/13
      7.51
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      0.03%
    • 2024/03/12
      7.51
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    • 2024/03/11
      7.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/08
      7.50
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      0.06%
    • 2024/03/07
      7.50
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      0.13%

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